รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 16:56:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,439,049.02 | (3,441,529.02) | (2,480.00) |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 146,144.99 | (146,144.99) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,188,612.95 | 312,241.68 | (4,468,612.88) | 6,032,241.75 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,034,229.67 | (1,034,229.67) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,225,474.35 | (1,225,474.35) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 372,429.60 | 600,000.00 | (471,930.00) | 500,499.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,876,750.61 | 5,917,543.91 | (600,432.00) | 9,193,862.52 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 303,680.00 | 461,587.00 | (754,609.00) | 10,658.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 232,720.00 | 512,550.00 | (559,050.00) | 186,220.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 27,723,517.79 | 213,588.00 | (4,704,331.35) | 23,232,774.44 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 47,081.00 | 0.00 | 0.00 | 47,081.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,296,641.94 | (2,296,641.94) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,577,217.89 | 2,500,976.60 | (4,503,051.03) | 13,575,143.46 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,203,554.99) | 0.00 | 0.00 | (1,203,554.99) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 120,085,316.50 | 0.00 | 0.00 | 120,085,316.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (95,257,593.16) | 0.00 | 0.00 | (95,257,593.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,123,358.00 | 0.00 | 0.00 | 4,123,358.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,368,761.37) | 0.00 | 0.00 | (1,368,761.37) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,204,800.02 | 0.00 | 0.00 | 5,204,800.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,552,872.77) | 0.00 | 0.00 | (1,552,872.77) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,588,871.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,871.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,993,773.75) | 0.00 | 0.00 | (1,993,773.75) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,580,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,297,691.12) | 0.00 | 0.00 | (1,297,691.12) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 225,250.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (144,295.83) | 0.00 | 0.00 | (144,295.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 16:56:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 175,565.13 | 0.00 | 0.00 | 175,565.13 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (77,605.67) | 0.00 | 0.00 | (77,605.67) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,694,435.15 | 0.00 | 0.00 | 3,694,435.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,060,007.64) | 0.00 | 0.00 | (2,060,007.64) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,301,116.25 | 0.00 | 0.00 | 4,301,116.25 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,248,866.82) | 0.00 | 0.00 | (3,248,866.82) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 274,540.00 | 0.00 | 0.00 | 274,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (168,572.55) | 0.00 | 0.00 | (168,572.55) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 131,991.00 | 0.00 | 0.00 | 131,991.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (99,413.19) | 0.00 | 0.00 | (99,413.19) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (26,626.85) | 0.00 | 0.00 | (26,626.85) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,541,326.75 | 0.00 | 0.00 | 8,541,326.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,532,147.97) | 0.00 | 0.00 | (8,532,147.97) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,309,835.20 | (4,309,835.20) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,454,968.77) | 4,045,354.50 | (2,959,107.99) | (368,722.26) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 251,652.98 | (251,652.98) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,302,943.84 | (2,302,943.84) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 354.17 | (354.17) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 16,742.28 | (16,742.28) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,336.12 | (36,336.12) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (408,055.73) | 34,253.04 | (35,329.08) | (409,131.77) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (85,850.00) | 0.00 | (29,667.60) | (115,517.60) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 79,367.00 | (79,367.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (410,000.00) | 0.00 | 0.00 | (410,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (135,626.36) | 0.00 | 0.00 | (135,626.36) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,592,221.04) | 0.00 | 0.00 | (9,592,221.04) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 13,068,611.10 | 0.00 | 0.00 | 13,068,611.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (101,330,935.32) | 0.00 | 0.00 | (101,330,935.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 16:56:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (734.99) | (734.99) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (430.00) | 0.00 | 0.00 | (430.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (388.71) | 0.00 | 0.00 | (388.71) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (3,203,962.34) | 0.00 | (1,171,399.00) | (4,375,361.34) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (5,956.56) | (5,956.56) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (370.00) | 0.00 | 0.00 | (370.