รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:16:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 52,038,951.11 | (52,038,951.11) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 81,928,291.11 | (81,928,291.11) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 79,267,115.88 | (79,267,115.88) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,838,242.98 | 51,541,752.70 | (10,349,575.75) | 50,030,419.93 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,668,310.18 | (2,668,310.18) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,698,476.45 | (3,698,476.45) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 19,929,516.32 | 1,555,686.17 | (19,000,000.00) | 2,485,202.49 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,302,929.46 | 1,626,996.66 | (30,000,000.00) | 5,929,926.12 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,646,094.23 | (1,646,094.23) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,012,130.00 | 567,500.00 | (1,241,270.00) | 338,360.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 765,478.00 | 511,920.00 | (914,558.00) | 362,840.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 67,005,534.47 | 10,690,584.00 | (1,498,027.00) | 76,198,091.47 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 294,111.00 | 444,944.00 | 0.00 | 739,055.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,116,232.05) | 0.00 | 0.00 | (9,116,232.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,366,786.63 | (6,366,786.63) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,832,355.99 | 2,978,829.58 | (3,881,212.45) | 4,929,973.12 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,236,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,875.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,106,529.24) | 0.00 | (23,089.47) | (2,129,618.71) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0.00 | 0.00 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (92,898,063.41) | 0.00 | 0.00 | (92,898,063.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,306,142.31 | 0.00 | 0.00 | 7,306,142.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,597,131.68) | 0.00 | (75,895.45) | (1,673,027.13) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,014,034.12 | 0.00 | 0.00 | 10,014,034.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,512,836.69) | 0.00 | (85,935.00) | (5,598,771.69) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,682,415.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,415.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (920,960.78) | 0.00 | (26,752.05) | (947,712.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 989,780.60 | 0.00 | 0.00 | 989,780.60 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (421,596.51) | 0.00 | (14,584.18) | (436,180.69) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,064.04) | 0.00 | (468.72) | (7,532.76) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:16:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (79,556.78) | 0.00 | (619.15) | (80,175.93) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,352,630.00 | 175,040.00 | 0.00 | 8,527,670.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 175,040.00 | (175,040.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,398,624.95) | 0.00 | (121,358.83) | (4,519,983.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,046,682.20 | 21,490.00 | 0.00 | 9,068,172.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,943,143.03) | 0.00 | (165,565.11) | (5,108,708.14) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,554,339.07 | 0.00 | 0.00 | 2,554,339.07 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,350,099.64) | 0.00 | (39,907.30) | (1,390,006.94) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 690,100.00 | 393,530.00 | 0.00 | 1,083,630.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 393,530.00 | (393,530.00) | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (112,924.76) | 0.00 | (17,183.31) | (130,108.07) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (6,483.86) | 0.00 | (475.26) | (6,959.12) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,271,313.12 | 0.00 | 0.00 | 9,271,313.12 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,270,878.10) | 0.00 | 0.00 | (9,270,878.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (579,999.00) | 0.00 | 0.00 | (579,999.00) |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 93,549,477.72 | 0.00 | 0.00 | 93,549,477.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,382,119.75 | (6,382,119.75) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (708,297.48) | 4,265,002.50 | (3,669,033.02) | (112,328.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,031,423.68 | (1,031,423.68) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,871,400.90 | (5,871,400.90) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,464.53 | (14,464.53) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,874.01 | (40,874.01) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,184,422.84) | 1,948,909.39 | (2,017,666.33) | (1,253,179.78) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,105,198.30) | 0.00 | (26,653.00) | (1,131,851.30) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 346,525.00 | (346,525.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (202,469.16) | 0.00 | (21,490.00) | (223,959.16) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,093,924.43) | 0.00 | 0.00 | (62,093,924.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,373,692.02 | 0.00 | 0.00 | 43,373,692.02 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:16:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,828.74) | 0.00 | 0.00 | (4,828.74) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (332,390.00) | 0.00 | 0.00 | (332,390.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (988.40) | (988.40) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (87,840.00) | 0.00 | 0.00 | (87,840.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (76,930,934.59) | 49,000,000.00 | (62,351,189.00) | (90,282,123.59) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (900.00) | 0.00 | (1,626,996.66) | (1,627,896.66) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (17,600.00) | 0.00 | (12,200.00) | (29,800.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (15,429,017.81) | 0.00 | (378,135.00) | (15,807,152.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,648,600.00) | 0.00 | 0.00 | (29,648,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (24,765,637.16) | 0.00 | (2,091,406.18) | (26,857,043.34) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (757,934.00) | 0.00 | (294,260.00) | (1,052,194.