รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 16:53:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,488,447.99 | (2,488,447.99) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,858.07 | (30,858.07) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 708.07 | (708.07) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,039,040.08 | 36,150.00 | (3,439,743.75) | 8,635,446.33 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 126,501.75 | 1,900,521.26 | (1,924,277.01) | 102,746.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 18,771.11 | 54,599.00 | (73,370.11) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 42,520,742.40 | 11,082,744.36 | (3,500,908.25) | 50,102,578.51 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 285,264.00 | 0.00 | 285,264.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 637,782.00 | 148,550.00 | (706,332.00) | 80,000.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 33,790,946.12 | 8,439,012.00 | (7,692,573.63) | 34,537,384.49 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 778,492.00 | 23,303.00 | (28,785.00) | 773,010.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,038,356.76) | 0.00 | 0.00 | (6,038,356.76) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,958,120.26 | (1,958,120.26) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 10,469,898.77 | 3,464,557.22 | (5,579,898.72) | 8,354,557.27 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 25,675,874.27 | 451,957.17 | 0.00 | 26,127,831.44 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 451,957.17 | (451,957.17) | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,662,621.87) | 0.00 | 0.00 | (18,662,621.87) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 113,402,899.22 | 0.00 | 0.00 | 113,402,899.22 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (77,950,289.90) | 0.00 | 0.00 | (77,950,289.90) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,499.00 | 0.00 | 0.00 | 298,499.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (225,714.31) | 0.00 | 0.00 | (225,714.31) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,651,228.16 | 80,847.27 | 0.00 | 17,732,075.43 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 80,847.27 | (80,847.27) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,017,044.92) | 0.00 | 0.00 | (14,017,044.92) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,338,344.00 | 56,860.00 | 0.00 | 11,395,204.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 219,660.00 | (219,660.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,630,389.74) | 0.00 | 0.00 | (7,630,389.74) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,524,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,250,519.43) | 0.00 | 0.00 | (5,250,519.43) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,179,915.52 | 0.00 | (10,000.00) | 5,169,915.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,155,268.28) | 9,999.00 | 0.00 | (4,145,269.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 16:53:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,847,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,847,662.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,889,014.02) | 0.00 | 0.00 | (2,889,014.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 612,200.00 | 0.00 | 0.00 | 612,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (532,522.03) | 0.00 | 0.00 | (532,522.03) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 47,990.00 | 0.00 | 0.00 | 47,990.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (29,280.11) | 0.00 | 0.00 | (29,280.11) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 311,450.00 | 0.00 | 0.00 | 311,450.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (282,838.13) | 0.00 | 0.00 | (282,838.13) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,220,278.26 | 0.00 | 0.00 | 17,220,278.26 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (16,150,883.42) | 0.00 | 0.00 | (16,150,883.42) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,694,761.89 | 90,000.00 | (30,189.40) | 12,754,572.49 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 634,630.00 | (90,000.00) | 544,630.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,755,766.46) | 30,187.40 | 0.00 | (9,725,579.06) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,209,891.50 | 0.00 | 0.00 | 4,209,891.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,036,270.34) | 0.00 | 0.00 | (3,036,270.34) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 98,800.00 | 42,000.00 | 0.00 | 140,800.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 42,000.00 | (42,000.00) | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (20,652.85) | 0.00 | 0.00 | (20,652.85) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (105,786.30) | 0.00 | 0.00 | (105,786.30) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,196,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (858,764.75) | 0.00 | 0.00 | (858,764.75) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (117,322.53) | 5,783,938.01 | (5,667,615.48) | (1,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,145,166.10) | 6,042,746.59 | (5,452,806.05) | (555,225.56) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 352,462.41 | (352,462.41) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (27,984.00) | 1,836,042.01 | (1,909,804.01) | (101,746.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,688.19 | (3,688.19) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 48,194.85 | (48,194.85) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 16:53:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (380,640.94) | 809,152.65 | (818,136.65) | (389,624.94) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (604,551.91) | 0.00 | (30,150.00) | (634,701.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,355,782.11) | 0.00 | 0.00 | (1,355,782.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,677,697.75) | 0.00 | 0.00 | (12,677,697.75) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,642,597.27 | 0.00 | 0.00 | 3,642,597.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (129,054,298.75) | 0.00 | 0.00 | (129,054,298.75) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (708.07) | (708.07) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,055.00) | 0.00 | (3,095.00) | (6,150.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,339.03) | 0.00 | 0.00 | (32,339.03) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (16,007,027.84) | 4,800.00 | (5,195,970.00) | (21,198,197.84) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (14,737,209.00) | 0.00 | (5,059,437.00) | (19,796,646.