รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:29:54   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                                                                  4,990,300.32 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนครสวรรค์                                                                         107,097.11 
25.04.2013 1600001025   RX   6091216500004994     2108     2100800031         2100800031               34,810.64                0.00            141,907.75 
29.04.2013 1600003150   RX   6090799300011845     2108     2100800031         2100800031                  613.36                0.00            142,521.11 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนคร                             35,424.00                0.00            142,521.11 
    บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                            109,917.60 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน                                  0.00                0.00            109,917.60 
    บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                                                                    4,773,285.61 
03.04.2013 200023667    J0   3600022878           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,000.00                       
           200023668    J0   3600022878           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,390.00                       
           200023860    J0   3300022105           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,550.00                       
           200025610    J0   3300017595           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,270.00                       
           200025611    J0   3300017596           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,477.50                       
           200026130    J0   3600027006           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,330.00                       
           200026131    J0   3600027006           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,260.00          4,741,008.11 
04.04.2013 200001243    J0   9000516969           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,500.00                       
           200001995    J0   9000517431           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,200.00                       
           200001998    J0   9000517821           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200003717    J0   9000517508           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200003718    J0   3300003116           2108     2100800031         2100800031                    0.00           14,293.00                       
           200005515    J0   9000517545           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,700.00                       
           200010674    J0   9000517663           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,850.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:29:54   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200010675    J0   3300009636           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,332.00                       
           200010823    J0   9000517022           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,000.00                       
           200010824    J0   3300014920           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,120.00                       
           200011810    J0   9000517135           2108     2100800031         2100800031                    0.00           35,466.25                       
           200016208    J0   9000517858           2108     2100800031         2100800031                    0.00           31,000.00                       
           200016209    J0   9000517978           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,904.00                       
           200016210    J0   9000518036           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200018504    J0   9000517670           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,850.00                       
           200021054    J0   9000517943           2108     2100800031         2100800031                    0.00           17,520.00                       
           200021055    J0   9000517972           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,920.00                       
           200021057    J0   3600002989           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,500.00                       
           200023137    J0   9000517065           2108     2100800031         2100800031                    0.00           26,100.00                       
           200023138    J0   9000517590           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,400.00                       
           200023139    J0   9000517884           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,300.00                       
           200023140    J0   3300001698           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,450.00                       
           200023141    J0   3600002760           2108     2100800031         2100800031                    0.00           38,640.00                       
           200023669    J0   3300020430           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,450.30                       
           200023670    J0   3600022880           2108     2100800031         2100800031                    0.00           43,200.00                       
           200023865    J0   9000517425           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,725.00                       
           200024114    J0   3300011741           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,900.00                       
           200025056    J0   3300019486           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,000.00                       
           200025057    J0   3300019486           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,900.00                       
           200025127    J0   9000516721           2108     2100800031         2100800031                    0.00           55,000.00                       
           200025128    J0   3300019548           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,928.00                       
           200025609    J0   9000517164           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,464.00                       
           200026133    J0   9000517468           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200026134    J0   3300020959           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,590.00                       
           200026502    J0   9000517248           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,000.00                       
           200026503    J0   9000517267           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,140.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:29:54   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200026802    J0   9000517104           2108     2100800031         2100800031                    0.00           41,420.55                       
           200026803    J0   9000518007           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,342.00                       
           200026805    J0   3600025930           2108     2100800031         2100800031                    0.00           25,440.00          4,024,463.01 
10.04.2013 200001245    J0   9000541401           2108     2100800031         2100800031                    0.00           97,500.00                       
           200003725    J0   9000541722           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,395.00                       
           200005518    J0   3300004410           2108     2100800031         2100800031                    0.00          112,240.00                       
           200010680    J0   3300009641           2108     2100800031         2100800031                    0.00           24,930.00                       
           200011814    J0   9000540676           2108     2100800031         2100800031                    0.00           15,000.00                       
           200011815    J0   9000541505           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200016212    J0   3300019810           2108     2100800031         2100800031                    0.00            7,848.00                       
           200023153    J0   3300022904           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,628.65                       
