รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:25:54   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800018									21,637,324.60
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุกูล									424,746.00
05.04.2013	1600015501	RX	0565271500006952	2108	2100800018	2100800018	403.00	0.00	425,149.00
17.04.2013	1600005806	RX	0565147700002030	2108	2100800018	2100800018	1,000.00	0.00	426,149.00
26.04.2013	200025166	J0	3300019574	2108	2100800018	2100800018	0.00	46,276.24
	200025642	J0	3300023315	2108	2100800018	2100800018	0.00	310,611.00	69,261.76
29.04.2013	1600015003	RX	0565037200004717	2108	2100800018	2100800018	41,888.00	0.00	111,149.76
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุ							43,291.00	356,887.24	111,149.76
บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล									21,212,578.60
04.04.2013	200023866	J0	3300022111	2108	2100800018	2100800018	0.00	4,280.00
	200025058	J0	9000519207	2108	2100800018	2100800018	0.00	8,500.00
	200025129	J0	9000519357	2108	2100800018	2100800018	0.00	98,000.00
	200026804	J0	3300020253	2108	2100800018	2100800018	0.00	600.00	21,101,198.60
05.04.2013	200023143	J0	3300001699	2108	2100800018	2100800018	0.00	13,160.00
	200023673	J0	9000523744	2108	2100800018	2100800018	0.00	5,600.00
	200023674	J0	9000523785	2108	2100800018	2100800018	0.00	363,780.00
	200025612	J0	9000523708	2108	2100800018	2100800018	0.00	305,454.50	20,413,204.10
10.04.2013	200010679	J0	3300009640	2108	2100800018	2100800018	0.00	35,000.00	20,378,204.10
11.04.2013	200025622	J0	3300023303	2108	2100800018	2100800018	0.00	535.00
	200025836	J0	9000543769	2108	2100800018	2100800018	0.00	9,309.00
	200025837	J0	9000543786	2108	2100800018	2100800018	0.00	8,860.00	20,359,500.10
17.04.2013	200023871	J0	3300022115	2108	2100800018	2100800018	0.00	3,650.00
	200025840	J0	3300019288	2108	2100800018	2100800018	0.00	4,280.00
	1600015202	RX	0565147700002139	2108	2100800018	2100800018	1,000,000.00	0.00	21,351,570.10

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:25:54   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.04.2013	200001254	J0	9000567177	2108	2100800018	2100800018	0.00	14,000.00
	200003727	J0	9000566882	2108	2100800018	2100800018	0.00	68,000.00
	200003729	J0	9000570981	2108	2100800018	2100800018	0.00	6,730.00
	200010683	J0	9000567198	2108	2100800018	2100800018	0.00	19,153.00
	200021096	J0	9000571122	2108	2100800018	2100800018	0.00	12,840.00
	200023165	J0	9000567255	2108	2100800018	2100800018	0.00	7,083.33
	200024134	J0	9000567058	2108	2100800018	2100800018	0.00	35,000.00
	200024135	J0	9000567090	2108	2100800018	2100800018	0.00	6,130.00
	200025083	J0	9000567130	2108	2100800018	2100800018	0.00	11,100.00
	200025089	J0	9000571147	2108	2100800018	2100800018	0.00	48,668.50
	200025152	J0	9000571037	2108	2100800018	2100800018	0.00	39,850.00
	200027302	J0	3300023102	2108	2100800018	2100800018	0.00	1,040.00
	200028201	J0	9000571082	2108	2100800018	2100800018	0.00	11,556.00	21,070,419.27
25.04.2013	200023195	J0	9000585845	2108	2100800018	2100800018	0.00	5,082.50
	200023196	J0	9000585906	2108	2100800018	2100800018	0.00	14,618.00
	200026866	J0	9000585824	2108	2100800018	2100800018	0.00	23,410.00
	200026876	J0	9000587356	2108	2100800018	2100800018	0.00	39,050.00	20,988,258.77
30.04.2013	200025877	J0	9000599633	2108	2100800018	2100800018	0.00	8,688.40
	200028808	J0	9000599579	2108	2100800018	2100800018	0.00	10,886.50	20,968,683.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล							1,000,000.00	1,243,894.73	20,968,683.87
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800018							1,043,291.00	1,600,781.97	21,079,833.63
รวมทั้งสิ้น							1,043,291.00	1,600,781.97	21,079,833.63