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (624,969.12) | 0.00 | (260,711.16) | (885,680.28) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,250.00) | 0.00 | (33.92) | (8,283.92) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (43,850.80) | 0.00 | 0.00 | (43,850.80) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,097,639.76) | 0.00 | (333,260.00) | (8,430,899.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (589,356.00) | 0.00 | (544,630.00) | (1,133,986.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,367,903.50) | 407,039.50 | (3,926,020.32) | (15,886,884.32) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,022,702.91) | 0.00 | (90,301.00) | (1,113,003.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,940,322.52) | 0.00 | (3,433,743.75) | (14,374,066.27) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,014,758.80) | 0.00 | (30,150.00) | (20,044,908.80) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,623.50) | 0.00 | 0.00 | (15,623.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (701,373.08) | 0.00 | (306,253.00) | (1,007,626.08) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,156,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156,090.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 485,835.50 | 0.00 | 0.00 | 485,835.50 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 471,910.00 | 128,750.00 | 0.00 | 600,660.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,265,166.77 | 0.00 | 0.00 | 1,265,166.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,125,932.45 | 328,820.00 | 0.00 | 1,454,752.45 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,866.04 | 4,440.00 | 0.00 | 45,306.04 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,713,216.22 | 1,226,144.25 | 0.00 | 4,939,360.47 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,640.00 | 0.00 | 0.00 | 101,640.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,225.00 | 0.00 | 0.00 | 152,225.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,846.20 | 0.00 | 0.00 | 36,846.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 193,109.00 | 76,588.00 | 0.00 | 269,697.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 16:53:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,146,933.83 | 392,921.01 | 0.00 | 1,539,854.84 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 403,662.00 | 30,550.00 | 0.00 | 434,212.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 290,446.00 | 54,011.00 | 0.00 | 344,457.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,450.00 | 0.00 | 0.00 | 21,450.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,270.00 | 5,740.00 | 0.00 | 22,010.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 691,402.50 | 780,585.00 | (3,000.00) | 1,468,987.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 466,418.00 | 4,900.00 | 0.00 | 471,318.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 125,320.00 | 44,115.00 | 0.00 | 169,435.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 231,569.00 | 114,345.00 | 0.00 | 345,914.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 480,805.00 | 176,803.00 | 0.00 | 657,608.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 14,873,510.97 | 4,674,549.23 | (28,283.62) | 19,519,776.58 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 156,041.87 | 53,230.00 | 0.00 | 209,271.87 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 80,710.03 | 22,261.35 | 0.00 | 102,971.38 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,183,531.35 | 879,546.10 | 0.00 | 3,063,077.45 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 35,368.00 | 9,696.00 | 0.00 | 45,064.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,018,518.71 | 344,344.41 | 0.00 | 1,362,863.12 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 312,513.58 | 0.00 | 0.00 | 312,513.58 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 69,796.34 | 76,389.99 | 0.00 | 146,186.33 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,866.99 | 15,381.27 | 0.00 | 51,248.26 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 27,828.00 | 8,118.00 | 0.00 | 35,946.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 150,446.51 | 302,962.00 | 0.00 | 453,408.51 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 120,187.78 | 144,005.56 | 0.00 | 264,193.34 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 277,829.26 | 114,558.47 | 0.00 | 392,387.73 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 270,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,301,860.00 | 486,110.00 | 0.00 | 1,787,970.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,040,200.00 | 341,200.00 | 0.00 | 1,381,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 211,174.41 | 0.00 | 0.00 | 211,174.41 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,021,580.54 | 0.00 | 0.00 | 1,021,580.54 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,523.81 | 0.00 | 0.00 | 7,523.81 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 218,099.24 | 0.00 | 0.00 | 218,099.24 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 186,618.90 | 0.00 | 0.00 | 186,618.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 103,419.10 | 0.00 | 0.00 | 103,419.10 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 49,618.54 | 0.00 | 0.00 | 49,618.54 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 98,677.22 | 0.00 | 0.00 | 98,677.22 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 10,193.08 | 0.00 | 0.00 | 10,193.08 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,419.25 | 0.00 | 0.00 | 2,419.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 16:53:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,360.50 | 0.00 | 0.00 | 13,360.50 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 395,535.32 | 0.00 | 0.00 | 395,535.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 397,906.73 | 0.00 | 0.00 | 397,906.73 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 81,150.43 | 0.00 | 0.00 | 81,150.43 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 4,982.59 | 0.00 | 0.00 | 4,982.59 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 9,880.54 | 0.00 | 0.00 | 9,880.54 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 92,420.09 | 0.00 | 0.00 | 92,420.09 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,353.71 | 0.00 | 0.00 | 18,353.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,014,758.80 | 30,150.00 | 0.00 | 20,044,908.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 37,694.03 | 708.07 | 0.00 | 38,402.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,940,322.52 | 3,439,743.75 | (6,000.00) | 14,374,066.27 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 139,932.00 | 2,617.00 | 0.00 | 142,549.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 808,079.00 | (808,079.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 16:53:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 62,661,210.18 | (62,661,210.18) | 0.00 |