รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 16:55:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 20,129.00 | 2,532,455.30 | (2,537,297.30) | 15,287.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,001,040.44 | (2,001,040.44) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,000,600.00 | (2,000,600.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,760,950.55 | 2,000,200.00 | (2,231,900.03) | 1,529,250.52 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 448,770.00 | (448,770.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,660,797.23 | (1,660,797.23) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 29,846.52 | 184,949.10 | (146,473.10) | 68,322.52 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 24,793,106.28 | 1,148,195.69 | (2,184,949.10) | 23,756,352.87 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 341,260.80 | 146,473.10 | (150.00) | 487,583.90 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 11,707,479.90 | 1,396,739.00 | (780,660.43) | 12,323,558.47 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,718,702.96) | 0.00 | 0.00 | (1,718,702.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,109,567.23 | (2,109,567.23) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,425,311.55 | 839,154.10 | 0.00 | 2,264,465.65 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,314,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,500.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (101,414.58) | 0.00 | 0.00 | (101,414.58) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,190.00 | 0.00 | 0.00 | 58,190.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (38,803.96) | 0.00 | 0.00 | (38,803.96) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,201,435.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,435.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (289,950.04) | 0.00 | 0.00 | (289,950.04) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,904,116.62 | 0.00 | 0.00 | 18,904,116.62 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,337,528.60) | 0.00 | 0.00 | (11,337,528.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,602,555.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,555.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (648,904.99) | 0.00 | 0.00 | (648,904.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (835,033.91) | 0.00 | 0.00 | (835,033.91) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,256,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,240.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,526,906.19) | 0.00 | 0.00 | (1,526,906.19) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 315,300.00 | 0.00 | 0.00 | 315,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 16:55:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (123,115.37) | 0.00 | 0.00 | (123,115.37) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 285,660.00 | 0.00 | 0.00 | 285,660.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (189,870.91) | 0.00 | 0.00 | (189,870.91) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,244.66 | 0.00 | 0.00 | 39,244.66 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,281.42) | 0.00 | 0.00 | (5,281.42) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,842,081.15 | 0.00 | 0.00 | 5,842,081.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,523,281.96) | 0.00 | 0.00 | (4,523,281.96) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 832,903.00 | 0.00 | 0.00 | 832,903.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (571,204.96) | 0.00 | 0.00 | (571,204.96) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 803,760.00 | 0.00 | 0.00 | 803,760.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (758,918.61) | 0.00 | 0.00 | (758,918.61) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,313,985.06 | 0.00 | 0.00 | 9,313,985.06 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,068,781.84) | 0.00 | 0.00 | (9,068,781.84) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 215,787.65 | 0.00 | 0.00 | 215,787.65 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (215,786.65) | 0.00 | 0.00 | (215,786.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 700,780.00 | 0.00 | 0.00 | 700,780.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,492,740.48 | (2,492,740.48) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (381,513.22) | 1,714,309.51 | (1,404,103.29) | (71,307.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,065.00 | (95,065.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,716,475.29 | (1,716,475.29) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,220.19 | (5,220.19) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 14,168.90 | (14,168.90) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,381.36 | (14,381.36) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,867,556.27) | 0.00 | (200.00) | (1,867,756.27) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (307,547.11) | 0.00 | 0.00 | (307,547.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,468,917.59 | 0.00 | 0.00 | 13,468,917.59 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,577,901.08) | 0.00 | 0.00 | (34,577,901.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 16:55:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,590,808.63) | 0.00 | 0.00 | (30,590,808.63) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (240.44) | (240.44) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (862,512.00) | 12,491.00 | (2,335,350.00) | (3,185,371.