รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 16:39:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,072,042.30 | (3,068,867.30) | 3,175.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,044,486.30 | (3,044,486.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,044,486.30 | (3,044,486.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,396,578.54 | 3,345,508.30 | (682,080.08) | 7,060,006.76 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,306,208.07 | (1,267,710.07) | 38,498.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 306,215.00 | (306,215.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,545,519.24 | 625,686.00 | (2,018,080.00) | 1,153,125.24 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,040,926.30 | 3,930.00 | (1,040,926.30) | 3,930.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 145,000.00 | (16,000.00) | 129,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 1,251,449.58 | 195,751.50 | (3,930.00) | 1,443,271.08 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (95,778.17) | 0.00 | 0.00 | (95,778.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,933,005.07 | (1,933,005.07) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 744,461.79 | 720,950.00 | 0.00 | 1,465,411.79 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,510,978.80 | 0.00 | 0.00 | 6,510,978.80 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (725,102.43) | 0.00 | 0.00 | (725,102.43) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,932,048.32 | 25,145.00 | 0.00 | 3,957,193.32 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,583,500.32) | 0.00 | (4,021.48) | (1,587,521.80) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,169,999.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,262.67 | 0.00 | 0.00 | 707,262.67 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (699,130.44) | 0.00 | 0.00 | (699,130.44) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 388,922.00 | 0.00 | 0.00 | 388,922.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (340,373.48) | 0.00 | 0.00 | (340,373.48) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,733,151.83 | 0.00 | 0.00 | 1,733,151.83 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,634,187.15) | 0.00 | 0.00 | (1,634,187.15) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,187,219.10 | 0.00 | 0.00 | 1,187,219.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,161,332.82) | 0.00 | 0.00 | (1,161,332.82) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 206,279.00 | 0.00 | 0.00 | 206,279.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 16:39:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (139,556.13) | 0.00 | 0.00 | (139,556.13) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,535.00 | 0.00 | 0.00 | 211,535.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (186,826.59) | 0.00 | 0.00 | (186,826.59) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 96,750.00 | 0.00 | 0.00 | 96,750.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (27,408.08) | 0.00 | 0.00 | (27,408.08) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (79,738.73) | 0.00 | 0.00 | (79,738.73) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 321,801.28 | (321,801.28) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,443,397.68) | 361,743.28 | (287,915.60) | (1,369,570.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 359,842.91 | (359,842.91) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,895,722.07 | (1,934,220.07) | (38,498.00) |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,215.00 | (1,215.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,823.48 | (3,823.48) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,663.70) | 0.00 | 0.00 | (5,663.70) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,560.00 | (3,560.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (400,000.00) | 0.00 | 0.00 | (400,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (35,823.53) | 0.00 | 0.00 | (35,823.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,497,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,320.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,448,096.43) | 0.00 | 0.00 | (3,448,096.43) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,163,305.70) | 0.00 | 0.00 | (11,163,305.70) |
| 4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (2,617,080.50) | 3,040,926.30 | (3,888,778.80) | (3,464,933.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,083,380.00) | 0.00 | (80,260.00) | (2,163,640.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,144,099.21) | 16,000.00 | (1,803,949.18) | (4,932,048.39) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (243,679.20) | 0.00 | 0.00 | (243,679.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (227,499.60) | 0.00 | (49,575.00) | (277,074.60) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (978,207.72) | 304,582.00 | (682,080.08) | (1,355,705.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (216,188.01) | 0.00 | (3,040,926.30) | (3,257,114.31) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (21,123.52) | (21,123.52) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,414,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,950.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 82,420.00 | 41,250.00 | 0.00 | 123,670.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,794.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 16:39:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 343,350.00 | 0.00 | 0.00 | 343,350.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 203,580.00 | 80,260.00 | 0.00 | 283,840.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 719,273.00 | 541,487.00 | (290,054.00) | 970,706.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,378.80 | 0.00 | 0.00 | 26,378.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,568.20 | 0.00 | 0.00 | 39,568.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 10,300.50 | 0.00 | 0.00 | 10,300.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 36,901.00 | 31,026.00 | (14,528.00) | 53,399.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 211,000.00 | 108,500.00 | 0.00 | 319,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,714.00 | 2,071.00 | 0.00 | 33,785.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 103,348.10 | 45,864.00 | 0.00 | 149,212.10 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 138,215.00 | 990.00 | (3,560.00) | 135,645.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,930.00 | 16,250.00 | 0.00 | 22,180.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 28,650.00 | 39,990.00 | 0.00 | 68,640.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 28,156.20 | 88,122.00 | 0.00 | 116,278.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 536,418.35 | 262,786.60 | (1,141.00) | 798,063.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | (6,500.00) | 56,070.00 | 0.00 | 49,570.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,760.00 | 46,346.10 | 0.00 | 49,106.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,345.00 | 13,800.00 | 0.00 | 23,145.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 64,556.02 | 210,442.63 | 0.00 | 274,998.65 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,692.79 | 0.00 | 0.00 | 6,692.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,367.56 | 22,090.54 | 0.00 | 31,458.10 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,062.79 | 85,261.71 | 0.00 | 89,324.50 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,031.12 | 0.00 | 0.00 | 10,031.12 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 22,140.00 | 24,300.00 | 0.00 | 46,440.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 91,744.34 | 0.00 | 0.00 | 91,744.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 96,710.69 | 0.00 | 0.00 | 96,710.69 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 744.37 | 0.00 | 0.00 | 744.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,624.04 | 0.00 | 0.00 | 9,624.04 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 17,008.22 | 0.00 | 0.00 | 17,008.22 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,318.82 | 0.00 | 0.00 | 3,318.82 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,301.36 | 0.00 | 0.00 | 4,301.36 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,883.09 | 0.00 | 0.00 | 4,883.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 16:39:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 4,877.26 | 0.00 | 0.00 | 4,877.26 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,461.19 | 0.00 | 0.00 | 5,461.19 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 | 3,560.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 216,188.01 | 3,040,926.30 | 0.00 | 3,257,114.31 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 925,450.63 | 682,080.08 | (304,582.00) | 1,302,948.71 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 29,522,744.12 | (29,522,744.12) | 0.00 |