รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 16:53:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 46,192.00 | 6,169,200.91 | (6,039,778.91) | 175,614.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,208,956.51 | (5,208,956.51) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,106,786.21 | (5,106,786.21) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,627,803.95 | 6,867,165.26 | (6,926,684.64) | 8,568,284.57 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 39,230.00 | 2,897,484.07 | (2,299,311.07) | 637,403.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,593,908.32 | (3,593,908.32) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,711,301.14 | 13,277,096.97 | (10,044,558.20) | 9,943,839.91 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 361,848.00 | 1,338,123.00 | (428,185.00) | 1,271,786.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 110,950.00 | 452,100.00 | (183,150.00) | 379,900.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 34,790,164.71 | 10,043,949.00 | (8,139,036.61) | 36,695,077.10 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 15,280.00 | 174,374.00 | (173,827.00) | 15,827.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,986,321.17) | 0.00 | 0.00 | (4,986,321.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 44,053.97 | 8,257,663.07 | (8,226,244.23) | 75,472.81 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,818,529.55 | 4,003.13 | 0.00 | 2,822,532.68 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,963,524.84 | 1,967,026.09 | (3,264,219.89) | 5,666,331.04 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 730,433.00 | 0.00 | 0.00 | 730,433.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (132,428.51) | 0.00 | 0.00 | (132,428.51) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (147,868.50) | 0.00 | 0.00 | (147,868.50) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,761,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,190.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (864,287.03) | 0.00 | 0.00 | (864,287.03) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,903,499.00 | 0.00 | 0.00 | 3,903,499.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,029,417.46) | 0.00 | 0.00 | (1,029,417.46) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 73,292,310.02 | 0.00 | 0.00 | 73,292,310.02 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (39,036,618.40) | 0.00 | (313,902.05) | (39,350,520.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,470,920.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470,920.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,259,300.41) | 0.00 | 0.00 | (1,259,300.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,913,779.81) | 0.00 | 0.00 | (1,913,779.81) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 | 263,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (116,748.67) | 0.00 | 0.00 | (116,748.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 16:53:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,291,803.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,803.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (650,938.35) | 0.00 | 0.00 | (650,938.35) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 315,400.00 | 0.00 | 0.00 | 315,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (178,769.69) | 0.00 | 0.00 | (178,769.69) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,364.11) | 0.00 | 0.00 | (8,364.11) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,106,965.00 | 410,000.00 | 0.00 | 5,516,965.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 410,000.00 | (410,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,166,976.76) | 0.00 | 0.00 | (3,166,976.76) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,828,914.50 | 0.00 | 0.00 | 3,828,914.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,491,230.46) | 0.00 | 0.00 | (2,491,230.46) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,419,143.33 | 0.00 | 0.00 | 1,419,143.33 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (767,329.48) | 0.00 | 0.00 | (767,329.48) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (28,608.85) | 0.00 | 0.00 | (28,608.85) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (70,697.00) | 0.00 | 0.00 | (70,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,412,281.31 | 0.00 | 0.00 | 18,412,281.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (18,411,967.32) | 0.00 | 0.00 | (18,411,967.32) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (227,864.76) | 0.00 | 0.00 | (227,864.76) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (114,998.00) | 0.00 | 0.00 | (114,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,755,200.00 | 2,736,000.00 | 0.00 | 11,491,200.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,736,000.00 | (2,736,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (409,395.00) | 7,955,980.23 | (7,551,478.24) | (4,893.01) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,692,491.89) | 6,754,602.77 | (5,767,563.02) | (705,452.14) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,264.03 | (26,264.03) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 16:53:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (83,283.97) | 7,615,070.75 | (8,239,769.58) | (707,982.80) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,299.97 | (7,299.97) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 66,751.25 | (66,751.25) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (759,511.51) | 4,996,549.60 | (5,066,932.36) | (829,894.27) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (589,934.00) | 0.00 | 0.00 | (589,934.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 138,545.10 | (138,545.10) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (800,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (885,173.13) | 0.00 | 0.00 | (885,173.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,192,467.34) | 0.00 | 0.00 | (7,192,467.34) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,782,480.80 | 0.00 | 0.00 | 33,782,480.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,607,168.18) | 0.00 | 0.00 | (131,607,168.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.51) | 0.00 | (939.99) | (951.50) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (12,249,273.41) | 0.00 | (4,147,066.31) | (16,396,339.72) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (20,807,400.00) | 0.00 | (6,757,245.00) | (27,564,645.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (492,365.00) | 0.00 | (144,352.00) | (636,717.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (130,000.00) | 0.00 | (103,314.00) | (233,314.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (42,154.00) | 0.00 | (4,042.00) | (46,196.