รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 16:35:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 6,169.88 | 1,363,688.03 | (1,363,996.86) | 5,861.05 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,303,695.20 | (1,303,695.20) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,210,961.47 | (1,210,961.47) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,260,765.76 | 1,214,477.47 | (16,328.00) | 15,458,915.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 765,341.76 | 5,681,163.24 | (6,364,491.42) | 82,013.58 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 748,641.58 | 17,472,255.00 | 0.00 | 18,220,896.58 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,000,769.89 | 0.00 | (5,355.19) | 4,995,414.70 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 770.32 | 74,638,171.84 | (74,638,942.16) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,118,533.20 | 0.00 | (312,400.00) | 806,133.20 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 320,094.18 | 6,164,713.06 | (5,822,905.24) | 661,902.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,632,943.46 | 2,074,200.00 | (1,928,100.87) | 7,779,042.59 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 119,962,673.85 | 0.00 | 0.00 | 119,962,673.85 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (64,241,870.09) | 0.00 | 0.00 | (64,241,870.09) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 994,447.38 | 0.00 | 0.00 | 994,447.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (163,236.36) | 0.00 | 0.00 | (163,236.36) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,693,743.43 | 0.00 | (31,293.69) | 10,662,449.74 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,115,192.59) | 24,178.35 | 0.00 | (4,091,014.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,646,760.15 | 0.00 | 0.00 | 4,646,760.15 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,377,086.36) | 0.00 | 0.00 | (3,377,086.36) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,409,636.00 | 0.00 | 0.00 | 1,409,636.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (690,498.12) | 0.00 | 0.00 | (690,498.12) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,685,306.24 | 0.00 | 0.00 | 4,685,306.24 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,630,942.57) | 0.00 | 0.00 | (3,630,942.57) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 16:35:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,071.05) | 0.00 | 0.00 | (3,071.05) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 59,813.00 | 0.00 | 0.00 | 59,813.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (33,331.64) | 0.00 | 0.00 | (33,331.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,098.00) | 0.00 | 0.00 | (6,098.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,759,822.57 | 54,000.00 | (227,156.00) | 19,586,666.57 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 54,000.00 | (54,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (14,132,077.08) | 227,148.00 | 0.00 | (13,904,929.08) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 458,926.90 | 0.00 | 0.00 | 458,926.90 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (174,878.23) | 0.00 | 0.00 | (174,878.23) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 798,668.00 | 0.00 | 0.00 | 798,668.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (798,662.00) | 0.00 | 0.00 | (798,662.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 8,130,770.00 | 0.00 | 0.00 | 8,130,770.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,802,150.98) | 0.00 | 0.00 | (6,802,150.98) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (310,695.50) | 22,934,799.86 | (22,810,707.06) | (186,602.70) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (16,503,546.12) | 23,456,389.65 | (8,517,551.52) | (1,564,707.99) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (4,431,341.65) | 22,247,121.95 | (20,337,631.33) | (2,521,851.03) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,085,435.94) | 164,565,774.47 | (164,142,240.53) | (661,902.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,988.76 | (8,988.76) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,802,387.24 | (3,802,387.24) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 192,303.30 | (192,303.30) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,790,137.13) | 74,649,707.89 | (92,121,785.27) | (22,262,214.51) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (95,728.40) | 0.00 | 0.00 | (95,728.40) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (9,706,613.50) | 16,328.00 | (1,208,220.75) | (10,898,506.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 84,701.38 | (84,701.38) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (848,819.07) | 0.00 | 0.00 | (848,819.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,408,159.16 | 0.00 | 0.00 | 17,408,159.16 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 52,758,392.97 | 0.00 | 0.00 | 52,758,392.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 16:35:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (123,431,164.25) | 0.00 | 0.00 | (123,431,164.25) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (2,239,934.14) | 0.00 | (50,000.00) | (2,289,934.14) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,169.10) | 0.00 | (600.00) | (32,769.10) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,320.00) | 0.00 | (627.00) | (147,947.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (10,961.47) | (10,961.47) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (335,803.50) | 0.00 | 0.00 | (335,803.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,495.86) | 0.00 | 0.00 | (2,495.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (268,142,690.92) | 0.00 | (129,024,437.21) | (397,167,128.13) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,312,363.95) | 0.00 | (72,960.00) | (6,385,323.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (49,073,315.22) | 141,742.00 | (17,678,726.25) | (66,610,299.47) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,741,165.00) | 0.00 | 0.00 | (4,741,165.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,449,796.88) | 0.00 | (26,309.14) | (5,476,106.02) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (172,005,427.54) | 150,000.00 | (62,441,538.82) | (234,296,966.36) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,776,619.92) | 0.00 | (11,383.00) | (2,788,002.92) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,180,146.01) | 0.00 | (1,214,477.47) | (6,394,623.48) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (148,016.06) | 0.00 | 0.00 | (148,016.06) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,250,000.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 191,258,303.52 | 103,252,743.00 | (13,042.58) | 294,498,003.94 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 438,051.61 | 0.00 | 0.00 | 438,051.61 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 508,980.00 | 212,160.00 | (19,920.00) | 701,220.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 64,250.80 | 1,196,813.00 | 0.00 | 1,261,063.