รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:15:08
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 23,038.00 | 418,132.56 | (423,972.56) | 17,198.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,553.00 | (6,553.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,733,994.22 | 6,553.00 | (1,569,388.91) | 1,171,158.31 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 680,472.38 | (250,472.38) | 430,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,713,914.61 | 2,154,983.05 | (1,882,409.22) | 39,986,488.44 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 723,400.00 | 454,000.00 | (468,000.00) | 709,400.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 161,780.00 | 263,275.78 | (250,145.78) | 174,910.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 814,817.43 | 1,604,150.96 | (1,395,366.73) | 1,023,601.66 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 19,892,265.05 | 2,515,675.00 | (569,975.78) | 21,837,964.27 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,672,468.54) | 0.00 | 0.00 | (2,672,468.54) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 680,472.38 | (680,472.38) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 59,791.52 | 0.00 | 0.00 | 59,791.52 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 948,496.30 | 595,200.00 | (1,236,004.24) | 307,692.06 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (70,197.61) | 0.00 | (701.37) | (70,898.98) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,215,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,006,576.99) | 0.00 | (26,428.77) | (2,033,005.76) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 75,297,595.50 | 0.00 | 0.00 | 75,297,595.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (53,395,783.04) | 0.00 | 0.00 | (53,395,783.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,599,426.00 | 28,997.00 | 0.00 | 1,628,423.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 28,997.00 | (28,997.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (751,595.59) | 0.00 | (16,721.52) | (768,317.11) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,926,385.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,385.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,234,147.95) | 0.00 | (32,894.79) | (2,267,042.74) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 533,090.00 | 0.00 | 0.00 | 533,090.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (342,928.77) | 0.00 | (8,192.88) | (351,121.65) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,477,352.20 | 0.00 | 0.00 | 1,477,352.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,347,282.08) | 0.00 | (5,585.91) | (1,352,867.99) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,195.00 | 0.00 | 0.00 | 116,195.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:15:08
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (67,319.34) | 0.00 | (1,910.08) | (69,229.42) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,499.00) | 0.00 | 0.00 | (14,499.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,858,510.92 | 0.00 | 0.00 | 6,858,510.92 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,141,983.36) | 0.00 | (23,728.35) | (6,165,711.71) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,171,136.27 | 0.00 | 0.00 | 1,171,136.27 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (628,847.57) | 0.00 | (18,554.47) | (647,402.04) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 338,600.00 | 0.00 | 0.00 | 338,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (248,694.36) | 0.00 | (3,510.97) | (252,205.33) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (5,951.98) | 0.00 | (920.56) | (6,872.54) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,519,823.94 | 0.00 | 0.00 | 8,519,823.94 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,149,295.87) | 0.00 | 0.00 | (8,149,295.87) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (51,931.51) | 0.00 | (2,328.76) | (54,260.27) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 122,230,222.23 | 20,872,888.89 | 0.00 | 143,103,111.12 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 20,872,888.89 | (20,872,888.89) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,328,820.70 | (22,328,820.70) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (382,797.62) | 21,910,678.70 | (22,698,756.08) | (1,170,875.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 341,847.10 | (341,847.10) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 250,472.38 | (680,472.38) | (430,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,304.00 | (3,304.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 205,149.73 | (205,149.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (912,343.57) | 6,553.00 | (27,114.50) | (932,905.07) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (271,653.00) | 0.00 | 0.00 | (271,653.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,874,218.14) | 0.00 | 0.00 | (63,874,218.14) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,596,687.93) | 0.00 | 0.00 | (10,596,687.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:15:08
