รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 25,151.00 | (25,151.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 25,151.00 | (25,151.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,570.00 | (9,570.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,342,874.26 | 0.00 | (291,805.00) | 6,051,069.26 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 167,194.36 | 450,003.22 | (582,197.58) | 35,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 290,245.00 | (290,245.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,985,373.24 | 600,079.00 | (109,030.00) | 2,476,422.24 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 702,054.00 | 134,343.50 | 0.00 | 836,397.50 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 927,093.08 | 375,878.00 | (133,093.50) | 1,169,877.58 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (95,778.17) | 0.00 | 0.00 | (95,778.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 740,248.22 | (740,248.22) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 934,952.88 | 19,008.77 | (239,516.00) | 714,445.65 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,510,978.80 | 0.00 | 0.00 | 6,510,978.80 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (814,852.32) | 0.00 | (29,916.62) | (844,768.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,957,193.32 | 0.00 | 0.00 | 3,957,193.32 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,683,030.66) | 0.00 | (31,836.28) | (1,714,866.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,169,999.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,262.67 | 0.00 | 0.00 | 707,262.67 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (699,858.62) | 0.00 | (242.73) | (700,101.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 388,922.00 | 0.00 | 0.00 | 388,922.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (349,788.30) | 0.00 | (3,138.28) | (352,926.58) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,733,151.83 | 0.00 | 0.00 | 1,733,151.83 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,650,825.60) | 0.00 | (5,546.17) | (1,656,371.77) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,215,219.10 | 0.00 | 0.00 | 1,215,219.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,184,874.41) | 0.00 | (2,105.76) | (1,186,980.17) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 206,279.00 | 0.00 | 0.00 | 206,279.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (143,763.98) | 0.00 | (1,402.62) | (145,166.60) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,535.00 | 0.00 | 0.00 | 211,535.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (188,868.83) | 0.00 | (457.43) | (189,326.26) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 96,750.00 | 0.00 | 0.00 | 96,750.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (32,179.31) | 0.00 | (1,590.41) | (33,769.72) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (85,081.19) | 0.00 | (1,780.83) | (86,862.02) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 175,978.53 | (175,978.53) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (105,530.00) | 144,927.40 | (77,213.40) | (37,816.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,502.94 | (4,502.94) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (167,194.36) | 874,002.58 | (741,808.22) | (35,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 702.50 | (702.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,560.00 | (1,560.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 593.38 | (593.38) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,663.70) | 0.00 | 0.00 | (5,663.70) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,570.00 | (9,570.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (400,000.00) | 0.00 | 0.00 | (400,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (35,823.53) | 0.00 | 0.00 | (35,823.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,497,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,320.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,448,096.43) | 0.00 | 0.00 | (3,448,096.43) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,163,305.70) | 0.00 | 0.00 | (11,163,305.70) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (460.00) | 0.00 | (581.00) | (1,041.00) |
| 4205010128 รายรับส/ทไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | (15,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (207.30) | 0.00 | 0.00 | (207.30) |
| 4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (5,119,390.00) | 0.00 | (975,957.00) | (6,095,347.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,314,320.00) | 0.00 | (95,620.00) | (2,409,940.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,891,489.33) | 0.00 | (512,192.69) | (9,403,682.02) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (243,679.20) | 0.00 | 0.00 | (243,679.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (331,092.10) | 0.00 | (22,672.00) | (353,764.10) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,072,838.30) | 0.00 | (291,805.00) | (2,364,643.30) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,257,114.31) | 0.00 | 0.00 | (3,257,114.31) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (29,203.89) | 0.00 | 0.00 | (29,203.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4313010199 รายได้อื่น | (8,699.00) | 0.00 | (1,250.00) | (9,949.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,414,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,950.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 335,865.00 | 2,780.00 | (7,830.00) | 330,815.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,794.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 343,350.00 | 0.00 | 0.00 | 343,350.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 425,760.00 | 95,620.00 | 0.00 | 521,380.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,505,853.00 | 250,584.00 | 0.00 | 1,756,437.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,378.80 | 0.00 | 0.00 | 26,378.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,568.20 | 0.00 | 0.00 | 39,568.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 10,300.50 | 0.00 | 0.00 | 10,300.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 83,812.00 | 13,852.00 | 0.00 | 97,664.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 526,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 630,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,222.00 | 0.00 | 0.00 | 38,222.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 183,679.10 | 18,322.00 | 0.00 | 202,001.10 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,353.50 | 4,350.00 | 0.00 | 7,703.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 606,794.00 | 48,050.00 | (1,740.00) | 653,104.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,430.00 | 0.00 | 0.00 | 31,430.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 93,040.00 | 0.00 | 0.00 | 93,040.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 167,436.20 | 2,200.00 | 0.00 | 169,636.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,565,003.99 | 323,919.90 | 0.00 | 2,888,923.89 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 65,401.67 | 9,741.86 | 0.00 | 75,143.53 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 84,465.70 | 0.00 | 0.00 | 84,465.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 410,062.78 | 6,600.00 | 0.00 | 416,662.78 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 461,570.67 | 0.00 | 0.00 | 461,570.67 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,325.94 | 4,502.94 | 0.00 | 22,828.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 64,913.53 | 2,691.22 | 0.00 | 67,604.75 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 125,424.16 | 0.00 | 0.00 | 125,424.16 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 5,966.00 | 0.00 | 0.00 | 5,966.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,700.00 | 1,199.00 | 0.00 | 5,899.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,031.12 | 0.00 | 0.00 | 10,031.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 175,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 545,730.00 | 129,200.00 | 0.00 | 674,930.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 181,494.23 | 29,916.62 | 0.00 | 211,410.85 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 192,219.55 | 31,836.28 | 0.00 | 224,055.83 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,472.55 | 242.73 | 0.00 | 1,715.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,038.86 | 3,138.28 | 0.00 | 22,177.14 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 33,646.67 | 5,546.17 | 0.00 | 39,192.84 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,940.78 | 2,105.76 | 0.00 | 9,046.54 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 8,509.21 | 1,402.62 | 0.00 | 9,911.83 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,925.33 | 457.43 | 0.00 | 7,382.76 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 9,648.49 | 1,590.41 | 0.00 | 11,238.90 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 10,803.65 | 1,780.83 | 0.00 | 12,584.48 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 46,320.00 | 9,570.00 | 0.00 | 55,890.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,257,114.31 | 0.00 | 0.00 | 3,257,114.31 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,167.30 | 15,581.00 | 0.00 | 16,748.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,020,081.21 | 291,805.00 | 0.00 | 2,311,886.21 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 5,460,601.09 | (5,460,601.09) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 13:09:48
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------