รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 16:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 31.00 | 32,956,396.61 | (32,956,349.83) | 77.78 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 24,104,288.23 | (24,104,288.23) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24,059,745.00 | (24,059,745.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 107,967,544.70 | 24,085,122.70 | (13,379,923.02) | 118,672,744.38 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,937,820.41 | (2,937,820.41) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,473,958.61 | 34,144,979.30 | (30,949,636.80) | 42,669,301.11 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 646,088.00 | (646,088.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 3,456,230.00 | 1,052,132.95 | (1,311,910.00) | 3,196,452.95 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 78,719,313.04 | 13,883,508.25 | (13,751,719.19) | 78,851,102.10 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 743,800.90 | 414,502.25 | (346,796.25) | 811,506.90 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,753,649.49) | 0.00 | 0.00 | (13,753,649.49) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,937,820.41 | (2,937,820.41) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 5,441,098.64 | 399.00 | 0.00 | 5,441,497.64 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 27,425,925.25 | 12,483,882.62 | (590,871.54) | 39,318,936.33 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 108,664,370.36 | 0.00 | 0.00 | 108,664,370.36 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (34,946,768.34) | 0.00 | 0.00 | (34,946,768.34) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 173,580,288.50 | 0.00 | 0.00 | 173,580,288.50 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (124,290,130.93) | 0.00 | 0.00 | (124,290,130.93) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 53,488,647.46 | 35,310.00 | (25,145.00) | 53,498,812.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 47,500.00 | (47,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (31,055,439.91) | 4,021.48 | 0.00 | (31,051,418.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,724,149.08 | 0.00 | 0.00 | 12,724,149.08 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,651,821.18) | 0.00 | 0.00 | (8,651,821.18) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,737,508.63 | 0.00 | 0.00 | 6,737,508.63 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,522,295.87) | 0.00 | 0.00 | (5,522,295.87) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 7,915,796.67 | 44,000.00 | 0.00 | 7,959,796.67 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,025,853.64) | 0.00 | 0.00 | (7,025,853.64) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,062,689.81 | 0.00 | 0.00 | 3,062,689.81 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,859,819.68) | 0.00 | 0.00 | (2,859,819.68) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,731.00 | 0.00 | 0.00 | 214,731.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (214,726.00) | 0.00 | 0.00 | (214,726.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 16:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 104,588,881.63 | 84,127.68 | (193,000.00) | 104,480,009.31 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 84,127.68 | (84,127.68) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (97,647,206.20) | 67,259.18 | 0.00 | (97,579,947.02) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28,237,804.34 | 0.00 | 0.00 | 28,237,804.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,239,960.00 | (3,239,960.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (26,275,642.08) | 0.00 | 0.00 | (26,275,642.08) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 60,990.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (26,336.35) | 0.00 | 0.00 | (26,336.35) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,520,496.20 | 28,000.00 | 0.00 | 4,548,496.20 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,046,541.72) | 0.00 | 0.00 | (4,046,541.72) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 383,125.00 | 0.00 | 0.00 | 383,125.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (269,465.03) | 0.00 | 0.00 | (269,465.03) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 53,950.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (40,126.43) | 0.00 | 0.00 | (40,126.43) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (21,687.30) | 0.00 | 0.00 | (21,687.30) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 555,000.50 | 0.00 | 0.00 | 555,000.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (358,791.46) | 0.00 | 0.00 | (358,791.46) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 2,100.00 | (2,100.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,946,976.67 | (14,946,976.67) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,087,573.00) | 15,660,627.93 | (17,301,565.98) | (4,728,511.05) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,551,326.76 | (2,551,326.76) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,954,300.41 | (2,954,300.41) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,218.16 | (6,218.16) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,580.00 | (18,580.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 134,975.14 | (134,975.14) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (173,975.94) | 819,363.94 | (11,275,015.97) | (10,629,627.97) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (125,665.25) | 13,750.00 | (100,000.00) | (211,915.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 16:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,100.00 | (8,100.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,733.26) | 0.00 | 0.00 | (889,733.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (73,582,777.13) | 0.00 | 0.00 | (73,582,777.13) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,175,416.29) | 0.00 | 0.00 | (44,175,416.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,286,155.17) | 0.00 | 0.00 | (267,286,155.17) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (2,065.53) | (2,065.53) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (17,440.00) | 0.00 | 0.00 | (17,440.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (72,878,815.18) | 341,498.25 | (23,477,574.50) | (96,014,891.43) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (82,870.00) | 0.00 | 0.00 | (82,870.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (93,792.50) | 0.00 | (88,559.00) | (182,351.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (228,866.43) | 0.00 | (42,333.62) | (271,200.05) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (12,705,245.96) | 0.00 | (379,780.66) | (13,085,026.62) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,258,747.49) | 0.00 | (6,320,488.41) | (13,579,235.90) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (63,800.00) | (63,800.