รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 16:46:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 23,601.88 | 6,036,080.41 | (6,054,196.79) | 5,485.50 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,044,254.00 | (1,044,254.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,037,854.00 | (1,037,854.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 22,862,774.97 | 1,046,739.00 | (1,288,323.53) | 22,621,190.44 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 79,200.00 | 808,693.04 | (808,994.78) | 78,898.26 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,000.00 | 3,524,444.55 | (6,909,046.55) | (3,382,602.00) |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,302,540.19 | 7,082,916.68 | (4,742,078.73) | 52,643,378.14 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 466,400.00 | 285,168.00 | (540,372.00) | 211,196.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 11,840,210.35 | 2,865,490.00 | (1,422,696.00) | 13,283,004.35 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 115,513.00 | 26,590.00 | (37,948.00) | 104,155.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,777,169.27) | 0.00 | 0.00 | (1,777,169.27) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 808,693.04 | (808,693.04) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,943,053.52 | 0.00 | 0.00 | 6,943,053.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 951,482.71 | 444,371.59 | (456,672.61) | 939,181.69 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,270,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (17,723,378.07) | 0.00 | 0.00 | (17,723,378.07) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (302,390.14) | 0.00 | 0.00 | (302,390.14) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 114,653,466.00 | 0.00 | 0.00 | 114,653,466.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (80,944,221.34) | 0.00 | 0.00 | (80,944,221.34) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,845,520.13 | 0.00 | 0.00 | 20,845,520.13 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,270,634.52) | 0.00 | 0.00 | (17,270,634.52) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,041,830.30 | 0.00 | 0.00 | 16,041,830.30 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 270,629.60 | 0.00 | 270,629.60 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,432,959.15) | 0.00 | 0.00 | (7,432,959.15) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,543,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543,550.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,454,320.87) | 0.00 | 0.00 | (2,454,320.87) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,471,980.20 | 0.00 | 0.00 | 2,471,980.20 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,343,334.67) | 0.00 | 0.00 | (1,343,334.67) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,943,826.00 | 0.00 | 0.00 | 1,943,826.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 16:46:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,228,839.65) | 0.00 | 0.00 | (1,228,839.65) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 517,359.50 | 0.00 | 0.00 | 517,359.50 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (199,493.74) | 0.00 | 0.00 | (199,493.74) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 120,104.00 | 0.00 | 0.00 | 120,104.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (58,100.71) | 0.00 | 0.00 | (58,100.71) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,999.00) | 0.00 | 0.00 | (219,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 34,864,234.11 | 0.00 | 0.00 | 34,864,234.11 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 395,900.00 | 0.00 | 395,900.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (27,240,949.83) | 0.00 | 0.00 | (27,240,949.83) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,368,228.24 | 0.00 | 0.00 | 6,368,228.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 27,071.00 | 0.00 | 27,071.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,862,011.85) | 0.00 | 0.00 | (4,862,011.85) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,915.00 | 0.00 | 0.00 | 62,915.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (42,169.95) | 0.00 | 0.00 | (42,169.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,000,754.17 | 0.00 | 0.00 | 1,000,754.17 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (618,531.49) | 0.00 | 0.00 | (618,531.49) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 901,484.42 | 0.00 | 0.00 | 901,484.42 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (410,465.70) | 0.00 | 0.00 | (410,465.70) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 103,300.00 | 0.00 | 0.00 | 103,300.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (25,379.85) | 0.00 | 0.00 | (25,379.85) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 242,300.00 | 0.00 | 0.00 | 242,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (218,904.58) | 0.00 | 0.00 | (218,904.58) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (79,200.00) | 1,547,862.98 | (1,783,669.14) | (315,006.16) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (436,561.60) | 2,119,268.14 | (1,842,450.14) | (159,743.60) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 629,835.72 | (629,835.72) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 737,794.78 | (816,693.04) | (78,898.26) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 16:46:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,730.91 | (2,730.91) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,167.94 | (11,167.94) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,217,770.09) | 4,041,930.55 | (4,069,425.50) | (1,245,265.04) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (637,533.50) | 0.00 | 0.00 | (637,533.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (825,356.03) | 0.00 | 0.00 | (825,356.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,148,813.11 | 0.00 | 0.00 | 17,148,813.11 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,198,346.53) | 0.00 | 0.00 | (28,198,346.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,694,411.67) | 0.00 | 0.00 | (144,694,411.67) |