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,039,856.25) | 0.00 | (172,759.00) | (2,212,615.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (58,325,150.12) | 0.00 | (10,349,575.75) | (68,674,725.87) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (18,615,514.29) | 0.00 | (51,538,861.10) | (70,154,375.39) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (20,004.28) | 0.00 | (250,992.61) | (270,996.89) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (139,732.44) | 0.00 | (2,891.60) | (142,624.04) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,635,728.21) | 0.00 | (106,168.17) | (1,741,896.38) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,832,092.90 | 0.00 | 0.00 | 9,832,092.90 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 941,054.09 | 0.00 | 0.00 | 941,054.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,687,940.00 | 393,680.00 | 0.00 | 3,081,620.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,026.00 | 0.00 | 0.00 | 5,026.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,682,516.98 | 0.00 | 0.00 | 2,682,516.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,754,847.74 | 348,210.00 | 0.00 | 2,103,057.74 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 205,156.00 | 29,925.00 | (3,615.00) | 231,466.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,535,854.28 | 1,418,024.10 | 0.00 | 9,953,878.38 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 76,110.00 | 0.00 | 0.00 | 76,110.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 189,309.46 | 0.00 | 0.00 | 189,309.46 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 283,964.19 | 0.00 | 0.00 | 283,964.19 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 67,626.25 | 0.00 | 0.00 | 67,626.25 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 417,553.00 | 71,062.00 | 0.00 | 488,615.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 34,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 210,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 245,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 5,346,186.00 | 930,600.00 | 0.00 | 6,276,786.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 635,394.00 | 29,541.00 | 0.00 | 664,935.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 735,284.00 | 128,386.00 | 0.00 | 863,670.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:16:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 68,217.00 | 14,832.00 | 0.00 | 83,049.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,807,096.46 | 1,986,962.40 | (274,840.00) | 7,519,218.86 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 533,559.00 | 0.00 | 0.00 | 533,559.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 291,790.00 | 127,690.00 | 0.00 | 419,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 634,107.00 | 297,395.00 | 0.00 | 931,502.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,333,188.71 | 423,103.80 | 0.00 | 1,756,292.51 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 29,300.00 | 0.00 | 29,300.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 29,497,861.10 | 5,176,318.15 | (5,600.00) | 34,668,579.25 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,028,930.91 | 238,739.09 | 0.00 | 5,267,670.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,097,625.37 | 170,108.57 | 0.00 | 1,267,733.94 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,489,612.80 | 327,199.21 | 0.00 | 2,816,812.01 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 76,063.00 | 837.00 | 0.00 | 76,900.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,021,485.26 | 485,003.59 | 0.00 | 2,506,488.85 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,575,843.02 | 469,445.93 | 0.00 | 3,045,288.95 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 300,964.79 | 19,202.32 | 0.00 | 320,167.11 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 167,737.16 | 21,698.00 | 0.00 | 189,435.16 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 45,751.00 | 11,029.00 | 0.00 | 56,780.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,278.74 | 0.00 | 0.00 | 8,278.74 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 558,299.00 | 22,740.00 | 0.00 | 581,039.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 17,168.00 | 9,700.00 | 0.00 | 26,868.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 624,230.00 | 129,384.00 | 0.00 | 753,614.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 36,899.00 | 1,000.00 | 0.00 | 37,899.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 360,500.00 | 62,580.00 | 0.00 | 423,080.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,986,609.00 | 494,666.00 | 0.00 | 3,481,275.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 140,076.11 | 23,089.47 | 0.00 | 163,165.58 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 450,167.52 | 75,895.45 | 0.00 | 526,062.97 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 437,451.60 | 85,935.00 | 0.00 | 523,386.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 162,295.41 | 26,752.05 | 0.00 | 189,047.46 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 83,204.92 | 14,584.18 | 0.00 | 97,789.10 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,843.55 | 468.72 | 0.00 | 3,312.27 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,756.13 | 619.15 | 0.00 | 4,375.28 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 665,794.42 | 121,358.83 | 0.00 | 787,153.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 764,378.19 | 165,565.11 | 0.00 | 929,943.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 13:16:29
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 227,581.34 | 39,907.30 | 0.00 | 267,488.64 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 65,652.39 | 17,183.31 | 0.00 | 82,835.70 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,883.20 | 475.26 | 0.00 | 3,358.46 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 954,772.00 | 388,441.61 | 0.00 | 1,343,213.61 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 18,615,514.29 | 81,538,861.10 | (30,000,000.00) | 70,154,375.39 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 425,058.74 | 988.40 | 0.00 | 426,047.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 58,325,150.12 | 10,349,575.75 | 0.00 | 68,674,725.87 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 56,650.00 | 0.00 | 56,650.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 474,526,201.31 | (474,526,201.31) | 0.00 |