รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 16:50:40
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 35,981.00 | 441,704.68 | (449,381.68) | 28,304.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,941.68 | (8,941.68) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,482.68 | (8,482.68) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,360,584.16 | 24,831.00 | (1,085,278.34) | 300,136.82 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 543,658.00 | (543,658.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 21,689,276.41 | 9,411,250.46 | (7,460,934.93) | 23,639,591.94 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,043,260.00 | 496,297.00 | (107,917.00) | 1,431,640.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 26,217,305.38 | 0.00 | (3,661,219.14) | 22,556,086.24 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,256,220.33) | 0.00 | 0.00 | (4,256,220.33) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 543,658.00 | (543,658.00) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,051,106.17 | 200,000.00 | 0.00 | 4,251,106.17 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (684,602.74) | 0.00 | 0.00 | (684,602.74) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 163,474,613.49 | 0.00 | 0.00 | 163,474,613.49 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (82,919,799.81) | 0.00 | 0.00 | (82,919,799.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 215,801.50 | 0.00 | 0.00 | 215,801.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,376.96) | 0.00 | 0.00 | (58,376.96) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (273,350.54) | 0.00 | 0.00 | (273,350.54) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,455.00 | 0.00 | 0.00 | 120,455.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (109,645.93) | 0.00 | 0.00 | (109,645.93) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,739.00 | 0.00 | 0.00 | 289,739.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (208,476.29) | 0.00 | 0.00 | (208,476.29) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 117,384.00 | 0.00 | 0.00 | 117,384.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (60,552.39) | 0.00 | 0.00 | (60,552.39) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (396.88) | 0.00 | 0.00 | (396.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 16:50:40
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,052,790.00 | 0.00 | 0.00 | 5,052,790.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,209,404.79) | 0.00 | 0.00 | (2,209,404.79) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,903,136.50 | 0.00 | 0.00 | 1,903,136.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,689,179.03) | 0.00 | 0.00 | (1,689,179.03) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (5,403.49) | 0.00 | 0.00 | (5,403.49) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 163,768.00 | 0.00 | 0.00 | 163,768.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (93,469.62) | 0.00 | 0.00 | (93,469.62) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 53,671.20 | 0.00 | 0.00 | 53,671.20 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (45,377.91) | 0.00 | 0.00 | (45,377.91) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,471,671.95 | 0.00 | 0.00 | 12,471,671.95 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (12,229,444.09) | 0.00 | 0.00 | (12,229,444.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 292,150.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (292,146.00) | 0.00 | 0.00 | (292,146.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 1,115,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,250.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (1,115,245.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,245.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (379,069.85) | 1,633,724.60 | (1,337,885.75) | (83,231.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (825,701.75) | 984,181.75 | (165,210.00) | (6,730.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,887.08) | 202,488.92 | (194,601.84) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 543,658.00 | (543,658.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,222.67 | (3,222.67) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,391.07 | (11,391.07) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (719,845.00) | 3,615,801.14 | (3,981,818.66) | (1,085,862.52) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (254,949.00) | 0.00 | 0.00 | (254,949.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (705.71) | 0.00 | 0.00 | (705.71) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,121,329.89 | 0.00 | 0.00 | 4,121,329.89 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,542,408.85 | 0.00 | 0.00 | 48,542,408.85 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,300,489.11) | 0.00 | 0.00 | (184,300,489.11) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (340.68) | (340.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 16:50:40
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (10,129,923.00) | 0.00 | (290,509.00) | (10,420,432.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (2,035,095.00) | 0.00 | 0.00 | (2,035,095.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (39,900.00) | 0.00 | (20,500.00) | (60,400.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (18,156.24) | 0.00 | 0.00 | (18,156.24) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,447,172.51) | 0.00 | (158,656.00) | (1,605,828.51) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,895,963.44) | 0.00 | (1,189,074.10) | (5,085,037.54) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,754.80) | 0.00 | (5,977.00) | (87,731.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,350,694.56) | 0.00 | (993,704.42) | (3,344,398.98) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (160,152.00) | 0.00 | (8,601.00) | (168,753.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (112,946.00) | 0.00 | (58,650.00) | (171,596.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 947,010.00 | 0.00 | 0.00 | 947,010.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 356,880.00 | 182,700.00 | 0.00 | 539,580.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 46,160.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 377,777.00 | 151,120.00 | 0.00 | 528,897.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,552,830.71 | 907,784.05 | 0.00 | 3,460,614.76 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,928.80 | 0.00 | 0.00 | 18,928.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,393.20 | 0.00 | 0.00 | 28,393.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 | 1,384.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 116,980.00 | 52,941.00 | 0.00 | 169,921.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 798,700.00 | 262,600.00 | 0.00 | 1,061,300.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,111.00 | 3,639.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,400.00 | 2,338.00 | 0.00 | 22,738.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 240,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 222,900.00 | 69,925.00 | 0.00 | 292,825.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 32,880.00 | 55,040.00 | (3,200.00) | 84,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 108,910.00 | 34,950.00 | 0.00 | 143,860.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 88,931.00 | 46,689.00 | 0.00 | 135,620.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,437,645.03 | 168,004.50 | (19,987.00) | 4,585,662.53 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,508.69 | 7,590.00 | 0.00 | 38,098.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 69,510.00 | 40,000.00 | 0.00 | 109,510.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,103,905.90 | 421,864.00 | 0.00 | 1,525,769.90 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 15,717.00 | 0.00 | 0.00 | 15,717.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 333,658.94 | 175,897.84 | 0.00 | 509,556.78 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,045.04 | 2,612.58 | 0.00 | 13,657.62 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,544.00 | 0.00 | 0.00 | 20,544.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 16:50:40
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 18,768.00 | 7,797.00 | 0.00 | 26,565.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 54,312.00 | 5,215.00 | 0.00 | 59,527.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 60,570.00 | 3,000.00 | 0.00 | 63,570.00 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 165,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 892,150.00 | 388,470.00 | 0.00 | 1,280,620.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 65,198.17 | 0.00 | 0.00 | 65,198.17 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,799.63 | 0.00 | 0.00 | 6,799.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 64,801.36 | 0.00 | 0.00 | 64,801.36 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,103.49 | 0.00 | 0.00 | 1,103.49 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,817.54 | 0.00 | 0.00 | 7,817.54 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,919.55 | 0.00 | 0.00 | 5,919.55 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 252.07 | 0.00 | 0.00 | 252.07 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 230,964.29 | 0.00 | 0.00 | 230,964.29 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,178.06 | 0.00 | 0.00 | 44,178.06 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,092.56 | 0.00 | 0.00 | 2,092.56 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,256.75 | 0.00 | 0.00 | 8,256.75 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 2,705.62 | 0.00 | 0.00 | 2,705.62 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 160,152.00 | 8,601.00 | 0.00 | 168,753.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 340.68 | 0.00 | 340.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,262,581.64 | 1,085,278.34 | (16,230.00) | 3,331,629.98 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 22,872,688.64 | (22,872,688.64) | 0.00 |