รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 16:58:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 178,736.01 | 10,005,359.49 | (10,091,420.75) | 92,674.75 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 511,345.35 | (511,345.35) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 297,434.31 | (297,434.31) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 101,554,318.40 | 1,388,385.54 | (9,188,613.22) | 93,754,090.72 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,779,223.66 | (2,755,283.66) | 23,940.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,907,482.08 | (2,907,482.08) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,166,654.19 | 13,138,685.42 | (1,754,765.59) | 22,550,574.02 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 201,121.72 | 280,122.00 | (292,175.22) | 189,068.50 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 89,253,658.90 | 47,694.25 | (10,619,844.47) | 78,681,508.68 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 4,029,335.89 | 26,669.25 | (215,111.50) | 3,840,893.64 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,731,222.05) | 0.00 | 0.00 | (13,731,222.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 415.12 | 5,821,840.12 | (5,822,255.24) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,908,176.69 | 4,402,831.20 | (5,022,124.06) | 4,288,883.83 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,316,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,316,666.67 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (219,246.72) | 0.00 | 0.00 | (219,246.72) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 45,216,858.70 | 0.00 | 0.00 | 45,216,858.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,698,069.63) | 0.00 | 0.00 | (17,698,069.63) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 189,988,240.00 | 0.00 | 0.00 | 189,988,240.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (144,089,955.16) | 0.00 | 0.00 | (144,089,955.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,420,013.24 | 0.00 | 0.00 | 11,420,013.24 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,447,694.05) | 0.00 | 0.00 | (3,447,694.05) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,454,890.00 | 0.00 | 0.00 | 7,454,890.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,613,137.89) | 0.00 | 0.00 | (3,613,137.89) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,034,588.97 | 0.00 | 0.00 | 2,034,588.97 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,089,797.69) | 0.00 | 0.00 | (1,089,797.69) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,975,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,975,640.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,608,477.76) | 0.00 | 0.00 | (3,608,477.76) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 711,870.00 | 0.00 | 0.00 | 711,870.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 16:58:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (337,926.95) | 0.00 | 0.00 | (337,926.95) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,562.97) | 0.00 | 0.00 | (7,562.97) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 277,640.00 | 0.00 | 0.00 | 277,640.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (204,041.60) | 0.00 | 0.00 | (204,041.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,423,841.67 | 88,800.00 | 0.00 | 13,512,641.67 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 88,800.00 | (88,800.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,185,372.28) | 0.00 | 0.00 | (7,185,372.28) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,231,052.20 | 698,000.00 | 0.00 | 7,929,052.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,441,000.00 | (1,441,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,547,322.43) | 0.00 | 0.00 | (4,547,322.43) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 52,811.50 | 0.00 | 0.00 | 52,811.50 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (24,814.41) | 0.00 | 0.00 | (24,814.41) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,294,911.95 | 0.00 | 0.00 | 2,294,911.95 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,023,061.31) | 0.00 | 0.00 | (1,023,061.31) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (3,918.19) | 0.00 | 0.00 | (3,918.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 76,141,055.85 | 0.00 | 0.00 | 76,141,055.85 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (65,445,261.69) | 0.00 | 0.00 | (65,445,261.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 401,492.00 | 45,000.00 | 0.00 | 446,492.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (169,243.44) | 0.00 | 0.00 | (169,243.44) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,268,609.64 | 3,971,683.21 | 0.00 | 12,240,292.85 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,971,683.21 | (3,971,683.21) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (57,550.00) | 8,982,682.54 | (8,925,132.54) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (43,370.00) | 7,428,005.40 | (11,404,374.36) | (4,019,738.96) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 604,012.24 | (604,012.24) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (419.04) | 5,501,942.76 | (5,526,723.72) | (25,200.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,733.55 | (15,733.55) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 32,199.72 | (32,199.72) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,293.15 | (50,293.15) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (839,663.75) | 670,849.02 | (620,983.47) | (789,798.20) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 16:58:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,231,464.00) | 335,389.00 | (467,207.00) | (1,363,282.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,152.20 | (30,152.20) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,676,686.52) | 0.00 | 0.00 | (1,676,686.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,376,216.74 | 0.00 | 0.00 | 4,376,216.74 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (105,309,632.93) | 0.00 | 0.00 | (105,309,632.93) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (193,694,000.12) | 0.00 | 0.00 | (193,694,000.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,260.00) | 0.00 | 0.00 | (1,260.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (3,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,502.31) | (1,502.31) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,905.81) | 0.00 | 0.00 | (4,905.81) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (41,066,764.54) | 182,063.42 | (2,173,264.32) | (43,057,965.44) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (1,074,219.42) | 0.00 | 0.00 | (1,074,219.42) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (24,469.00) | 0.00 | (20,100.00) | (44,569.