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,516,955.00) | 0.00 | (164,960.00) | (3,681,915.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (50,900.00) | 0.00 | (450,000.00) | (500,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,295,645.15) | 0.00 | (1,595,484.14) | (8,891,129.29) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (128,507.33) | 0.00 | (375.00) | (128,882.33) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,107,988.66) | 36,937.92 | (4,283,415.80) | (10,354,466.54) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,292,380.96) | 0.00 | (90,106.68) | (14,382,487.64) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (37,202.48) | 0.00 | 0.00 | (37,202.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,432,858.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,858.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 238,731.00 | 0.00 | 0.00 | 238,731.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 437,949.00 | 211,365.00 | 0.00 | 649,314.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 378,745.00 | 0.00 | 0.00 | 378,745.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 435,600.00 | 164,960.00 | 0.00 | 600,560.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,021.00 | 0.00 | 0.00 | 31,021.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,611,707.00 | 544,703.00 | 0.00 | 2,156,410.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,973.55 | 0.00 | 0.00 | 43,973.55 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 65,960.33 | 0.00 | 0.00 | 65,960.33 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,483.45 | 0.00 | 0.00 | 6,483.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 82,791.00 | 28,992.00 | 0.00 | 111,783.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 28,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 978,000.00 | 311,900.00 | 0.00 | 1,289,900.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,637.00 | 0.00 | 0.00 | 5,637.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,453.00 | 375.00 | 0.00 | 6,828.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 541,259.00 | 862,842.00 | 0.00 | 1,404,101.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 83,010.00 | 37,960.00 | (5,460.00) | 115,510.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 79,133.00 | 56,337.00 | (2,300.00) | 133,170.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 149,304.40 | 80,292.00 | (9,667.00) | 219,929.40 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,360,634.32 | 4,886,299.03 | (34,358.00) | 13,212,575.35 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,980.00 | 0.00 | 0.00 | 27,980.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 16:56:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 137,514.77 | 37,010.76 | 0.00 | 174,525.53 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 609,180.40 | 229,050.00 | (30,448.00) | 807,782.40 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 133,700.00 | 32,993.00 | 0.00 | 166,693.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 412,405.13 | 183,178.35 | 0.00 | 595,583.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,247.00 | 749.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,757.89 | 21,021.46 | 0.00 | 48,779.35 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,487.30 | 631.30 | 0.00 | 2,118.60 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 20,255.00 | 15,742.00 | 0.00 | 35,997.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 78,155.00 | 39,396.00 | 0.00 | 117,551.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,231.00 | 0.00 | 0.00 | 4,231.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 180,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 144,750.00 | 85,510.00 | 0.00 | 230,260.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 84,689.58 | 0.00 | 0.00 | 84,689.58 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 129,292.57 | 0.00 | 0.00 | 129,292.57 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 187,106.17 | 0.00 | 0.00 | 187,106.17 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 122,555.35 | 0.00 | 0.00 | 122,555.35 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 41,118.07 | 0.00 | 0.00 | 41,118.07 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,429.06 | 0.00 | 0.00 | 7,429.06 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,183.53 | 0.00 | 0.00 | 7,183.53 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 117,208.59 | 0.00 | 0.00 | 117,208.59 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 188,254.53 | 0.00 | 0.00 | 188,254.53 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,092.50 | 0.00 | 0.00 | 10,092.50 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 4,377.69 | 0.00 | 0.00 | 4,377.69 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 4,486.58 | 0.00 | 0.00 | 4,486.58 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 97,234.00 | 54,257.00 | 0.00 | 151,491.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,292,380.96 | 90,106.68 | 0.00 | 14,382,487.64 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 818.71 | 1,781.31 | (1,046.32) | 1,553.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,866,212.16 | 4,468,612.88 | (222,135.00) | 10,112,690.04 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 42,295,218.98 | (42,295,218.98) | 0.00 |