รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:30:41   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800035									111,751,531.61
บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง									19,069,999.33
22.04.2013	200008496	J0	3600005569	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,194,203.99
	200020982	J0	3600022092	2108	2100800035	2100800035	0.00	16,000.00
	200022474	J0	3600026329	2108	2100800035	2100800035	0.00	15,000.00
	200027526	J0	3600024359	2108	2100800035	2100800035	0.00	87,763.00	16,757,032.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝาก รพ.สวนปรุง							0.00	2,312,966.99	16,757,032.34
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง									10,971.70
03.04.2013	1600002811	RX	5011868200000861	2108	2100800035	2100800035	9,541.62	0.00	20,513.32
11.04.2013	200020974	J0	3300017664	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,513.32
24.04.2013	1600001526	RX	5015258500003171	2108	2100800035	2100800035	43,694.76	0.00	43,694.76
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.สวนปรุง							53,236.38	20,513.32	43,694.76
บัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง									92,670,560.58
01.04.2013	200001979	J0	3300003062	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,211.00
	200005504	J0	3300004404	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,848.00
	200010792	J0	3300009706	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,667.96
	200010820	J0	3300014916	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,089.00
	200016204	J0	3300019802	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,130.00
	200016205	J0	3300019803	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,243.80
	200023132	J0	3300001692	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,850.00
	200023654	J0	3300020423	2108	2100800035	2100800035	0.00	398,143.39

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:30:41   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200023855	J0	3300018200	2108	2100800035	2100800035	0.00	38,000.00
	200024113	J0	3300011740	2108	2100800035	2100800035	0.00	19,000.00
	200025052	J0	3300019482	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,350.00
	200025122	J0	3300019544	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,170.00
	200026002	J0	3300021802	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,400.00
	200026201	J0	3300021901	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,070.00	92,190,387.43
03.04.2013	200023136	J0	3600002759	2108	2100800035	2100800035	0.00	30,432.00
	200023658	J0	9000513657	2108	2100800035	2100800035	0.00	321.00
	200023659	J0	9000513657	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,017.40
	200023660	J0	9000513657	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,638.00
	200023661	J0	9000513657	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,654.50
	200023662	J0	9000513657	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,578.00
	200023663	J0	9000513657	2108	2100800035	2100800035	0.00	44,619.00
	200025054	J0	3300019484	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,800.00
	200025055	J0	3300019485	2108	2100800035	2100800035	0.00	343.00
	200025126	J0	3300019546	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,577.00
	1600003217	RX	5011868200001455	2108	2100800035	2100800035	297,558.00	0.00
	1600014402	RX	5011868200001752	2108	2100800035	2100800035	86,468.00	0.00	92,459,433.53
04.04.2013	200001996	J0	3300003069	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,200.00
	200001997	J0	3600002642	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,784.00	92,445,449.53
05.04.2013	200003719	J0	3400009701	2108	2100800035	2100800035	0.00	170,000.00
	200005516	J0	3300004408	2108	2100800035	2100800035	0.00	170,000.00
	200025061	J0	3300019490	2108	2100800035	2100800035	0.00	295,932.00	91,809,517.53
09.04.2013	1600015601	RX	5011014800003458	2108	2100800035	2100800035	33,600.00	0.00	91,843,117.53
11.04.2013	200008491	J0	3300010448	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,940.00
	200020892	J0	3300017374	2108	2100800035	2100800035	0.00	23,418.92
	200020893	J0	3300017375	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,270.00
	200020973	J0	3400000016	2108	2100800035	2100800035	0.00	72,160.00
	200020975	J0	9000548726	2108	2100800035	2100800035	0.00	294,205.50

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:30:41   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200020976	J0	9000548763	2108	2100800035	2100800035	0.00	271,608.50
	200022043	J0	3300001088	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,820.00
	200022150	J0	3300000387	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,045.50
	200022151	J0	3300000388	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,900.00
	200024555	J0	3300020631	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,798.50
	200024556	J0	3300020632	2108	2100800035	2100800035	0.00	420.00
	200024830	J0	3300001472	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,161.15
	200027411	J0	3300020143	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,508.70
