รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 13:17:37
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 20,612.00 | 7,420.00 | (7,420.00) | 20,612.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 301,146.93 | (267,267.33) | 33,879.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 913,185.98 | 0.00 | 0.00 | 913,185.98 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 303,406.93 | (303,406.93) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 71,743.50 | 0.00 | 0.00 | 71,743.50 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,238,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238,215.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (29,852.85) | 0.00 | (10,177.11) | (40,029.96) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,691.80) | 0.00 | (2,537.70) | (4,229.50) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 107,100.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,850.83) | 0.00 | (2,934.28) | (9,785.11) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 10,066,065.55 | 0.00 | 0.00 | 10,066,065.55 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,111,500.00) | 2,425,118.30 | (313,618.30) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (314,101.73) | 300,668.30 | (36,908.60) | (50,342.03) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 256,633.28 | (290,593.28) | (33,960.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 46.73 | (46.73) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 55.95 | (55.95) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,426.81 | (22,426.81) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,733.00) | 0.00 | 0.00 | (54,733.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (47,888.00) | 0.00 | 0.00 | (47,888.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (20,743.19) | 0.00 | 0.00 | (20,743.19) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (544,970.29) | 0.00 | 0.00 | (544,970.29) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (581,936.50) | 7,420.00 | (7,420.00) | (581,936.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (1,670.19) | 0.00 | 0.00 | (1,670.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,283,880.55) | 0.00 | (2,351,000.00) | (11,634,880.55) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,298,944.51) | 2,260.00 | (364,631.18) | (1,661,315.69) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,872.00) | 0.00 | 0.00 | (14,872.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 35,260.00 | 5,040.00 | 0.00 | 40,300.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 342,500.00 | 69,000.00 | 0.00 | 411,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,937.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 13:17:37
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,272.00 | 0.00 | 0.00 | 17,272.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 59,350.00 | 30,990.00 | 0.00 | 90,340.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 27,300.00 | 20,000.00 | 0.00 | 47,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,640.00 | 4,880.00 | (400.00) | 14,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 32,600.00 | 8,200.00 | (500.00) | 40,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,759.00 | 24,170.00 | (1,360.00) | 48,569.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 124,623.21 | 62,624.60 | 0.00 | 187,247.81 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 162,756.84 | 39,970.00 | 0.00 | 202,726.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 57,129.80 | 0.00 | 0.00 | 57,129.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,705.21 | 0.00 | 0.00 | 35,705.21 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,541.30 | 1,651.28 | 0.00 | 11,192.58 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 4,169.00 | 726.00 | 0.00 | 4,895.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,027.73 | 0.00 | 0.00 | 15,027.73 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 116,934.71 | 0.00 | 0.00 | 116,934.71 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 345,090.00 | 33,200.00 | 0.00 | 378,290.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,852.85 | 10,177.11 | 0.00 | 40,029.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,691.80 | 2,537.70 | 0.00 | 4,229.50 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,272.96 | 2,934.28 | 0.00 | 9,207.24 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 3,982,704.20 | (3,982,704.20) | 0.00 |