รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:16:58
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 6,324.32 | 36,967,889.79 | (36,961,234.69) | 12,979.42 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 20,484,932.36 | (20,484,932.36) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 20,328,365.00 | (20,328,365.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,497,786.03 | 20,278,890.00 | (15,238,277.37) | 9,538,398.66 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 82,401.20 | 2,475,706.63 | (2,558,107.83) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,094,313.85 | (3,094,313.85) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 24,446,671.55 | (24,446,671.55) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 24,350,396.32 | 31,233,253.44 | (40,446,671.55) | 15,136,978.21 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,041,545.00 | 781,322.00 | (752,183.00) | 1,070,684.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 434,140.00 | 1,311,984.00 | (315,940.00) | 1,430,184.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 25,222,122.72 | 9,878,489.58 | (8,825,788.88) | 26,274,823.42 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 225,311.55 | 1,170.00 | (22,256.00) | 204,225.55 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,165,163.03) | 0.00 | 0.00 | (4,165,163.03) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 226,130.67 | 5,343,889.81 | (5,570,020.48) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 389,198.44 | 0.00 | 0.00 | 389,198.44 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,275,068.45 | 10,038,131.69 | (11,619,865.46) | 13,693,334.68 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,372,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,372,750.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (655,955.37) | 0.00 | (58,427.15) | (714,382.52) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,332,725.41 | 0.00 | 0.00 | 15,332,725.41 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,843,435.30) | 0.00 | (138,144.08) | (10,981,579.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,546,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,468.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (547,315.09) | 0.00 | (29,087.31) | (576,402.40) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,449,689.30 | 0.00 | 0.00 | 145,449,689.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (136,417,952.10) | 0.00 | 0.00 | (136,417,952.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,942,835.98 | 0.00 | 0.00 | 6,942,835.98 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,658,364.12) | 0.00 | (71,582.82) | (1,729,946.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,884,052.78) | 0.00 | (39,796.96) | (1,923,849.74) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,622,004.50 | 0.00 | 0.00 | 1,622,004.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (744,051.17) | 0.00 | (21,762.31) | (765,813.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:16:58
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,179.99 | 0.00 | 0.00 | 1,482,179.99 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (920,533.61) | 0.00 | (18,033.57) | (938,567.18) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,658.90 | 0.00 | 0.00 | 129,658.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (110,002.83) | 0.00 | (701.91) | (110,704.74) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (467.18) | 0.00 | (161.09) | (628.27) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,121,895.43 | 98,000.00 | 0.00 | 8,219,895.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 98,000.00 | (98,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,508,246.77) | 0.00 | (121,742.35) | (4,629,989.12) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,093,141.24 | 43,998.40 | 0.00 | 7,137,139.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,809,358.59) | 0.00 | (104,163.28) | (5,913,521.87) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,657,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,714.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (827,781.92) | 0.00 | (19,976.63) | (847,758.55) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 127,786.00 | 0.00 | 0.00 | 127,786.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (104,261.39) | 0.00 | (907.01) | (105,168.40) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,679,544.26 | 0.00 | 0.00 | 45,679,544.26 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,679,390.27) | 0.00 | 0.00 | (45,679,390.27) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 681,834.00 | 1,605,000.00 | 0.00 | 2,286,834.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 1,605,000.00 | (1,605,000.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (589,103.93) | 0.00 | (23,030.64) | (612,134.57) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,384,842.75 | 0.00 | 0.00 | 4,384,842.75 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (171,401.70) | 15,477,959.91 | (15,306,558.21) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,110,045.43) | 5,231,858.86 | (4,873,548.42) | (3,751,734.99) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 407,838.87 | (407,838.87) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (20,853.60) | 101,388.81 | (101,596.86) | (21,061.65) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (281,517.00) | 3,593,222.86 | (3,311,705.86) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,154.13 | (7,154.13) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 117,767.80 | (117,767.80) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (141,734.17) | 847,220.20 | (825,329.03) | (119,843.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:16:58
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (152,239.67) | 2,659,304.96 | (5,079,166.83) | (2,572,101.54) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (776,751.03) | 0.00 | 0.00 | (776,751.03) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 123,787.20 | (123,787.20) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (107,840.62) | 0.00 | 0.00 | (107,840.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,783,254.82 | 0.00 | 0.00 | 15,783,254.82 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 30,679,191.68 | 0.00 | 0.00 | 30,679,191.68 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,984,299.17) | 0.00 | 0.00 | (135,984,299.17) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (450.00) | 0.00 | (300.00) | (750.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,898.00) | 0.00 | 0.00 | (2,898.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (334.14) | 0.00 | 0.00 | (334.14) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (161,730.00) | 0.00 | (810.00) | (162,540.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (67,210,175.00) | 95,560.00 | (10,701,242.00) | (77,815,857.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (133,936.00) | 0.00 | 0.00 | (133,936.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (22,204.81) | 0.00 | (41,945.03) | (64,149.84) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,627,272.84) | 0.00 | (559,276.00) | (10,186,548.