รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 16:57:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 21,484.00 | 496,330.10 | (502,543.10) | 15,271.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,029.10 | (7,029.10) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,500,379.23 | 6,540.00 | (41,036.00) | 4,465,883.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 12,350.50 | 2,576,063.05 | (2,578,573.05) | 9,840.50 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 35,647,623.05 | 2,682,667.76 | (1,042,658.52) | 37,287,632.29 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 449,000.00 | 599,811.00 | (644,325.00) | 404,486.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,009,896.00 | 140,938.00 | (589,678.00) | 561,156.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 712,475.15 | 174,964.33 | (799,469.33) | 87,970.15 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 14,712,228.76 | 3,424,515.00 | (1,612,100.99) | 16,524,642.77 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,672,468.54) | 0.00 | 0.00 | (2,672,468.54) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,350,708.05 | (3,350,708.05) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 59,188.65 | 506.27 | 0.00 | 59,694.92 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 309,956.10 | 2,564,201.06 | (1,979,110.89) | 895,046.27 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (68,093.49) | 0.00 | 0.00 | (68,093.49) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,215,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,927,290.69) | 0.00 | 0.00 | (1,927,290.69) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 75,297,595.50 | 0.00 | 0.00 | 75,297,595.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (53,395,783.04) | 0.00 | 0.00 | (53,395,783.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,542,426.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1,559,426.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (703,190.62) | 0.00 | 0.00 | (703,190.62) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,926,385.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,385.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,135,463.59) | 0.00 | 0.00 | (2,135,463.59) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 533,090.00 | 0.00 | 0.00 | 533,090.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (318,350.15) | 0.00 | 0.00 | (318,350.15) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,477,352.20 | 0.00 | 0.00 | 1,477,352.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,330,524.41) | 0.00 | 0.00 | (1,330,524.41) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,195.00 | 0.00 | 0.00 | 116,195.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 16:57:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (61,589.11) | 0.00 | 0.00 | (61,589.11) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,499.00) | 0.00 | 0.00 | (14,499.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,763,510.92 | 0.00 | 0.00 | 6,763,510.92 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,074,533.56) | 0.00 | 0.00 | (6,074,533.56) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,024,136.27 | 0.00 | 0.00 | 1,024,136.27 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (584,729.36) | 0.00 | 0.00 | (584,729.36) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 338,600.00 | 0.00 | 0.00 | 338,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (238,161.46) | 0.00 | 0.00 | (238,161.46) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (3,190.28) | 0.00 | 0.00 | (3,190.28) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,519,823.94 | 0.00 | 0.00 | 8,519,823.94 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,149,295.87) | 0.00 | 0.00 | (8,149,295.87) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (44,945.20) | 0.00 | 0.00 | (44,945.20) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 109,671,111.12 | 0.00 | 0.00 | 109,671,111.12 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,152,222.93 | (1,152,222.93) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (554,880.90) | 938,685.43 | (1,286,014.63) | (902,210.10) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 144,326.20 | (144,326.20) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,464.50) | 3,358,801.05 | (3,356,177.05) | (9,840.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,701.00 | (3,701.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 227.00 | (227.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,773.00 | (6,773.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,911,436.17) | 6,593.00 | (26,785.00) | (1,931,628.17) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (271,653.00) | 0.00 | 0.00 | (271,653.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,874,218.14) | 0.00 | 0.00 | (63,874,218.14) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,546,630.23) | 0.00 | 0.00 | (9,546,630.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 16:57:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,332,793.30) | 0.00 | 0.00 | (91,332,793.30) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (450.00) | 0.00 | 0.00 | (450.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (489.10) | (489.10) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,499.00) | 0.00 | 0.00 | (1,499.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (10,454,925.42) | 4,226.00 | (4,031,422.33) | (14,482,121.75) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (997,700.00) | 0.00 | 0.00 | (997,700.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (16,400.00) | 0.00 | (800.00) | (17,200.