	200027412	J0	3300020144	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,100.00
	200027413	J0	3300020145	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,658.50
	200027421	J0	9000548772	2108	2100800035	2100800035	0.00	247,977.50
	200027422	J0	9000548784	2108	2100800035	2100800035	0.00	271,678.50
	200027514	J0	9000548706	2108	2100800035	2100800035	0.00	297,666.50	90,328,779.76
14.04.2013	200023700	J0	3600022898	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,000.00	90,308,779.76
18.04.2013	200000806	J0	9000558903	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,400.00
	200021611	J0	9000558865	2108	2100800035	2100800035	0.00	18,885.50
	200023698	J0	3600022897	2108	2100800035	2100800035	0.00	10,000.00
	200023746	J0	9000558723	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,800.00
	200023747	J0	9000558723	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,600.00
	200023748	J0	9000558723	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,700.00
	200023749	J0	9000558723	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,600.00
	200025071	J0	3300019499	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,950.00
	200025626	J0	3300023305	2108	2100800035	2100800035	0.00	137,480.77
	200026188	J0	3300020988	2108	2100800035	2100800035	0.00	127,849.81
	200027425	J0	9000558793	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,500.00
	200027426	J0	9000558793	2108	2100800035	2100800035	0.00	19,200.00
	200027427	J0	9000558793	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,800.00
	200027519	J0	9000558595	2108	2100800035	2100800035	0.00	965.00
	200027901	J0	9000558660	2108	2100800035	2100800035	0.00	36,000.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:30:41   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200027903	J0	9000558820	2108	2100800035	2100800035	0.00	50,000.00
	1600013605	RX	5011404100000130	2108	2100800035	2100800035	4,400,000.00	0.00	94,267,048.68
19.04.2013	200025082	J0	3300023503	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,250.00
	200025149	J0	3300019560	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,000.00
	200025633	J0	3600025234	2108	2100800035	2100800035	0.00	40,000.00
	200025634	J0	3300023308	2108	2100800035	2100800035	0.00	744.72
	200026193	J0	3300020992	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,775.00
	1600001724	RX	5012229800003872	2108	2100800035	2100800035	13,120.00	0.00
	1600002944	RX	5012229800004060	2108	2100800035	2100800035	6,560.00	0.00
	1600003148	RX	5012229800005159	2108	2100800035	2100800035	1,500,000.00	0.00	95,739,958.96
23.04.2013	200010687	J0	3300009646	2108	2100800035	2100800035	0.00	300.00
	200023893	J0	3300022130	2108	2100800035	2100800035	0.00	86.00
	200025153	J0	3600025834	2108	2100800035	2100800035	0.00	13,929.00
	200025154	J0	3300019564	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,974.00
	200025867	J0	3300023701	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,885.00
	200028302	J0	3300022319	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,098.80	95,713,686.16
24.04.2013	200001167	J0	9000579392	2108	2100800035	2100800035	0.00	16,050.00
	200001168	J0	9000579392	2108	2100800035	2100800035	0.00	79,394.00
	200001169	J0	9000579624	2108	2100800035	2100800035	0.00	72,225.00
	200001170	J0	9000579624	2108	2100800035	2100800035	0.00	13,910.00
	200001171	J0	9000579899	2108	2100800035	2100800035	0.00	89,238.00
	200022054	J0	9000579858	2108	2100800035	2100800035	0.00	89,845.00
	200022166	J0	9000579736	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,552.00
	200022167	J0	9000579736	2108	2100800035	2100800035	0.00	80,250.00
	200022489	J0	9000580908	2108	2100800035	2100800035	0.00	85,386.00
	200023761	J0	9000579698	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,217.60
	200023762	J0	9000579698	2108	2100800035	2100800035	0.00	75,702.50
	200023763	J0	3300018564	2108	2100800035	2100800035	0.00	850.00
	200024593	J0	9000579564	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,626.90

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:30:41   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200024594	J0	9000579564	2108	2100800035	2100800035	0.00	68,308.80
	200024597	J0	9000580928	2108	2100800035	2100800035	0.00	11,770.00
	200025640	J0	3300023313	2108	2100800035	2100800035	0.00	24,000.00
	200027443	J0	9000579768	2108	2100800035	2100800035	0.00	81,855.00
	200027532	J0	9000579522	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,420.00
	200027533	J0	9000579813	2108	2100800035	2100800035	0.00	79,394.00
	200027534	J0	9000579813	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,955.00
	200028510	J0	3300017687	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,970.00
	200028511	J0	3300017688	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,320.00
	200028512	J0	9000580884	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,955.00
	200028513	J0	9000580884	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,416.00
	200028514	J0	9000580884	2108	2100800035	2100800035	0.00	16,050.00
	200028515	J0	9000580884	2108	2100800035	2100800035	0.00	47,443.80