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 42,350,094.02 | 23,764,801.26 | 0.00 | 66,114,895.28 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,464,904.54 | 2,006,892.95 | (12,052.26) | 7,459,745.23 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,251,021.75 | 1,725,627.87 | (192.58) | 4,976,457.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 4,876,532.61 | 2,588,441.79 | (288.87) | 7,464,685.53 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,106,961.95 | 622,132.06 | 0.00 | 1,729,094.01 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 182,472.00 | 80,031.00 | (17,758.00) | 244,745.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 182,500.00 | 108,950.00 | 0.00 | 291,450.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 324,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 432,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 501,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 656,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 228,294.50 | 12,901.00 | 0.00 | 241,195.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,543,484.57 | 9,080,264.00 | 0.00 | 33,623,748.57 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 10,963,956.11 | 2,987,256.21 | 0.00 | 13,951,212.32 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 654,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 974,000.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 59,975,791.34 | 19,998,999.18 | (20,179.32) | 79,954,611.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 16:35:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 2,100.00 | 700.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 773,181.60 | 257,727.20 | 0.00 | 1,030,908.80 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 6,040,353.37 | 2,009,784.15 | (1,008.45) | 8,049,129.07 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 9,199,842.00 | 0.00 | 0.00 | 9,199,842.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 2,093,883.75 | 169,464.45 | 0.00 | 2,263,348.20 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 21,503,968.65 | 397,278.00 | 0.00 | 21,901,246.65 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,395.89 | 0.00 | 0.00 | 29,395.89 |
| 5101040119 ชดเชยกรณีเลิกจ้าง | 29,493,950.00 | 0.00 | 0.00 | 29,493,950.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 6,486,217.35 | 2,140,918.00 | 0.00 | 8,627,135.35 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,622,271.85 | 3,602,508.05 | 0.00 | 13,224,779.90 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 2,582,616.15 | 1,454,595.60 | 0.00 | 4,037,211.75 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 436,500.00 | 150,000.00 | 0.00 | 586,500.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 4,741,165.00 | 0.00 | 0.00 | 4,741,165.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,859,007.82 | 2,838,247.39 | (75,600.00) | 11,621,655.21 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 23,557.37 | 0.00 | 0.00 | 23,557.37 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 256,825.00 | 73,455.00 | (1,470.00) | 328,810.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 484,380.00 | 164,585.00 | (1,890.00) | 647,075.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,062,082.73 | 1,149,489.60 | (34,940.00) | 3,176,632.33 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 295,050.00 | 0.00 | 0.00 | 295,050.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 398,640.64 | 0.00 | 0.00 | 398,640.64 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 1,931,881.77 | 0.00 | 0.00 | 1,931,881.77 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,678,210.60 | 2,692,667.10 | (2,601.50) | 9,368,276.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 620,207.98 | 353,641.40 | 0.00 | 973,849.38 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 307,011.42 | 89,527.98 | (1,450.00) | 395,089.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,990,234.30 | 1,378,977.00 | 0.00 | 24,369,211.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 611,559.83 | 299,418.65 | 0.00 | 910,978.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,049.96 | 12,983.51 | 0.00 | 50,033.47 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 340,820.68 | 245,223.56 | 0.00 | 586,044.24 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 220,925.31 | 51,360.00 | 0.00 | 272,285.31 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 225,496.00 | 113,809.00 | (692.00) | 338,613.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 992,284.00 | 0.00 | 0.00 | 992,284.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 176,194.42 | 155,915.25 | (4,600.00) | 327,509.67 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 390,206.50 | 183,731.28 | 0.00 | 573,937.78 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 938,246.76 | 162,886.17 | 0.00 | 1,101,132.93 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 617,060.34 | 43,288.00 | 0.00 | 660,348.34 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 321,959.50 | 0.00 | 0.00 | 321,959.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 6,750,065.00 | 3,720,000.00 | (150,000.00) | 10,320,065.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 35,050.00 | 31,350.00 | 0.00 | 66,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 16:35:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 68,672.00 | 135,950.00 | 0.00 | 204,622.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,584,417.99 | 0.00 | 0.00 | 1,584,417.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,029.83 | 0.00 | 0.00 | 25,029.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 263,409.78 | 0.00 | 0.00 | 263,409.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 67,930.33 | 0.00 | 0.00 | 67,930.33 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,100.57 | 0.00 | 0.00 | 15,100.57 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 118,021.58 | 0.00 | 0.00 | 118,021.58 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 323.64 | 0.00 | 0.00 | 323.64 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,015.23 | 0.00 | 0.00 | 3,015.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 736,524.48 | 0.00 | 0.00 | 736,524.48 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,310.09 | 0.00 | 0.00 | 20,310.09 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 175,413.92 | 0.00 | 0.00 | 175,413.92 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 7,115.34 | 0.00 | 7,115.34 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,150.94 | 27,629.26 | 0.00 | 48,780.20 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,180,146.01 | 1,214,477.47 | 0.00 | 6,394,623.48 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,755,226.74 | 62,188.47 | 0.00 | 2,817,415.21 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,776,619.92 | 16,328.00 | 0.00 | 2,792,947.92 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 315,816.14 | 34,711.80 | 0.00 | 350,527.94 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 617,395,849.16 | (617,395,849.16) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 16:35:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------