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (6,169,236.00) | 2,000,000.00 | (1,371,060.00) | (5,540,296.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (671,920.00) | 0.00 | (25,679.00) | (697,599.00) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (19,161.00) | 0.00 | 0.00 | (19,161.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (86,456.00) | 0.00 | 0.00 | (86,456.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,300.00) | 0.00 | (1,300.00) | (5,600.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (18,854.37) | 500.00 | (38,884.26) | (57,238.63) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,922,760.00) | 1,916,880.00 | (2,081,090.00) | (2,086,970.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,604,312.78) | 15,822.00 | (1,921,493.74) | (4,509,984.52) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (137,797.30) | 0.00 | (2,499.00) | (140,296.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,594,423.09) | 0.00 | (2,231,900.03) | (5,826,323.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,154,422.00) | 0.00 | (2,000,200.00) | (6,154,622.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (2,780.00) | 0.00 | 0.00 | (2,780.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,152,480.00 | 1,152,480.00 | (1,152,480.00) | 1,152,480.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 716,350.00 | 415,510.00 | 0.00 | 1,131,860.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 247,010.00 | 247,010.00 | (247,010.00) | 247,010.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 416,250.00 | 577,520.00 | (416,250.00) | 577,520.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 107,020.00 | 104,080.00 | (101,140.00) | 109,960.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,374,436.26 | 472,868.54 | 0.00 | 1,847,304.80 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,845.60 | 0.00 | 0.00 | 21,845.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,768.40 | 0.00 | 0.00 | 32,768.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,410.30 | 0.00 | 0.00 | 7,410.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 70,804.00 | 46,754.00 | (15,822.00) | 101,736.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 260,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 500,187.00 | 247,623.00 | 0.00 | 747,810.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,080.00 | 1,702.00 | 0.00 | 22,782.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,693.00 | 797.00 | 0.00 | 55,490.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 74,600.00 | 22,600.00 | (600.00) | 96,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 62,160.00 | 17,640.00 | 0.00 | 79,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 102,970.00 | 51,360.00 | 0.00 | 154,330.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 216,750.68 | 90,625.01 | 0.00 | 307,375.69 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,880,322.71 | 203,142.00 | (20,000.00) | 3,063,464.71 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,658.62 | 49,090.00 | 0.00 | 86,748.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 91,510.00 | 42,260.00 | 0.00 | 133,770.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 331,516.00 | 625,229.00 | 0.00 | 956,745.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 16:55:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 235,212.00 | 105,386.00 | 0.00 | 340,598.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 394,032.13 | 358,604.41 | 0.00 | 752,636.54 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,208.70 | 67,625.37 | 0.00 | 107,834.07 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,177.90 | 2,118.60 | 0.00 | 5,296.50 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 18,836.00 | 5,469.00 | 0.00 | 24,305.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,980.00 | 10,000.00 | 0.00 | 19,980.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 57,349.26 | 84,988.19 | (24,859.67) | 117,477.78 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 13,253.05 | 0.00 | 0.00 | 13,253.05 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,466.71 | 0.00 | 0.00 | 1,466.71 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,266.94 | 0.00 | 0.00 | 30,266.94 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,286.35 | 0.00 | 0.00 | 113,286.35 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 106,174.35 | 0.00 | 0.00 | 106,174.35 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 112,746.61 | 0.00 | 0.00 | 112,746.61 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,080.83 | 0.00 | 0.00 | 14,080.83 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,594.92 | 0.00 | 0.00 | 7,594.92 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,978.86 | 0.00 | 0.00 | 1,978.86 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 216,771.07 | 0.00 | 0.00 | 216,771.07 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,687.48 | 0.00 | 0.00 | 33,687.48 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,883.85 | 0.00 | 0.00 | 7,883.85 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,113.00 | 600.00 | 0.00 | 1,713.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,154,422.00 | 2,000,200.00 | 0.00 | 6,154,622.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 240.44 | 0.00 | 240.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,378,002.89 | 2,231,900.03 | 0.00 | 5,609,902.92 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,865,404.00 | (3,865,404.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 39,698,421.51 | (39,698,421.51) | 0.00 |