รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 16:48:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 406,318.58 | 9,061,839.69 | (9,033,635.39) | 434,522.88 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,871,258.19 | (4,871,258.19) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,812,437.79 | (4,812,437.79) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,167,511.19 | 4,870,309.33 | (3,330,566.47) | 8,707,254.05 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,165,578.85 | (1,078,462.60) | 87,116.25 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 112,286.64 | (94,106.80) | 18,179.84 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,250.00 | 0.00 | 0.00 | 55,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,999,050.08 | 9,013,571.55 | (8,519,088.56) | 35,493,533.07 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 783,388.24 | (783,388.24) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.40 | 64,000.00 | (0.40) | 64,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 107,185.88 | 314,470.00 | (126,155.88) | 295,500.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 43,018,920.46 | 7,246,088.00 | (5,135,525.64) | 45,129,482.82 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 132,805.51 | 23,375.00 | (23,375.00) | 132,805.51 |
| 1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,672,924.81) | 0.00 | 0.00 | (6,672,924.81) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,277,865.49 | (1,277,865.49) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,889,194.60 | 2,222,974.20 | (2,145,304.91) | 4,966,863.89 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,742,126.00 | 0.00 | 0.00 | 15,742,126.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,118,062.22) | 0.00 | 0.00 | (11,118,062.22) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 64,375,699.68 | 400,000.00 | 0.00 | 64,775,699.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (50,927,279.63) | 0.00 | 0.00 | (50,927,279.63) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,088,194.37 | 94,780.00 | 0.00 | 11,182,974.37 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 94,780.00 | (94,780.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,629,499.32) | 0.00 | 0.00 | (6,629,499.32) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,066,255.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066,255.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,285,186.86) | 0.00 | 0.00 | (4,285,186.86) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,209,936.00 | 0.00 | 0.00 | 5,209,936.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,971,591.32) | 0.00 | 0.00 | (3,971,591.32) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,493,575.34 | 0.00 | 0.00 | 3,493,575.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 16:48:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,618,151.86) | 0.00 | 0.00 | (2,618,151.86) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 540,183.60 | 96,300.00 | 0.00 | 636,483.60 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 96,300.00 | (96,300.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (254,482.90) | 0.00 | 0.00 | (254,482.90) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,778.60 | 0.00 | 0.00 | 95,778.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (62,687.62) | 0.00 | 0.00 | (62,687.62) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (98,212.60) | 0.00 | 0.00 | (98,212.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,888,481.43 | 69,300.00 | 0.00 | 13,957,781.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 69,300.00 | (69,300.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,308,474.64) | 0.00 | 0.00 | (10,308,474.64) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,930,281.74 | 0.00 | 0.00 | 9,930,281.74 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,766,913.65) | 0.00 | 0.00 | (6,766,913.65) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (111,998.00) | 0.00 | 0.00 | (111,998.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,245,580.89 | 8,000.00 | 0.00 | 1,253,580.89 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (969,574.88) | 0.00 | 0.00 | (969,574.88) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 164,003.00 | 0.00 | 0.00 | 164,003.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (118,192.30) | 0.00 | 0.00 | (118,192.30) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (35,443.85) | 0.00 | 0.00 | (35,443.85) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 687,615.00 | 0.00 | 0.00 | 687,615.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (626,245.16) | 0.00 | 0.00 | (626,245.16) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,281,858.26 | 0.00 | 2,281,858.26 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,281,858.26 | (2,281,858.26) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,188,261.20) | 8,805,238.56 | (7,676,872.38) | (59,895.02) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (202,007.72) | 6,272,962.11 | (6,339,623.01) | (268,668.62) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (403,040.33) | 619,949.18 | (216,908.85) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 16:48:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,095,124.00 | (1,182,240.25) | (87,116.25) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,733.58 | (10,733.58) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,845.00 | (18,845.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 71,478.84 | (71,478.84) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (26,418,505.65) | 1,342,582.98 | (1,009,902.91) | (26,085,825.58) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (471,614.79) | 112,286.64 | (50,215.00) | (409,543.15) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.40 | (0.40) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (362,963.46) | 0.00 | (8,000.00) | (370,963.46) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,789,412.79) | 0.00 | 0.00 | (2,789,412.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (23,657,479.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (50,098,944.34) | 0.00 | 0.00 | (50,098,944.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,300.00) | 0.00 | 0.00 | (22,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (340.00) | (340.