รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:24:47   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800000                                                                                                                 12,202,698.60 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                                                                                 11,969.35 
01.04.2013 1600007004   RX   1425103400017576     2108     2100800000         2100800007                1,808.00                0.00             13,777.35 
19.04.2013 1600010712   RX   1421006500007542     2108     2100800000         2100800007                  570.00                0.00             14,347.35 
23.04.2013 1600014103   RX   1421958200005546     2108     2100800000         2100800007                  995.00                0.00             15,342.35 
26.04.2013 1600010606   RX   1425034600007656     2108     2100800000         2100800007                  300.00                0.00             15,642.35 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                               3,673.00                0.00             15,642.35 
    บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                     0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                  0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล                                                                                               0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล                                            0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                                                                                 12,190,729.25 
05.04.2013 200005941    J0   3400003503           2108     2100800000         2100800007                    0.00        1,336,500.00                       
           200009924    J0   3300009014           2108     2100800000         2100800007                    0.00          550,000.00                       
           200009925    J0   3300009015           2108     2100800000         2100800007                    0.00            1,541.00         10,302,688.25 
22.04.2013 200003232    J0   3300002521           2108     2100800000         2100800007                    0.00          149,945.00         10,152,743.25 
24.04.2013 1600000803   RX   1425103400008445     2108     2100800000         2100800007               44,700.00                0.00         10,197,443.25 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                                  44,700.00        2,037,986.00         10,197,443.25 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:24:47   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    บัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800000                                                                  48,373.00        2,037,986.00         10,213,085.60 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                  48,373.00        2,037,986.00         10,213,085.60