รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:13:03
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,156,835.24 | (12,156,835.24) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,035,370.00 | (10,035,370.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,016,320.00 | (10,016,320.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,007,505.14 | 10,187,460.00 | (8,030,308.09) | 8,164,657.05 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,845,223.47 | (2,629,863.43) | 215,360.04 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 21,530.00 | (21,530.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 54,552,207.53 | 10,021,301.58 | (13,834,920.32) | 50,738,588.79 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 297,600.00 | 1,116,200.00 | (297,600.00) | 1,116,200.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 770,170.00 | 184,770.00 | (803,510.00) | 151,430.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 32,082,070.25 | 9,069,094.72 | (5,038,683.55) | 36,112,481.42 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,111,918.00 | 36,325.00 | (104,364.00) | 1,043,879.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,038,356.76) | 0.00 | 0.00 | (6,038,356.76) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,866,753.47 | (2,866,753.47) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,627,382.21 | 5,129,436.07 | (3,526,322.19) | 10,230,496.09 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,221,831.44 | 649,516.44 | 0.00 | 26,871,347.88 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 649,516.44 | (649,516.44) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,882,163.82) | 0.00 | (74,762.45) | (18,956,926.27) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 113,402,899.22 | 0.00 | 0.00 | 113,402,899.22 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (78,949,662.23) | 0.00 | (333,124.07) | (79,282,786.30) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,499.00 | 0.00 | 0.00 | 298,499.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (233,074.56) | 0.00 | (2,453.42) | (235,527.98) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,623,571.43 | 0.00 | 0.00 | 18,623,571.43 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,237,184.49) | 0.00 | (79,111.17) | (14,316,295.66) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,669,060.00 | 203,369.00 | 0.00 | 11,872,429.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 220,369.00 | (220,369.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,803,322.53) | 0.00 | (66,634.45) | (7,869,956.98) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,524,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,368,016.33) | 0.00 | (39,165.63) | (5,407,181.96) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,175,415.52 | 0.00 | 0.00 | 5,175,415.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,193,407.07) | 0.00 | (16,124.30) | (4,209,531.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:13:03
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,875,173.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875,173.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,984,771.01) | 0.00 | (27,287.03) | (3,012,058.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 612,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 627,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 15,200.00 | (15,200.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (542,493.55) | 0.00 | (3,479.65) | (545,973.20) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 47,990.00 | 0.00 | 0.00 | 47,990.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (31,646.79) | 0.00 | (788.87) | (32,435.66) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 326,163.00 | 0.00 | 0.00 | 326,163.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (296,109.72) | 0.00 | (4,598.53) | (300,708.25) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,386,778.26 | 298,000.00 | 0.00 | 17,684,778.26 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 307,680.00 | (307,680.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (16,510,496.93) | 0.00 | (56,853.20) | (16,567,350.13) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,939,513.64 | 0.00 | 0.00 | 12,939,513.64 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,862,438.22) | 0.00 | (165,163.53) | (10,027,601.75) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,270,131.50 | 17,000.00 | 0.00 | 4,287,131.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,114,621.82) | 0.00 | (26,905.30) | (3,141,527.12) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 140,800.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (27,115.10) | 0.00 | (2,315.20) | (29,430.30) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (115,452.06) | 0.00 | (3,221.92) | (118,673.98) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,196,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (949,175.71) | 0.00 | (30,136.99) | (979,312.70) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (820,691.00) | 7,798,387.08 | (7,935,176.82) | (957,480.74) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (430,329.00) | 5,285,726.94 | (5,193,230.17) | (337,832.23) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 336,101.11 | (336,101.11) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,639,660.52 | (2,844,510.52) | (204,850.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,722.04 | (9,722.04) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 57,952.25 | (57,952.25) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:13:03
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (285,824.44) | 768,385.03 | (2,432,315.48) | (1,949,754.89) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (590,281.91) | 20,125.00 | (7,139.00) | (577,295.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,320.00 | (16,320.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,355,782.11) | 0.00 | 0.00 | (1,355,782.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,677,697.75) | 0.00 | 0.00 | (12,677,697.75) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,642,597.27 | 0.00 | 0.00 | 3,642,597.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (129,054,298.75) | 0.00 | 0.00 | (129,054,298.75) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,500.00) | 0.00 | (1,000.00) | (3,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (708.07) | 0.00 | 0.00 | (708.07) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,650.00) | 0.00 | (2,500.00) | (11,150.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (44,279.03) | 0.00 | (15,550.00) | (59,829.03) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (30,701,734.84) | 0.00 | (5,431,692.72) | (36,133,427.56) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (28,955,897.00) | 0.00 | (5,520,138.31) | (34,476,035.31) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,357,479.28) | 0.00 | (234,643.83) | (1,592,123.11) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,283.92) | 0.00 | (14,400.00) | (22,683.92) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (150,999.95) | 0.00 | 0.00 | (150,999.95) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,179,589.76) | 0.00 | (450,165.00) | (9,629,754.