รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 16:54:28
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 2,170.00 | 2,223,046.00 | (2,218,201.00) | 7,015.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,003,399.00 | (2,003,399.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,003,399.00 | (2,003,399.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 864,182.75 | 2,003,399.00 | (832,378.00) | 2,035,203.75 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 498,462.00 | (498,462.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,373,039.02 | 5,462,618.48 | (2,945,469.22) | 8,890,188.28 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 48,894.00 | 0.00 | 48,894.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 76,316.00 | 501,467.00 | (133,828.00) | 443,955.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 13,361,128.25 | 0.00 | (5,186,667.32) | 8,174,460.93 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 237,820.67 | 0.00 | (7,744.00) | 230,076.67 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,832,421.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,421.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 498,462.00 | (498,462.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 996,245.55 | 1,174,769.60 | 0.00 | 2,171,015.15 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 401,840.00 | 0.00 | 0.00 | 401,840.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (99,584.55) | 0.00 | 0.00 | (99,584.55) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 457,180.00 | 0.00 | 0.00 | 457,180.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (296,221.93) | 0.00 | 0.00 | (296,221.93) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,620.82) | 0.00 | 0.00 | (10,620.82) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 101,904,750.00 | 0.00 | 0.00 | 101,904,750.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,736,488.67) | 0.00 | 0.00 | (51,736,488.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,554,018.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,018.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (509,379.63) | 0.00 | 0.00 | (509,379.63) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,469,328.94) | 0.00 | 0.00 | (1,469,328.94) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,420.00 | 0.00 | 0.00 | 120,420.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (106,917.86) | 0.00 | 0.00 | (106,917.86) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 508,170.00 | 0.00 | 0.00 | 508,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (312,954.82) | 0.00 | 0.00 | (312,954.82) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (433.71) | 0.00 | 0.00 | (433.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 16:54:28
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,836.62) | 0.00 | 0.00 | (12,836.62) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,502,958.00 | 181,000.00 | 0.00 | 2,683,958.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,843,504.90) | 0.00 | 0.00 | (1,843,504.90) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,447,965.50 | 0.00 | 0.00 | 1,447,965.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,070,779.68) | 0.00 | 0.00 | (1,070,779.68) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,266.00 | 0.00 | 0.00 | 205,266.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (43,356.33) | 0.00 | 0.00 | (43,356.33) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 98,000.00 | (98,000.00) | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,445,956.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445,956.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,189,811.70) | 0.00 | 0.00 | (13,189,811.70) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (344,999.00) | 0.00 | 0.00 | (344,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,574,848.72 | 0.00 | 0.00 | 4,574,848.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,168,201.38 | (1,168,201.38) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (407,195.00) | 801,235.40 | (1,548,007.02) | (1,153,966.62) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 498,462.00 | (498,462.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,507.97 | (5,507.97) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,215.38 | (4,215.38) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (95,906.48) | 543.64 | (3,942.64) | (99,305.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,045.00) | 0.00 | 0.00 | (114,045.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (253,946.37) | 0.00 | (181,000.00) | (434,946.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,310,755.94) | 0.00 | 0.00 | (5,310,755.94) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 37,844,211.25 | 0.00 | 0.00 | 37,844,211.25 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (112,832,927.61) | 0.00 | 0.00 | (112,832,927.61) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,565.00) | 0.00 | 0.00 | (12,565.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (3,272,085.49) | 2,000,000.00 | (2,249,799.16) | (3,521,884.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 16:54:28
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (7,448,877.00) | 0.00 | 0.00 | (7,448,877.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (247,403.00) | 0.00 | 0.00 | (247,403.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,762.36) | 0.00 | 0.00 | (2,762.36) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,455,706.00) | 0.00 | (143,380.00) | (1,599,086.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,777,600.00) | 0.00 | 0.00 | (2,777,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,743,827.40) | 0.00 | (545,368.38) | (3,289,195.78) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (97,679.70) | 0.00 | (4,937.00) | (102,616.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,263,443.63) | 0.00 | (832,378.00) | (3,095,821.63) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,012,297.00) | 0.00 | (2,003,399.00) | (4,015,696.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (45,475.80) | 0.00 | (9,780.00) | (55,255.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,024,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,400.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,594,270.50 | 1,000.00 | 0.00 | 1,595,270.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 351,416.00 | 143,380.00 | 0.00 | 494,796.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,326.00 | 0.00 | 0.00 | 19,326.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,989.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 2,228.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 64,572.50 | 6,659.00 | 0.00 | 71,231.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 180,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 252,520.00 | 106,730.00 | 0.00 | 359,250.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,358.00 | 4,937.00 | 0.00 | 41,295.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,778.00 | 0.00 | 0.00 | 10,778.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 284,275.00 | 311,840.00 | (140,600.00) | 455,515.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 72,000.00 | 21,360.00 | 0.00 | 93,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 117,382.00 | 39,097.00 | 0.00 | 156,479.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 145,039.00 | 60,383.00 | 0.00 | 205,422.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,614,132.81 | 301,768.40 | 0.00 | 3,915,901.21 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 131,326.06 | 0.00 | 0.00 | 131,326.06 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 86,488.00 | 0.00 | 0.00 | 86,488.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,058,201.00 | 69,215.00 | 0.00 | 1,127,416.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 43,410.00 | 4,340.00 | 0.00 | 47,750.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 38,112.78 | 0.00 | 0.00 | 38,112.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 200,739.51 | 0.00 | 200,739.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 50,067.02 | 1,839.14 | 0.00 | 51,906.16 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,466.00 | 10,452.80 | 0.00 | 24,918.80 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 7,107.20 | 5,170.77 | 0.00 | 12,277.97 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,700.00 | 9,930.00 | 0.00 | 14,630.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 16:54:28
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,975.00 | 12,885.00 | 0.00 | 21,860.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 36,380.00 | 18,190.00 | 0.00 | 54,570.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 260,630.00 | 0.00 | 0.00 | 260,630.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 933,550.00 | 110,100.00 | 0.00 | 1,043,650.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 842,195.00 | 216,112.00 | (50,000.00) | 1,008,307.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,051.43 | 0.00 | 0.00 | 4,051.43 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,523.44 | 0.00 | 0.00 | 11,523.44 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,789.59 | 0.00 | 0.00 | 1,789.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 80,469.53 | 0.00 | 0.00 | 80,469.53 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 32,983.17 | 0.00 | 0.00 | 32,983.17 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,130.21 | 0.00 | 0.00 | 1,130.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,654.84 | 0.00 | 0.00 | 17,654.84 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 332.73 | 0.00 | 0.00 | 332.73 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,126.68 | 0.00 | 0.00 | 1,126.68 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 73,966.37 | 0.00 | 0.00 | 73,966.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,087.59 | 0.00 | 0.00 | 73,087.59 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,349.36 | 0.00 | 0.00 | 10,349.36 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 8,381,337.98 | 0.00 | 0.00 | 8,381,337.98 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,012,297.00 | 2,003,399.00 | 0.00 | 4,015,696.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,565.00 | 0.00 | 0.00 | 12,565.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,263,443.63 | 832,378.00 | 0.00 | 3,095,821.63 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 25,814,987.47 | (25,814,987.47) | 0.00 |