| 3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด | (1,047,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,047,000.00) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (183,000.00) | 0.00 | 0.00 | (183,000.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (900.00) | 0.00 | (300.00) | (1,200.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,192.00) | 0.00 | 0.00 | (16,192.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (11,436,760.43) | 1,000,100.00 | (4,822,728.82) | (15,259,389.25) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (356,950.00) | 0.00 | (568,837.26) | (925,787.26) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (66,739.71) | 0.00 | (2,411.36) | (69,151.07) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,099,782.00) | 0.00 | (335,110.00) | (8,434,892.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,796,781.95) | 0.00 | (913,323.71) | (4,710,105.66) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (827,499.14) | 0.00 | (155,234.50) | (982,733.64) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,202,913.37) | 0.00 | (1,258,738.53) | (6,461,651.90) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,123,381.00) | 0.00 | (1,043,954.00) | (8,167,335.00) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (31,431.00) | 0.00 | 0.00 | (31,431.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (352,769.00) | 0.00 | (66,475.00) | (419,244.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,025,764.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,764.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 549,135.00 | 0.00 | 0.00 | 549,135.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 119,900.00 | 40,330.00 | 0.00 | 160,230.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,355,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,186.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,089,578.00 | 335,110.00 | 0.00 | 1,424,688.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,787.00 | 0.00 | 0.00 | 49,787.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 16:46:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,516,021.00 | 483,974.00 | 0.00 | 1,999,995.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 53,640.00 | 0.00 | 53,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 88,400.04 | 0.00 | 0.00 | 88,400.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 132,600.06 | 0.00 | 0.00 | 132,600.06 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 38,675.70 | 0.00 | 0.00 | 38,675.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 105,221.00 | 38,703.00 | 0.00 | 143,924.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 217,956.50 | 32,293.50 | 0.00 | 250,250.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 185,699.34 | 51,664.00 | 0.00 | 237,363.34 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,420.00 | 0.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 126,747.50 | 17,637.00 | 0.00 | 144,384.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 115,100.00 | 218,800.00 | 0.00 | 333,900.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 300,105.16 | 274,447.00 | 0.00 | 574,552.16 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,910.00 | 5,310.00 | 0.00 | 14,220.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 27,975.00 | 17,550.00 | 0.00 | 45,525.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 100,554.10 | 104,931.35 | 0.00 | 205,485.45 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,588,531.08 | 468,330.03 | (13,964.00) | 3,042,897.11 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 833,622.80 | 438,121.50 | 0.00 | 1,271,744.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 83,261.76 | 26,577.58 | 0.00 | 109,839.34 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,130,601.94 | 1,181,052.17 | 0.00 | 3,311,654.11 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 9,600.00 | 7,400.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 808,611.06 | 132,272.93 | 0.00 | 940,883.99 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 92,754.76 | 69,321.93 | 0.00 | 162,076.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,292.34 | 28,975.50 | 0.00 | 70,267.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 74,486.51 | 38,204.65 | 0.00 | 112,691.16 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 20,710.00 | 4,574.00 | 0.00 | 25,284.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 66,763.00 | 30,308.00 | 0.00 | 97,071.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 175,815.00 | 0.00 | 175,815.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 162,686.00 | 113,938.00 | 0.00 | 276,624.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 7,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,597.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 220,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 204,210.00 | 98,150.00 | 0.00 | 302,360.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,338,830.00 | 906,470.00 | 0.00 | 4,245,300.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 250,980.54 | 0.00 | 0.00 | 250,980.54 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 59,827.73 | 0.00 | 0.00 | 59,827.73 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,022,713.57 | 0.00 | 0.00 | 1,022,713.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 16:46:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 229,868.23 | 0.00 | 0.00 | 229,868.23 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 380,760.23 | 0.00 | 0.00 | 380,760.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 53,306.16 | 0.00 | 0.00 | 53,306.16 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 91,182.85 | 0.00 | 0.00 | 91,182.85 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 66,422.89 | 0.00 | 0.00 | 66,422.89 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 21,346.20 | 0.00 | 0.00 | 21,346.20 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,013.36 | 0.00 | 0.00 | 4,013.36 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 684,823.70 | 0.00 | 0.00 | 684,823.70 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 159,677.80 | 0.00 | 0.00 | 159,677.80 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,400.32 | 0.00 | 0.00 | 2,400.32 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 30,194.39 | 0.00 | 0.00 | 30,194.39 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 43,786.63 | 0.00 | 0.00 | 43,786.63 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 4,856.75 | 0.00 | 0.00 | 4,856.75 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 9,700.92 | 0.00 | 0.00 | 9,700.92 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 233,754.08 | 0.00 | 0.00 | 233,754.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,795.00 | 0.00 | 0.00 | 26,795.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,123,381.00 | 1,043,954.00 | 0.00 | 8,167,335.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 17,092.00 | 300.00 | 0.00 | 17,392.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,160,248.49 | 1,288,323.53 | (2,785.00) | 5,445,787.02 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 590,328.11 | 0.00 | 0.00 | 590,328.11 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 16:46:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 43,748,964.60 | (43,748,964.60) | 0.00 |