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (54,228.97) | 0.00 | (506.27) | (54,735.24) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,383,733.08) | 0.00 | (71,800.00) | (2,455,533.08) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,280,888.89) | 0.00 | 0.00 | (19,280,888.89) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,209,894.25) | 790,100.00 | (3,958,838.09) | (7,378,632.34) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (375,000.00) | 0.00 | (489,940.59) | (864,940.59) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (367,992.50) | 0.00 | (54,223.50) | (422,216.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (571,508.94) | 0.00 | (41,036.00) | (612,544.94) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,381.00) | 0.00 | (6,540.00) | (27,921.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (603,077.00) | 6,348.00 | (19,537.00) | (616,266.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,519,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,410.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 230,593.08 | 0.00 | 0.00 | 230,593.08 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 535,150.00 | 133,910.00 | 0.00 | 669,060.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 433,665.00 | 0.00 | 0.00 | 433,665.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 182,880.00 | 71,800.00 | 0.00 | 254,680.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,503,615.01 | 467,882.52 | 0.00 | 1,971,497.53 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 28,361.40 | 0.00 | 0.00 | 28,361.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 42,542.10 | 0.00 | 0.00 | 42,542.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,239.40 | 0.00 | 0.00 | 12,239.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 66,361.00 | 21,676.00 | 0.00 | 88,037.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 498,693.42 | 164,500.00 | 0.00 | 663,193.42 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 130,586.00 | 9,737.50 | 0.00 | 140,323.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 94,841.00 | 20,042.00 | 0.00 | 114,883.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 59,347.00 | 24,444.00 | 0.00 | 83,791.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,075,158.00 | 208,754.00 | 0.00 | 1,283,912.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 26,132.00 | 0.00 | 0.00 | 26,132.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 800.00 | 373,380.00 | 0.00 | 374,180.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 55,050.00 | 35,700.00 | 0.00 | 90,750.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 81,400.00 | 65,150.00 | 0.00 | 146,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 518,295.00 | 157,731.00 | (220.00) | 675,806.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 16:57:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 176,440.00 | 0.00 | 0.00 | 176,440.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 186,186.00 | 0.00 | 0.00 | 186,186.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 437,374.00 | 0.00 | 0.00 | 437,374.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,197,185.47 | 1,594,960.89 | 0.00 | 4,792,146.36 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 203,555.18 | 158,215.70 | (33,088.50) | 328,682.38 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 76,472.02 | 33,088.50 | 0.00 | 109,560.52 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 600,106.41 | 300,465.33 | 0.00 | 900,571.74 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 910.00 | 180.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 359,600.94 | 127,515.18 | 0.00 | 487,116.12 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,959.94 | 0.00 | 0.00 | 4,959.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,186.49 | 19,134.58 | 0.00 | 50,321.07 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 20,932.00 | 2,360.00 | 0.00 | 23,292.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 60,536.32 | 0.00 | 0.00 | 60,536.32 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 34,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 40,800.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 20,364.00 | 11,490.00 | 0.00 | 31,854.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 498,000.00 | 704,940.59 | 0.00 | 1,202,940.59 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 280,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 598,960.00 | 231,211.00 | (211.00) | 829,960.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 616,000.00 | 196,600.00 | 0.00 | 812,600.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,150.86 | 0.00 | 0.00 | 2,150.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 81,048.22 | 0.00 | 0.00 | 81,048.22 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,600.29 | 0.00 | 0.00 | 48,600.29 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 100,877.34 | 0.00 | 0.00 | 100,877.34 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,124.83 | 0.00 | 0.00 | 25,124.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,130.10 | 0.00 | 0.00 | 17,130.10 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,857.56 | 0.00 | 0.00 | 5,857.56 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 74,022.04 | 0.00 | 0.00 | 74,022.04 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,549.73 | 0.00 | 0.00 | 44,549.73 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,766.97 | 0.00 | 0.00 | 10,766.97 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,823.06 | 0.00 | 0.00 | 2,823.06 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 7,141.55 | 0.00 | 0.00 | 7,141.55 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,336.60 | 0.00 | 0.00 | 23,336.60 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,381.00 | 6,540.00 | 0.00 | 27,921.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,949.00 | 489.10 | 0.00 | 2,438.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 445,508.94 | 41,036.00 | 0.00 | 486,544.94 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 27,849,111.22 | (27,849,111.22) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 16:57:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------