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,579,827.77) | 0.00 | (310,711.75) | (1,890,539.52) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (27,466,299.98) | 0.00 | (13,379,923.02) | (40,846,223.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (47,256,607.90) | 0.00 | (24,085,122.70) | (71,341,730.60) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (5,095.86) | 0.00 | 0.00 | (5,095.86) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (365,596.00) | 15,553.00 | (425,128.00) | (775,171.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,838,138.38 | 0.00 | 0.00 | 7,838,138.38 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 805,600.00 | 0.00 | 0.00 | 805,600.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 845,995.00 | 301,785.00 | (31,500.00) | 1,116,280.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 20,944.80 | 0.00 | 0.00 | 20,944.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,024,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,010,795.76 | 377,820.66 | 0.00 | 1,388,616.42 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,126.82 | 1,960.00 | 0.00 | 9,086.82 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 8,641,905.00 | 2,784,942.00 | (1,032.00) | 11,425,815.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 143,623.93 | 0.00 | 0.00 | 143,623.93 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 215,435.89 | 0.00 | 0.00 | 215,435.89 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 83,426.10 | 0.00 | 0.00 | 83,426.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 374,052.00 | 156,372.00 | 0.00 | 530,424.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 40,100.00 | 27,700.00 | 0.00 | 67,800.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,984,968.00 | 703,133.00 | 0.00 | 2,688,101.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 16:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 334,941.50 | 91,177.00 | 0.00 | 426,118.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 567,419.65 | 197,809.25 | 0.00 | 765,228.90 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,702.20 | 0.00 | 0.00 | 67,702.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,267.50 | 0.00 | 0.00 | 33,267.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 134,011.00 | 21,725.50 | 0.00 | 155,736.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,017,896.92 | 2,341,715.00 | (12,000.00) | 4,347,611.92 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 23,780.00 | 35,820.00 | (8,380.00) | 51,220.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 79,750.00 | 31,635.00 | 0.00 | 111,385.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 289,812.73 | 107,951.00 | 0.00 | 397,763.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 25,328,712.25 | 757,402.35 | (13,795.30) | 26,072,319.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 398,791.51 | 156,611.20 | 0.00 | 555,402.71 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 151,908.27 | 44,667.40 | 0.00 | 196,575.67 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,796,770.91 | 3,822,647.58 | (44,779.50) | 9,574,638.99 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 19,730.00 | 123,600.00 | 0.00 | 143,330.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 113,473.42 | 37,966.19 | 0.00 | 151,439.61 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,029,489.11 | 1,870,301.38 | 0.00 | 2,899,790.49 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 143,622.08 | 298,243.89 | 0.00 | 441,865.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,119.61 | 64,684.25 | 0.00 | 82,803.86 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (35,556.15) | 138,206.92 | (2,553.19) | 100,097.58 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 12,318.00 | 16,220.00 | 0.00 | 28,538.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,468.88 | 0.00 | 0.00 | 10,468.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 247,832.20 | 74,373.46 | 0.00 | 322,205.66 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 96,096.87 | 46,996.00 | (10,616.00) | 132,476.87 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 50,324.91 | 10,000.00 | 0.00 | 60,324.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 350,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 525,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,631,950.00 | 1,845,210.00 | (10,560.00) | 5,466,600.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,336,420.00 | 307,160.00 | (12,000.00) | 2,631,580.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 991,668.18 | 0.00 | 0.00 | 991,668.18 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,404,657.19 | 0.00 | 0.00 | 1,404,657.19 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,283,031.38 | 0.00 | 0.00 | 1,283,031.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 197,746.66 | 0.00 | 0.00 | 197,746.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 123,952.49 | 0.00 | 0.00 | 123,952.49 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 123,017.62 | 0.00 | 0.00 | 123,017.62 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 14,361.21 | 0.00 | 0.00 | 14,361.21 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 550.72 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 698,989.25 | 0.00 | 0.00 | 698,989.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 395,821.78 | 0.00 | 0.00 | 395,821.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 16:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,859.63 | 0.00 | 0.00 | 2,859.63 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 71,757.33 | 0.00 | 0.00 | 71,757.33 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 12,522.25 | 0.00 | 0.00 | 12,522.25 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,005.70 | 0.00 | 0.00 | 1,005.70 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 1,456.38 | 0.00 | 0.00 | 1,456.38 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 26,434.89 | 0.00 | 0.00 | 26,434.89 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,095.86 | 8,100.00 | 0.00 | 13,195.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 47,256,607.90 | 24,085,122.70 | 0.00 | 71,341,730.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 17,840.00 | 11,065.53 | (9,000.00) | 19,905.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 25,021,266.50 | 13,379,923.02 | 0.00 | 38,401,189.52 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 146,864.34 | 0.00 | 146,864.34 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,975,953.43 | 165,290.00 | 0.00 | 2,141,243.43 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 269,674,563.63 | (269,674,563.63) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 16:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------