รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:15:32
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 76,068.75 | 13,392,622.23 | (13,251,403.19) | 217,287.79 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,530,925.10 | (6,530,925.10) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,900,000.00 | (5,900,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 111,751,531.61 | 6,390,542.38 | (8,805,107.10) | 109,336,966.89 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,980.00 | 2,291,911.47 | (2,295,891.47) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,682,271.99 | (2,682,271.99) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,269,586.16 | 8,724,799.81 | (7,646,803.19) | 4,347,582.78 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 691,600.00 | 50,000.00 | (691,600.00) | 50,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 116,635.00 | 205,887.00 | (221,235.00) | 101,287.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 96,601,201.72 | 10,167,291.86 | (6,882,361.58) | 99,886,132.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 4,447,085.78 | 350,230.88 | (54,236.75) | 4,743,079.91 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,731,222.05) | 0.00 | 0.00 | (13,731,222.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 38,099.00 | 4,945,617.96 | (4,983,716.96) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,299,593.66 | 1,484,816.60 | (1,878,495.91) | 3,905,914.35 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,316,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,316,666.67 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (321,001.75) | 0.00 | (33,918.35) | (354,920.10) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,216,858.70 | 0.00 | 0.00 | 45,216,858.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (18,707,310.02) | 0.00 | (336,413.46) | (19,043,723.48) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,988,240.00 | 0.00 | 0.00 | 189,988,240.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (144,089,955.16) | 0.00 | 0.00 | (144,089,955.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,555,365.24 | 0.00 | 0.00 | 11,555,365.24 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,799,342.63) | 0.00 | (117,293.13) | (3,916,635.76) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,454,890.00 | 0.00 | 0.00 | 7,454,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,859,414.63) | 0.00 | (82,092.26) | (3,941,506.89) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,034,588.97 | 12,647.40 | 0.00 | 2,047,236.37 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 12,647.40 | (12,647.40) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,159,915.62) | 0.00 | (23,428.03) | (1,183,343.65) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,975,640.00 | 0.00 | (12,990.00) | 4,962,650.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,828,021.53) | 8,149.89 | (72,968.00) | (3,892,839.64) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 711,870.00 | 0.00 | 0.00 | 711,870.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:15:32
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (371,659.92) | 0.00 | (11,244.28) | (382,904.20) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,023.18) | 0.00 | (486.73) | (9,509.91) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 277,640.00 | 0.00 | 0.00 | 277,640.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (212,740.23) | 0.00 | (2,899.59) | (215,639.82) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,596,641.67 | 13,620.00 | 0.00 | 13,610,261.67 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 13,620.00 | (13,620.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,706,842.17) | 0.00 | (174,604.07) | (7,881,446.24) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,929,052.20 | 21,999.20 | (100,600.00) | 7,850,451.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,908,295.27) | 100,593.00 | (132,753.65) | (4,940,455.92) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 52,811.50 | 0.00 | 0.00 | 52,811.50 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (27,418.81) | 0.00 | (868.14) | (28,286.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,407,351.95 | 8,890.00 | 0.00 | 2,416,241.95 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 8,890.00 | (8,890.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,130,200.61) | 0.00 | (36,812.88) | (1,167,013.49) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (4,983.83) | 0.00 | (355.21) | (5,339.04) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 76,141,055.85 | 0.00 | 0.00 | 76,141,055.85 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (65,445,261.69) | 0.00 | 0.00 | (65,445,261.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 446,492.00 | 0.00 | 0.00 | 446,492.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (205,592.10) | 0.00 | (12,157.32) | (217,749.42) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,240,292.85 | 0.00 | 0.00 | 12,240,292.85 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (96,384.87) | 7,445,280.88 | (7,348,896.01) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,312,619.80) | 4,289,021.44 | (3,092,437.40) | (116,035.76) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 759,911.16 | (759,911.16) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (42,079.00) | 4,763,515.72 | (4,721,436.72) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,933.12 | (6,933.12) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20,188.70 | (20,188.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 52,610.10 | (52,610.10) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (771,226.56) | 587,914.91 | (606,381.56) | (789,693.21) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:15:32
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,716,983.00) | 794,087.00 | (437,306.00) | (1,360,202.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 139,304.71 | (139,304.71) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,676,686.52) | 0.00 | 0.00 | (1,676,686.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,376,216.74 | 0.00 | 0.00 | 4,376,216.74 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (105,309,632.93) | 0.00 | 0.00 | (105,309,632.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (193,694,000.12) | 0.00 | 0.00 | (193,694,000.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (7,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (8,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,120.00) | 0.00 | (6,000.00) | (11,120.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,502.31) | 0.00 | (78.01) | (1,580.32) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,905.81) | 0.00 | 0.00 | (4,905.81) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (79,356,510.06) | 9,965.00 | (12,093,869.38) | (91,440,414.44) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (2,040,702.72) | 0.00 | (179,297.75) | (2,220,000.47) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (63,629.00) | 0.00 | (4,940.00) | (68,569.