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,332,793.30) | 0.00 | 0.00 | (91,332,793.30) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (489.10) | 0.00 | 0.00 | (489.10) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,499.00) | 0.00 | 0.00 | (1,499.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (23,864,150.54) | 0.00 | (4,413,131.96) | (28,277,282.50) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (997,700.00) | 0.00 | 0.00 | (997,700.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (19,200.00) | 0.00 | (500.00) | (19,700.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (82,097.03) | 0.00 | 0.00 | (82,097.03) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,582,873.08) | 0.00 | (63,670.00) | (2,646,543.08) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,082,000.00) | 0.00 | (20,872,888.89) | (52,954,888.89) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,660,491.86) | 0.00 | (129,590.00) | (10,790,081.86) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,386,660.22) | 0.00 | (667,990.38) | (3,054,650.60) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (576,415.50) | 0.00 | (47,612.00) | (624,027.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,357,515.05) | 0.00 | (1,569,388.91) | (3,926,903.96) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,002.10) | 0.00 | (6,553.00) | (47,555.10) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (700,794.00) | 0.00 | (12,649.00) | (713,443.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,519,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,410.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 230,593.08 | 0.00 | 0.00 | 230,593.08 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 931,220.00 | 176,780.00 | (2,940.00) | 1,105,060.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 433,665.00 | 0.00 | 0.00 | 433,665.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 382,020.00 | 63,670.00 | 0.00 | 445,690.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,925,278.22 | 497,568.42 | 0.00 | 3,422,846.64 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 28,361.40 | 0.00 | 0.00 | 28,361.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 42,542.10 | 0.00 | 0.00 | 42,542.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,239.40 | 0.00 | 0.00 | 12,239.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 129,785.00 | 21,905.00 | 0.00 | 151,690.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 976,871.99 | 165,500.00 | 0.00 | 1,142,371.99 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 154,532.50 | 8,515.00 | 0.00 | 163,047.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 237,103.50 | 33,503.00 | 0.00 | 270,606.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 101,561.00 | 5,594.00 | 0.00 | 107,155.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,058,061.15 | 163,377.80 | 0.00 | 2,221,438.95 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 26,132.00 | 0.00 | 0.00 | 26,132.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,039,831.85 | 563,390.38 | 0.00 | 1,603,222.23 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 154,500.00 | 38,920.00 | 0.00 | 193,420.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:15:08
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 261,320.00 | 27,572.00 | 0.00 | 288,892.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,045,874.56 | 180,496.72 | 0.00 | 1,226,371.28 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 176,440.00 | 0.00 | 0.00 | 176,440.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 186,186.00 | 0.00 | 0.00 | 186,186.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 437,374.00 | 0.00 | 0.00 | 437,374.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,482,554.07 | 2,510,931.54 | 0.00 | 9,993,485.61 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 399,770.49 | 147,132.00 | 0.00 | 546,902.49 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 165,135.93 | 28,766.86 | 0.00 | 193,902.79 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,641,470.35 | 254,363.33 | 0.00 | 1,895,833.68 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 598,790.46 | 324,519.12 | 0.00 | 923,309.58 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,031.32 | 3,267.25 | 0.00 | 18,298.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 83,339.86 | 13,325.67 | 0.00 | 96,665.53 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 30,158.00 | 3,385.00 | 0.00 | 33,543.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 60,536.32 | 0.00 | 0.00 | 60,536.32 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 63,400.00 | 4,500.00 | 0.00 | 67,900.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 169,319.00 | 18,185.00 | 0.00 | 187,504.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 1,624,730.17 | 80,000.00 | 0.00 | 1,704,730.17 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 660,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 755,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,275,090.00 | 261,550.00 | 0.00 | 1,536,640.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,221,100.00 | 206,800.00 | 0.00 | 1,427,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,254.98 | 701.37 | 0.00 | 4,956.35 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 160,334.52 | 26,428.77 | 0.00 | 186,763.29 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 97,005.26 | 16,721.52 | 0.00 | 113,726.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 199,561.70 | 32,894.79 | 0.00 | 232,456.49 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 49,703.45 | 8,192.88 | 0.00 | 57,896.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,887.77 | 5,585.91 | 0.00 | 39,473.68 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 11,587.79 | 1,910.08 | 0.00 | 13,497.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 141,471.84 | 23,728.35 | 0.00 | 165,200.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,667.94 | 18,554.47 | 0.00 | 107,222.41 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 21,299.87 | 3,510.97 | 0.00 | 24,810.84 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 5,584.76 | 920.56 | 0.00 | 6,505.32 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 14,127.86 | 2,328.76 | 0.00 | 16,456.62 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 53,458.70 | 0.00 | 0.00 | 53,458.70 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,002.10 | 6,553.00 | 0.00 | 47,555.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,588.10 | 0.00 | 0.00 | 2,588.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 13:15:08
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,231,515.05 | 1,569,388.91 | 0.00 | 3,800,903.96 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 103,848,503.93 | (103,848,503.93) | 0.00 |