           200023155    J0   9000539559           2108     2100800031         2100800031                    0.00           74,850.00                       
           200023156    J0   9000541568           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,560.00                       
           200023157    J0   9000541691           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,512.00                       
           200024126    J0   3600003031           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,580.00                       
           200024127    J0   3600003031           2108     2100800031         2100800031                    0.00           13,218.00                       
           200024128    J0   9000541652           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,782.00                       
           200025068    J0   3300019496           2108     2100800031         2100800031                    0.00              810.00                       
           200025131    J0   3300019550           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,800.00                       
           200025618    J0   9000541810           2108     2100800031         2100800031                    0.00           65,928.00                       
           200025619    J0   3600025226           2108     2100800031         2100800031                    0.00           66,083.48                       
           200025620    J0   3600025226           2108     2100800031         2100800031                    0.00              570.00                       
           200025621    J0   3300023302           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,819.45                       
           200025834    J0   9000539518           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,400.00                       
           200025835    J0   9000541786           2108     2100800031         2100800031                    0.00           52,800.00                       
           200026003    J0   9000541452           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,500.00                       
           200026179    J0   3300020982           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,180.00                       
           200026180    J0   3300020983           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,140.00                       
           200026182    J0   3300020984           2108     2100800031         2100800031                    0.00           24,225.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:29:54   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200026183    J0   3300020985           2108     2100800031         2100800031                    0.00              360.00                       
           200026824    J0   3300020267           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,400.00                       
           200026825    J0   9000540609           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,000.00                       
           200026826    J0   3300020269           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,677.00                       
           200026827    J0   9000541550           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,000.00                       
           200026828    J0   9000541633           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,604.00          3,242,122.43 
19.04.2013 200001252    J0   9000563147           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,480.00                       
           200025081    J0   9000563172           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,300.00                       
           200025148    J0   9000563150           2108     2100800031         2100800031                    0.00           14,230.00                       
           200025150    J0   3300019561           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,590.00                       
           200025857    J0   3300019292           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,600.00                       
           200025858    J0   3300019293           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,525.00          3,204,397.43 
21.04.2013 200026195    J0   3600027028           2108     2100800031         2100800031                    0.00          536,609.00                       
           200026196    J0   3600027030           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,734.00                       
           200026197    J0   3600027031           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,000.00                       
           200026198    J0   3600027032           2108     2100800031         2100800031                    0.00          154,800.00          2,481,254.43 
22.04.2013 200010686    J0   3600014125           2108     2100800031         2100800031                    0.00           79,200.00                       
           200026856    J0   3300020283           2108     2100800031         2100800031                    0.00           47,500.00          2,354,554.43 
23.04.2013 200023888    J0   9000574403           2108     2100800031         2100800031                    0.00           93,000.00                       
           200023889    J0   9000574412           2108     2100800031         2100800031                    0.00           36,000.00                       
           200023890    J0   9000574501           2108     2100800031         2100800031                    0.00           99,000.00                       
           200023891    J0   9000574673           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,000.00                       
           200023892    J0   9000574722           2108     2100800031         2100800031                    0.00           32,100.00                       
           200025092    J0   3300023511           2108     2100800031         2100800031                    0.00            9,478.06                       
           200025093    J0   3600026241           2108     2100800031         2100800031                    0.00              749.00                       
           200025094    J0   3600026241           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,348.20                       
           200025095    J0   9000574723           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,000.00                       
           200025155    J0   3300019565           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,593.00                       
           200025157    J0   9000574494           2108     2100800031         2100800031                    0.00           87,500.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:29:54   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200025864    J0   3300019298           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,433.00                       
           200025866    J0   9000574697           2108     2100800031         2100800031                    0.00           37,500.00                       
           200026857    J0   9000574637           2108     2100800031         2100800031                    0.00           36,000.00                       
           200026858    J0   9000574654           2108     2100800031         2100800031                    0.00           16,000.00                       
           200028105    J0   3300020444           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,365.63                       
           200028106    J0   9000574678           2108     2100800031         2100800031                    0.00           21,000.00                       
           200028205    J0   9000574421           2108     2100800031         2100800031                    0.00           54,000.00                       
           200028206    J0   9000574448           2108     2100800031         2100800031                    0.00           36,380.00                       
           200028207    J0   9000574725           2108     2100800031         2100800031                    0.00           66,000.00          1,597,107.54 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                         0.00        3,176,178.07          1,597,107.54 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                  35,424.00        3,176,178.07          1,849,546.25 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                  35,424.00        3,176,178.07          1,849,546.25