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (13,215.87) | 0.00 | (12,340.94) | (25,556.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,037,600.95) | 0.00 | (568,718.71) | (11,606,319.66) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 698,000.00 | (1,441,000.00) | (743,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,354,678.58) | 135,549.50 | (3,234,470.99) | (8,453,600.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,305,698.20) | 0.00 | (579,558.00) | (1,885,256.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,761,394.78) | 0.00 | (8,378,936.72) | (21,140,331.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,648,845.51) | 0.00 | (508,843.04) | (23,157,688.55) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (254,461.59) | 0.00 | 0.00 | (254,461.59) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (302,272.50) | 2,000.00 | (4,700.00) | (304,972.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (5,917.34) | 0.00 | (12,316.00) | (18,233.34) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,096,026.05) | 9,140.00 | (240,119.88) | (1,327,005.93) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,845,392.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 731,912.90 | 0.00 | 0.00 | 731,912.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 72,330.00 | 29,240.00 | 0.00 | 101,570.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 18,666.84 | 62,696.52 | 0.00 | 81,363.36 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,084,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,368,331.82 | 568,718.71 | 0.00 | 1,937,050.53 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,171.23 | 0.00 | 0.00 | 5,171.23 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,514,592.74 | 2,200,711.93 | 0.00 | 8,715,304.67 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 136,319.44 | 0.00 | 0.00 | 136,319.44 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 204,479.16 | 0.00 | 0.00 | 204,479.16 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 61,518.60 | 0.00 | 0.00 | 61,518.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 16:58:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 315,080.00 | 137,248.00 | (353.00) | 451,975.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 45,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,764,689.25 | 591,975.81 | 0.00 | 2,356,665.06 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 288,690.00 | 274,803.50 | 0.00 | 563,493.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 457,768.00 | 180,937.00 | 0.00 | 638,705.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,980.00 | 59,762.50 | 0.00 | 68,742.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 147,943.00 | 45,155.00 | 0.00 | 193,098.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 213,123.00 | 754,979.35 | (112,695.00) | 855,407.35 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 488,311.52 | 40,750.75 | 0.00 | 529,062.27 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 131,345.00 | 34,060.00 | (3,630.00) | 161,775.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 213,930.00 | 71,800.00 | (6,400.00) | 279,330.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 731,420.00 | 208,471.00 | (47,102.00) | 892,789.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,353,186.13 | 6,289,690.06 | (1,702,799.54) | 11,940,076.65 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 94,645.09 | 55,377.63 | 0.00 | 150,022.72 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 92,398.50 | 72,947.50 | 0.00 | 165,346.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 104,524.00 | 1,813,840.00 | 0.00 | 1,918,364.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 14,680.00 | 5,505.00 | 0.00 | 20,185.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 10,688.13 | 4,480.12 | (357.89) | 14,810.36 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 929,762.95 | 335,134.67 | 0.00 | 1,264,897.62 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 350,111.38 | 123,514.70 | 0.00 | 473,626.08 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 93,900.46 | 89,598.44 | 0.00 | 183,498.90 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,786.39 | 1,262.60 | 0.00 | 5,048.99 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 32,066.00 | 10,455.00 | 0.00 | 42,521.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 23,790.00 | 0.00 | 23,790.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 72,760.00 | 36,380.00 | 0.00 | 109,140.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,320.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 518,400.00 | 668,400.00 | 0.00 | 1,186,800.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,277,210.00 | 1,301,290.00 | 0.00 | 2,578,500.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,484,400.00 | 271,099.00 | (135,549.50) | 1,619,949.50 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 104,016.26 | 0.00 | 0.00 | 104,016.26 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,031,667.95 | 0.00 | 0.00 | 1,031,667.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 357,584.50 | 0.00 | 0.00 | 357,584.50 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 251,749.56 | 0.00 | 0.00 | 251,749.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 71,676.04 | 0.00 | 0.00 | 71,676.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800035 สป. Report Time : 16:58:13
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 224,422.70 | 0.00 | 0.00 | 224,422.70 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 34,482.58 | 0.00 | 0.00 | 34,482.58 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,492.65 | 0.00 | 0.00 | 1,492.65 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,891.97 | 0.00 | 0.00 | 8,891.97 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 527,202.57 | 0.00 | 0.00 | 527,202.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 325,988.56 | 0.00 | 0.00 | 325,988.56 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,662.28 | 0.00 | 0.00 | 2,662.28 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 108,124.80 | 0.00 | 0.00 | 108,124.80 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,089.33 | 0.00 | 0.00 | 1,089.33 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 22,213.03 | 0.00 | 0.00 | 22,213.03 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 146,919.00 | 0.00 | 0.00 | 146,919.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,648,845.51 | 508,843.04 | 0.00 | 23,157,688.55 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,165.81 | 2,502.31 | 0.00 | 10,668.12 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,153,257.04 | 9,188,613.22 | (867,226.50) | 17,474,643.76 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,396,000.00 | (1,396,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 104,105,134.95 | (104,105,134.95) | 0.00 |