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,113,121.00) | 0.00 | 0.00 | (1,113,121.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (19,143,511.71) | 0.00 | (2,756,985.68) | (21,900,497.39) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,220,679.91) | 0.00 | (53,363.00) | (1,274,042.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (26,549,078.46) | 0.00 | (7,354,075.07) | (33,903,153.53) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (30,049,908.80) | 0.00 | (10,000,000.00) | (40,049,908.80) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (40,330.73) | 0.00 | 0.00 | (40,330.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,819.50) | 0.00 | 0.00 | (15,819.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,107,956.08) | 126,818.12 | (198,912.12) | (1,180,050.08) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,156,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156,090.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 485,835.50 | 0.00 | 0.00 | 485,835.50 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 819,990.00 | 126,660.00 | 0.00 | 946,650.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,265,166.77 | 0.00 | 0.00 | 1,265,166.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,089,292.45 | 433,950.00 | 0.00 | 2,523,242.45 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 159,456.04 | 16,215.00 | (16,320.00) | 159,351.04 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 7,398,503.19 | 1,263,623.65 | 0.00 | 8,662,126.84 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,640.00 | 0.00 | 0.00 | 101,640.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,225.00 | 0.00 | 0.00 | 152,225.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:13:03
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,846.20 | 0.00 | 0.00 | 36,846.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 393,234.00 | 63,807.00 | 0.00 | 457,041.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 27,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,307,338.70 | 396,971.52 | 0.00 | 2,704,310.22 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 461,436.00 | 14,400.00 | 0.00 | 475,836.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 412,844.00 | 28,713.00 | 0.00 | 441,557.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,155.00 | 10,000.00 | 0.00 | 39,155.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,370.00 | 250.00 | 0.00 | 26,620.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,335,218.50 | 1,142,103.00 | (9,993.00) | 4,467,328.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 475,518.00 | 32,900.00 | 0.00 | 508,418.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 314,835.00 | 52,160.00 | 0.00 | 366,995.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 706,556.00 | 129,850.00 | 0.00 | 836,406.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 929,280.25 | 125,541.00 | 0.00 | 1,054,821.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 27,502,862.64 | 3,770,524.66 | (18,806.57) | 31,254,580.73 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 321,481.87 | 75,471.15 | 0.00 | 396,953.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 210,520.41 | 13,407.10 | 0.00 | 223,927.51 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,488,281.60 | 769,828.50 | (9,400.00) | 6,248,710.10 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 52,216.00 | 9,008.00 | 0.00 | 61,224.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,917,327.65 | 326,567.11 | 0.00 | 2,243,894.76 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 558,664.59 | 0.00 | 0.00 | 558,664.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 182,492.70 | 20,791.14 | 0.00 | 203,283.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 77,526.41 | 50,240.05 | 0.00 | 127,766.46 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 49,563.00 | 9,534.00 | 0.00 | 59,097.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 676,373.51 | 60,540.00 | (3,500.00) | 733,413.51 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | 20,100.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 318,763.34 | 37,507.93 | 0.00 | 356,271.27 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 897,383.14 | 511,777.00 | 0.00 | 1,409,160.14 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 675,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,698,300.00 | 475,510.00 | 0.00 | 3,173,810.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,066,707.41 | 345,400.00 | 0.00 | 2,412,107.41 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 430,716.36 | 74,762.45 | 0.00 | 505,478.81 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,020,952.87 | 333,124.07 | 0.00 | 2,354,076.94 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,884.06 | 2,453.42 | 0.00 | 17,337.48 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 438,238.81 | 79,111.17 | 0.00 | 517,349.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 379,197.34 | 66,634.45 | 0.00 | 445,831.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 220,916.00 | 39,165.63 | 0.00 | 260,081.63 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 97,756.33 | 16,124.30 | 0.00 | 113,880.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:13:03
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 194,434.21 | 27,287.03 | 0.00 | 221,721.24 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 20,164.60 | 3,479.65 | 0.00 | 23,644.25 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,785.93 | 788.87 | 0.00 | 5,574.80 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 26,632.09 | 4,598.53 | 0.00 | 31,230.62 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 755,148.83 | 56,853.20 | 0.00 | 812,002.03 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 884,829.47 | 165,163.53 | 0.00 | 1,049,993.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 159,501.91 | 26,905.30 | 0.00 | 186,407.21 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 11,444.84 | 2,315.20 | 0.00 | 13,760.04 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 19,546.30 | 3,221.92 | 0.00 | 22,768.22 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 182,831.05 | 30,136.99 | 0.00 | 212,968.04 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 17,339.35 | 0.00 | 0.00 | 17,339.35 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 75,518.71 | 16,320.00 | 0.00 | 91,838.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 30,049,908.80 | 10,000,000.00 | 0.00 | 40,049,908.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 55,342.10 | 19,050.00 | 0.00 | 74,392.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 27,007,203.46 | 8,030,308.09 | (187,460.00) | 34,850,051.55 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 158,573.00 | 1,821.00 | 0.00 | 160,394.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 13:13:03
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 122,598,644.13 | (122,598,644.13) | 0.00 |