	200028516	J0	9000580884	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,029.00
	200028517	J0	9000580884	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,309.00	94,695,243.56
25.04.2013	200001172	J0	9000585988	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,074.60
	200004275	J0	9000586318	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,025.00
	200022491	J0	9000586104	2108	2100800035	2100800035	0.00	14,993.05
	200022492	J0	9000586741	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,640.00
	200022493	J0	9000586741	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,800.00
	200022496	J0	9000587532	2108	2100800035	2100800035	0.00	122,850.00
	200022497	J0	9000587586	2108	2100800035	2100800035	0.00	151,200.00
	200023766	J0	9000587677	2108	2100800035	2100800035	0.00	262,365.50
	200024600	J0	9000586392	2108	2100800035	2100800035	0.00	431,333.33
	200024834	J0	9000586062	2108	2100800035	2100800035	0.00	13,017.50
	200024836	J0	9000586917	2108	2100800035	2100800035	0.00	6,620.00
	200027445	J0	9000586401	2108	2100800035	2100800035	0.00	431,333.33
	200027446	J0	9000586470	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,200.00
	200027447	J0	9000586470	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,000.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:30:41   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200027448	J0	9000586470	2108	2100800035	2100800035	0.00	560.00
	200027449	J0	9000586470	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,600.00
	200027450	J0	9000586966	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,890.00
	200027451	J0	9000587365	2108	2100800035	2100800035	0.00	7,000.00
	200027452	J0	9000587435	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,860.00
	200027453	J0	9000587435	2108	2100800035	2100800035	0.00	5,580.00
	200027454	J0	9000587435	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,700.00
	200027455	J0	9000587435	2108	2100800035	2100800035	0.00	650.00
	200027456	J0	9000587435	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,300.00
	200027464	J0	9000587727	2108	2100800035	2100800035	0.00	284,081.00
	200027922	J0	9000587570	2108	2100800035	2100800035	0.00	141,750.00
	200027923	J0	9000587847	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,700.00
	200027924	J0	9000587847	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,200.00
	200027925	J0	9000587847	2108	2100800035	2100800035	0.00	16,200.00
	200027926	J0	9000587847	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,000.00
	200027927	J0	9000587847	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,800.00
	200028518	J0	9000586706	2108	2100800035	2100800035	0.00	9,450.00
	200028519	J0	9000586805	2108	2100800035	2100800035	0.00	12,647.40
	200028523	J0	9000587778	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,200.00
	200028524	J0	9000587778	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,520.00
	200028525	J0	9000587778	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,458.00
	200028526	J0	9000587778	2108	2100800035	2100800035	0.00	1,200.00
	200029002	J0	9000586550	2108	2100800035	2100800035	0.00	19,500.00
	200029003	J0	9000586648	2108	2100800035	2100800035	0.00	21,057.60
	200029004	J0	9000586648	2108	2100800035	2100800035	0.00	898.80
	200029005	J0	9000586648	2108	2100800035	2100800035	0.00	256.80
	200029009	J0	9000587422	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,600.00
	200029010	J0	9000587422	2108	2100800035	2100800035	0.00	135.00
	200029011	J0	9000587422	2108	2100800035	2100800035	0.00	170.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 09.05.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:30:41   
                                                               ตั้งแต่ 01/04/2013 - 30/04/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200029012	J0	9000587422	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,260.00
	200029013	J0	9000587422	2108	2100800035	2100800035	0.00	140.00
	200029014	J0	9000587422	2108	2100800035	2100800035	0.00	60.00
	200029016	J0	9000587493	2108	2100800035	2100800035	0.00	8,000.00	92,658,366.65
26.04.2013	200022173	J0	3300023903	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,020.00
	200027119	J0	3300003081	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,248.00
	200027546	J0	3300018776	2108	2100800035	2100800035	0.00	3,335.00
	200027929	J0	3300023229	2108	2100800035	2100800035	0.00	300.00
	200028413	J0	3300017390	2108	2100800035	2100800035	0.00	4,278.00
	200028533	J0	3300017700	2108	2100800035	2100800035	0.00	20,165.76
	200028534	J0	3300024201	2108	2100800035	2100800035	0.00	460.10
	200028535	J0	3300024202	2108	2100800035	2100800035	0.00	85,995.00
	200029021	J0	3300020666	2108	2100800035	2100800035	0.00	2,325.00	92,536,239.79
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11799 เงินฝากต่างๆของ รพ.สวนปรุง							6,337,306.00	6,471,626.79	92,536,239.79
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800035							6,390,542.38	8,805,107.10	109,336,966.89
รวมทั้งสิ้น							6,390,542.38	8,805,107.10	109,336,966.89