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (31,793.29) | 0.00 | (14,501.92) | (46,295.21) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,363,908.20) | 0.00 | (402,187.34) | (11,766,095.54) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,432,000.00) | 0.00 | (3,146,000.00) | (6,578,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,666,780.79) | 2,250.00 | (4,989,886.37) | (12,654,417.16) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) | (250,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,670.00) | 0.00 | 0.00 | (98,670.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,107,196.20) | 0.00 | (108,737.50) | (1,215,933.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (25,457,547.42) | 1,732,601.84 | (7,325,163.64) | (31,050,109.22) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,653,796.21) | 0.00 | (5,117,663.42) | (32,771,459.63) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,207.00) | 0.00 | (5,984.00) | (21,191.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (32,098.00) | 0.00 | (27,380.00) | (59,478.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,705,392.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 769,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 71,440.00 | 21,460.00 | 0.00 | 92,900.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 11,643.80 | 0.00 | 0.00 | 11,643.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,630,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,254,231.33 | 402,187.34 | 0.00 | 1,656,418.67 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,426.67 | 0.00 | 0.00 | 2,426.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,888,074.57 | 3,322,588.24 | (1,656,645.84) | 6,554,016.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 16:53:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 149,704.84 | 0.00 | 0.00 | 149,704.84 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 224,557.26 | 0.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,122.10 | 0.00 | 0.00 | 42,122.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 244,849.00 | 185,657.00 | (82,861.00) | 347,645.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 19,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,435,282.44 | 479,306.40 | 0.00 | 1,914,588.84 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 540,040.50 | 48,739.00 | 0.00 | 588,779.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 110,007.00 | 42,217.50 | 0.00 | 152,224.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 2,189.50 | 12,092.00 | 0.00 | 14,281.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,650.00 | 0.00 | 0.00 | 26,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,925.00 | 5,689.00 | 0.00 | 17,614.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,822,909.68 | 499,813.90 | (33,450.00) | 2,289,273.58 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 186,495.00 | 54,630.00 | 0.00 | 241,125.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 271,705.00 | 87,960.00 | 0.00 | 359,665.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 636,141.42 | 351,222.90 | 0.00 | 987,364.32 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 15,545,758.96 | 3,396,801.07 | (4,068.00) | 18,938,492.03 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,026,109.41 | 190,400.00 | 0.00 | 1,216,509.41 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 285,185.94 | 10,312.63 | 0.00 | 295,498.57 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,479,765.25 | 896,268.90 | 0.00 | 4,376,034.15 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 245.00 | 202.00 | 0.00 | 447.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 346,314.18 | 0.00 | 0.00 | 346,314.18 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,247.00 | 749.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 118,593.95 | 27,158.15 | 0.00 | 145,752.10 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 111,656.64 | 41,682.92 | 0.00 | 153,339.56 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 33,738.00 | 16,558.00 | 0.00 | 50,296.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,803.35 | 0.00 | 10,803.35 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 172,903.00 | 27,125.00 | (6,848.00) | 193,180.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 336,760.00 | 212,380.00 | 0.00 | 549,140.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 100,108.20 | 0.00 | 0.00 | 100,108.20 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 240,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,825,640.00 | 833,807.50 | 0.00 | 2,659,447.50 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,295,250.00 | 427,000.00 | 0.00 | 1,722,250.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,602.73 | 0.00 | 0.00 | 4,602.73 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,192.33 | 0.00 | 0.00 | 5,192.33 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,765.19 | 0.00 | 0.00 | 29,765.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 16:53:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 95,514.43 | 0.00 | 0.00 | 95,514.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 170,521.16 | 0.00 | 0.00 | 170,521.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 143,663.76 | 0.00 | 0.00 | 143,663.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,350.42 | 0.00 | 0.00 | 11,350.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 60,171.01 | 0.00 | 0.00 | 60,171.01 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 14,282.19 | 0.00 | 0.00 | 14,282.19 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,285.48 | 0.00 | 0.00 | 1,285.48 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 161,279.12 | 0.00 | 0.00 | 161,279.12 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 192,020.62 | 0.00 | 0.00 | 192,020.62 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 48,527.32 | 0.00 | 0.00 | 48,527.32 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 3,564.97 | 0.00 | 0.00 | 3,564.97 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 23,861.18 | 0.00 | 0.00 | 23,861.18 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 636,968.76 | 313,902.05 | 0.00 | 950,870.81 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,439.95 | 0.00 | 0.00 | 3,439.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 69,999.00 | 90,353.10 | 0.00 | 160,352.10 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,653,796.21 | 5,117,663.42 | 0.00 | 32,771,459.63 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11.51 | 939.99 | 0.00 | 951.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 25,784,351.79 | 6,926,684.64 | (1,743,517.84) | 30,967,518.59 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,033,000.90 | 874,399.28 | 0.00 | 2,907,400.18 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 126,031,006.36 | (126,031,006.36) | 0.00 |