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,304,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,304,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (23,913,648.16) | 0.00 | (3,269,043.64) | (27,182,691.80) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (99,000.00) | 0.00 | 0.00 | (99,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (847,045.97) | 0.00 | (61,348.00) | (908,393.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (47,166,738.49) | 0.00 | (15,282,934.07) | (62,449,672.56) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,607,743.95) | 0.00 | (20,273,260.00) | (61,881,003.95) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (17,460.00) | 0.00 | (108,272.09) | (125,732.09) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (1,050.00) | 0.00 | 0.00 | (1,050.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | (290,392.00) | 156,900.00 | (912,754.61) | (1,046,246.61) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,742,473.39 | 7,741.94 | 0.00 | 5,750,215.33 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 562,612.90 | 0.00 | 0.00 | 562,612.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 553,830.00 | 81,110.00 | 0.00 | 634,940.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 725,110.00 | 0.00 | 0.00 | 725,110.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,404,258.90 | 544,649.06 | 0.00 | 2,948,907.96 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 60,129.84 | 6,885.00 | (11,115.00) | 55,899.84 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 10,346,612.96 | 1,947,723.85 | 0.00 | 12,294,336.81 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,729.27 | 0.00 | 0.00 | 109,729.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:16:58
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 164,593.90 | 0.00 | 0.00 | 164,593.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,680.80 | 0.00 | 0.00 | 20,680.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 531,503.00 | 94,358.00 | 0.00 | 625,861.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 65,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 73,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 100,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 375,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 395,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,545,500.00 | 429,000.00 | 0.00 | 2,974,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 297,091.00 | 30,700.00 | 0.00 | 327,791.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 221,267.00 | 14,520.00 | 0.00 | 235,787.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 33,684.00 | 16,128.00 | 0.00 | 49,812.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,731,720.00 | 1,695,206.80 | (101,660.00) | 5,325,266.80 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 291,919.00 | 157,313.00 | (74,340.00) | 374,892.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 324,990.00 | 43,350.00 | (640.00) | 367,700.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 648,353.50 | 110,406.00 | (750.00) | 758,009.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,152,379.84 | 410,825.74 | (4,632.02) | 2,558,573.56 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 28,416,847.80 | 12,116,886.11 | (300,719.13) | 40,233,014.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 258,261.02 | 67,400.48 | 0.00 | 325,661.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 554,647.41 | 148,475.20 | 0.00 | 703,122.61 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,567,678.06 | 1,187,321.07 | (1,616,994.70) | 5,138,004.43 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 38,256.00 | 6,177.60 | 0.00 | 44,433.60 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,801,159.19 | 338,902.86 | 0.00 | 2,140,062.05 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 900,996.06 | 342.40 | 0.00 | 901,338.46 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 256,793.51 | 47,169.14 | (1,600.88) | 302,361.77 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 232,047.87 | 74,038.35 | 0.00 | 306,086.22 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 86,404.00 | 26,385.00 | 0.00 | 112,789.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 47,821.24 | 2,414.04 | 0.00 | 50,235.28 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 346,206.00 | 11,388.00 | (12,620.00) | 344,974.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 115,358.80 | 54,605.00 | 0.00 | 169,963.80 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,045,128.81 | 362,269.80 | 0.00 | 1,407,398.61 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 238,857.84 | 0.00 | 0.00 | 238,857.84 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 644,500.00 | 110,000.00 | 0.00 | 754,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,713,895.00 | 535,745.00 | (600.00) | 4,249,040.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,052,850.00 | 490,400.00 | 0.00 | 3,543,250.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 354,457.97 | 58,427.15 | 0.00 | 412,885.12 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 838,074.03 | 138,144.08 | 0.00 | 976,218.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 176,462.97 | 29,087.31 | 0.00 | 205,550.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 13:16:58
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 386,350.49 | 71,582.82 | 0.00 | 457,933.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 206,562.13 | 39,796.96 | 0.00 | 246,359.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 132,749.27 | 21,762.31 | 0.00 | 154,511.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 119,215.63 | 18,033.57 | 0.00 | 137,249.20 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,258.31 | 701.91 | 0.00 | 4,960.22 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 467.18 | 161.09 | 0.00 | 628.27 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 743,676.43 | 121,742.35 | 0.00 | 865,418.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 505,099.00 | 81,661.81 | 0.00 | 586,760.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 127,224.44 | 19,976.63 | 0.00 | 147,201.07 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 5,502.48 | 907.01 | 0.00 | 6,409.49 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 33,012.35 | 23,030.64 | 0.00 | 56,042.99 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 477,688.41 | 210,562.36 | 0.00 | 688,250.77 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,607,743.95 | 20,273,260.00 | 0.00 | 61,881,003.95 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 165,412.14 | 1,110.00 | 0.00 | 166,522.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 43,952,521.15 | 15,238,277.37 | (5,630.00) | 59,185,168.52 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 68,113.00 | 11,051.00 | 0.00 | 79,164.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,741.94 | (7,741.94) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 276,519,827.45 | (276,519,827.45) | 0.00 |