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (608.46) | (608.46) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (24,441,121.11) | 4,913,985.00 | (15,492,010.09) | (35,019,146.20) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (12,763.59) | (12,763.59) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,744,410.33) | 0.00 | (271,630.00) | (6,016,040.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,939,767.26) | (1,939,767.26) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,795,294.08) | 0.00 | (3,770,247.64) | (15,565,541.72) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,937,866.90) | 0.00 | (51,152.00) | (14,989,018.90) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,757,669.33) | 0.00 | (4,592,810.93) | (13,350,480.26) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,976,575.05) | 0.00 | (4,870,309.33) | (16,846,884.38) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (548,552.65) | 4,360.00 | (17,120.00) | (561,312.65) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,637,355.16 | 0.00 | 0.00 | 3,637,355.16 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 434,245.17 | 0.00 | 0.00 | 434,245.17 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 489,310.00 | 192,120.00 | (42,750.00) | 638,680.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 994,930.00 | 0.00 | 0.00 | 994,930.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 666,540.00 | 238,330.00 | 0.00 | 904,870.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,340.00 | 33,300.00 | 0.00 | 44,640.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,467,531.46 | 884,669.68 | 0.00 | 3,352,201.14 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 67,696.10 | 0.00 | 0.00 | 67,696.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 101,544.15 | 0.00 | 0.00 | 101,544.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 16:48:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,539.40 | 0.00 | 0.00 | 24,539.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 115,468.00 | 96,900.00 | (44,276.00) | 168,092.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 135,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 584,583.86 | 287,000.00 | 0.00 | 871,583.86 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 214,479.00 | 51,152.00 | 0.00 | 265,631.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 98,158.25 | 0.00 | 0.00 | 98,158.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 772,430.52 | 712,031.00 | 0.00 | 1,484,461.52 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 45,110.00 | 9,620.00 | (580.00) | 54,150.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 63,850.00 | 34,740.00 | (5,400.00) | 93,190.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 135,903.25 | 99,402.00 | (12,990.00) | 222,315.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,688,915.10 | 2,322,391.24 | (7,475.75) | 13,003,830.59 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,970,483.80 | 203,450.40 | 0.00 | 13,173,934.20 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 114,099.20 | 35,647.82 | 0.00 | 149,747.02 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,073,678.72 | 1,463,866.10 | 0.00 | 3,537,544.82 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 266,926.00 | 130,433.00 | 0.00 | 397,359.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 24,134.17 | 8,734.81 | 0.00 | 32,868.98 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 504,707.99 | 0.00 | 0.00 | 504,707.99 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 71,739.05 | 38,777.60 | 0.00 | 110,516.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 101,409.84 | 3,168.03 | 0.00 | 104,577.87 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 54,043.86 | 27,780.93 | 0.00 | 81,824.79 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 19,301.00 | 9,828.00 | 0.00 | 29,129.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,215.38 | 0.00 | 11,215.38 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 57,747.30 | 86,848.50 | 0.00 | 144,595.80 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,100.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 2,100.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 78,318.52 | 18,190.00 | 0.00 | 96,508.52 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,624.91 | 0.00 | 1,624.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 230,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,523,310.00 | 581,800.00 | 0.00 | 2,105,110.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,718,050.00 | 1,016,700.00 | (138,600.00) | 3,596,150.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 142,981.50 | 0.00 | 0.00 | 142,981.50 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 423,382.12 | 0.00 | 0.00 | 423,382.12 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 217,879.99 | 0.00 | 0.00 | 217,879.99 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 144,440.05 | 0.00 | 0.00 | 144,440.05 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 72,495.24 | 0.00 | 0.00 | 72,495.24 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 109,720.01 | 0.00 | 0.00 | 109,720.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 16:48:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 18,006.83 | 0.00 | 0.00 | 18,006.83 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,862.28 | 0.00 | 0.00 | 2,862.28 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,351.78 | 0.00 | 0.00 | 6,351.78 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 365,637.41 | 0.00 | 0.00 | 365,637.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 387,203.48 | 0.00 | 0.00 | 387,203.48 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 23,013.48 | 0.00 | 0.00 | 23,013.48 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 2,717.21 | 0.00 | 0.00 | 2,717.21 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 5,998.91 | 0.00 | 0.00 | 5,998.91 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 8,388.13 | 0.00 | 0.00 | 8,388.13 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 64,099.08 | 0.40 | 0.00 | 64,099.48 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,976,575.05 | 4,870,309.33 | 0.00 | 16,846,884.38 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 22,300.00 | 948.46 | 0.00 | 23,248.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,075,041.59 | 3,330,566.47 | 0.00 | 11,405,608.06 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,750.00 | 61,049.05 | 0.00 | 68,799.05 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 16:48:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 92,033,660.89 | (92,033,660.89) | 0.00 |