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (25,556.81) | 0.00 | (21,436.01) | (46,992.82) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,704,467.22) | 9,533.50 | (711,926.73) | (13,406,860.45) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,132,447.70) | 47,900.33 | (3,227,726.60) | (20,312,273.97) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (88,442.00) | 0.00 | (66,820.00) | (155,262.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,419,244.20) | 0.00 | (162,948.50) | (2,582,192.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (39,068,072.02) | 0.00 | (8,805,107.10) | (47,873,179.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (59,078,277.66) | 0.00 | (6,390,542.38) | (65,468,820.04) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (258,651.72) | 0.00 | (10,527.47) | (269,179.19) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (309,972.50) | 0.00 | (6,600.00) | (316,572.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (28,455.64) | 0.00 | 0.00 | (28,455.64) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,901,465.93) | 0.00 | (156,435.00) | (2,057,900.93) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,845,392.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 731,912.90 | 0.00 | 0.00 | 731,912.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 148,270.00 | 17,140.00 | 0.00 | 165,410.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 18,666.84 | 0.00 | 0.00 | 18,666.84 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,084,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,035,198.09 | 711,926.73 | (11,452.21) | 3,735,672.61 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 5,171.23 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 13,045,721.81 | 2,212,482.76 | 0.00 | 15,258,204.57 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 136,319.44 | 0.00 | 0.00 | 136,319.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:15:32
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 204,479.16 | 0.00 | 0.00 | 204,479.16 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 61,518.60 | 0.00 | 0.00 | 61,518.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 640,827.00 | 110,021.00 | 0.00 | 750,848.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 90,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,535,632.80 | 583,516.13 | 0.00 | 4,119,148.93 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 622,709.50 | 55,576.00 | 0.00 | 678,285.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 965,884.50 | 57,385.50 | 0.00 | 1,023,270.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,995.00 | 0.00 | 0.00 | 71,995.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 337,438.00 | 49,987.00 | 0.00 | 387,425.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,442,503.45 | 221,628.30 | (20,024.00) | 2,644,107.75 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 911,317.47 | 726,758.05 | 0.00 | 1,638,075.52 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 295,507.00 | 75,250.00 | 0.00 | 370,757.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 523,202.00 | 160,350.00 | 0.00 | 683,552.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,460,444.00 | 370,445.00 | 0.00 | 1,830,889.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 23,006,675.50 | 4,192,988.88 | 0.00 | 27,199,664.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 226,843.26 | 111,460.19 | 0.00 | 338,303.45 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 233,284.00 | 42,839.20 | 0.00 | 276,123.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,983,133.82 | 1,302,481.66 | 0.00 | 5,285,615.48 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 65,540.42 | 11,210.00 | 0.00 | 76,750.42 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 23,105.73 | 2,297.52 | 0.00 | 25,403.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,844,590.36 | 412,566.93 | 0.00 | 2,257,157.29 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 604,405.01 | 265,330.58 | 0.00 | 869,735.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 288,378.66 | 47,360.28 | 0.00 | 335,738.94 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,311.59 | 1,893.90 | 0.00 | 8,205.49 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 73,934.00 | 16,371.00 | 0.00 | 90,305.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 284,000.00 | 86,338.50 | 0.00 | 370,338.50 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 173,742.17 | 117,353.16 | (47,900.33) | 243,195.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,993,900.00 | 156,500.00 | 0.00 | 2,150,400.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 4,225,510.00 | 859,660.00 | (2,000.00) | 5,083,170.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,140,049.50 | 513,666.00 | 0.00 | 2,653,715.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 205,771.29 | 33,918.35 | 0.00 | 239,689.64 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,040,908.34 | 336,413.46 | 0.00 | 2,377,321.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 709,233.08 | 117,293.13 | 0.00 | 826,526.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 13:15:32
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 498,026.30 | 82,092.26 | 0.00 | 580,118.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 141,793.97 | 23,428.03 | 0.00 | 165,222.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 443,966.47 | 72,968.00 | 0.00 | 516,934.47 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 68,215.55 | 11,244.28 | 0.00 | 79,459.83 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,952.86 | 486.73 | 0.00 | 3,439.59 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,590.60 | 2,899.59 | 0.00 | 20,490.19 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,048,672.46 | 174,604.07 | 0.00 | 1,223,276.53 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 686,961.40 | 121,281.92 | 0.00 | 808,243.32 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,266.68 | 868.14 | 0.00 | 6,134.82 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 215,264.10 | 36,812.88 | 0.00 | 252,076.98 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,154.97 | 355.21 | 0.00 | 2,510.18 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 58,561.69 | 12,157.32 | 0.00 | 70,719.01 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 4,840.11 | 0.00 | 4,840.11 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 216,474.23 | 139,304.71 | 0.00 | 355,778.94 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 59,078,277.66 | 6,390,542.38 | 0.00 | 65,468,820.04 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 19,028.12 | 1,078.01 | 0.00 | 20,106.13 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 35,402,384.28 | 8,805,107.10 | 0.00 | 44,207,491.38 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,751.42 | 0.00 | 0.00 | 1,751.42 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 95,800.66 | (95,800.66) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 112,218,928.35 | (112,218,928.35) | 0.00 |