รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 16:59:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,181,611.35 | (3,181,611.35) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,181,611.35 | (3,181,611.35) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 251,581.26 | (251,581.26) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 36,510,685.45 | 3,617,377.81 | (15,449,383.38) | 24,678,679.88 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,892,026.76 | (3,892,026.76) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,060,487.60 | (4,060,487.60) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 14,598,441.67 | 1,799,511.92 | 0.00 | 16,397,953.59 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 19,269,566.35 | 5,023,213.09 | 0.00 | 24,292,779.44 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 324,380.00 | 1,259,890.00 | (133,580.00) | 1,450,690.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,150,370.00 | 694,196.00 | (1,231,570.00) | 612,996.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 57,674,559.93 | 9,281,089.00 | (6,909,190.21) | 60,046,458.72 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 183,893.00 | 37,778.00 | 0.00 | 221,671.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (9,116,232.05) | 0.00 | 0.00 | (9,116,232.05) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,952,514.36 | (7,952,514.36) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,971,748.49 | 3,982,363.12 | (3,730,057.70) | 7,224,053.91 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,236,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,875.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,037,260.83) | 0.00 | 0.00 | (2,037,260.83) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 188,567,711.30 | 0.00 | 0.00 | 188,567,711.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (92,898,063.41) | 0.00 | 0.00 | (92,898,063.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,158,652.31 | 5,990.00 | 0.00 | 7,164,642.31 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 5,990.00 | (5,990.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,371,793.47) | 0.00 | 0.00 | (1,371,793.47) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,114,034.12 | 1,900,000.00 | 0.00 | 10,014,034.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,900,000.00 | (1,900,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,255,775.41) | 0.00 | 0.00 | (5,255,775.41) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,682,415.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,415.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (840,704.83) | 0.00 | 0.00 | (840,704.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 884,810.00 | 55,960.00 | 0.00 | 940,770.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 55,960.00 | (55,960.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (378,782.87) | 0.00 | 0.00 | (378,782.87) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,657.88) | 0.00 | 0.00 | (5,657.88) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,850.00 | 0.00 | 0.00 | 108,850.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 16:59:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (77,699.36) | 0.00 | 0.00 | (77,699.36) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,269,630.00 | 0.00 | 0.00 | 8,269,630.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,041,653.81) | 0.00 | 0.00 | (4,041,653.81) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,062,023.00 | 0.00 | 0.00 | 9,062,023.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,477,379.59) | 0.00 | 0.00 | (4,477,379.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,374,302.23 | 32,800.00 | 0.00 | 2,407,102.23 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 62,740.00 | (62,740.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,235,825.03) | 0.00 | 0.00 | (1,235,825.03) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 663,600.00 | 0.00 | 0.00 | 663,600.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (80,030.04) | 0.00 | 0.00 | (80,030.04) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (5,058.10) | 0.00 | 0.00 | (5,058.10) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,271,313.12 | 0.00 | 0.00 | 9,271,313.12 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,270,878.10) | 0.00 | 0.00 | (9,270,878.10) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (579,999.00) | 0.00 | 0.00 | (579,999.00) |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 92,824,397.60 | 0.00 | 0.00 | 92,824,397.60 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,781,103.68 | (10,781,103.68) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (511,815.99) | 8,335,797.49 | (8,723,868.99) | (899,887.49) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,173,399.35 | (4,173,399.35) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,032,401.80 | (7,032,401.80) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,154.48 | (28,154.48) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90,509.36 | (90,509.36) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (779,102.33) | 310,971.14 | (611,044.43) | (1,079,175.62) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (566,586.80) | 0.00 | (263,435.00) | (830,021.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 217,086.35 | (217,086.35) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (189,979.16) | 0.00 | 0.00 | (189,979.16) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,093,924.43) | 0.00 | 0.00 | (62,093,924.43) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,373,692.02 | 0.00 | 0.00 | 43,373,692.02 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 16:59:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (270,812,018.20) | 0.00 | 0.00 | (270,812,018.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,828.74) | 0.00 | 0.00 | (4,828.74) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (43,335.00) | 0.00 | (3,720.00) | (47,055.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (40,155,165.59) | 175,875.20 | (11,582,095.20) | (51,561,385.59) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (900.00) | 0.00 | 0.00 | (900.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (10,900.00) | 0.00 | (3,500.00) | (14,400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,410,187.81) | 0.00 | (364,790.00) | (14,774,977.81) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,923,519.88) | 0.00 | 0.00 | (28,923,519.88) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,169,959.28) | 0.00 | (5,980,359.05) | (20,150,318.33) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,416,469.75) | 0.00 | (210,754.00) | (1,627,223.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (20,971,236.58) | 0.00 | (14,991,829.19) | (35,963,065.77) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,057,908.46) | 0.00 | (3,141,442.02) | (12,199,350.48) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,867.20) | 0.00 | (18,381.60) | (34,248.80) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (766,701.10) | 18,500.00 | (159,525.38) | (907,726.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 9,832,092.90 | 0.00 | 0.00 | 9,832,092.90 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 941,054.09 | 0.00 | 0.00 | 941,054.09 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,337,590.00 | 491,840.00 | 0.00 | 1,829,430.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 6,143.00 | 0.00 | 0.00 | 6,143.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,682,516.98 | 0.00 | 0.00 | 2,682,516.98 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 829,407.74 | 333,660.00 | 0.00 | 1,163,067.74 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 111,766.00 | 31,130.00 | 0.00 | 142,896.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,264,853.41 | 1,399,539.20 | (3,680.00) | 5,660,712.61 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 54,720.00 | 21,390.00 | 0.00 | 76,110.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 189,403.60 | 0.00 | (94.14) | 189,309.46 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 284,105.40 | 0.00 | (141.21) | 283,964.19 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 67,626.25 | 0.00 | 0.00 | 67,626.25 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 207,110.00 | 87,270.00 | (111.00) | 294,269.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 13,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 105,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,648,586.00 | 836,150.00 | 0.00 | 3,484,736.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 413,938.50 | 80,197.00 | 0.00 | 494,135.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 363,742.00 | 118,605.00 | 0.00 | 482,347.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,828.00 | 11,952.00 | 0.00 | 49,780.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,183,686.31 | 1,187,786.30 | (153,140.00) | 2,218,332.61 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 261,019.00 | 235,180.00 | 0.00 | 496,199.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 16:59:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 123,930.00 | 32,720.00 | 0.00 | 156,650.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 199,758.00 | 97,870.00 | 0.00 | 297,628.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 437,518.50 | 231,062.00 | 0.00 | 668,580.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,489,203.14 | 7,071,315.23 | (62,009.70) | 18,498,508.67 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 353,365.47 | 3,286,442.28 | 0.00 | 3,639,807.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 273,001.98 | 473,216.67 | 0.00 | 746,218.65 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,004,489.60 | 587,254.45 | (8,000.00) | 1,583,744.05 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 43,063.00 | 14,655.00 | 0.00 | 57,718.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 667.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 852,530.18 | 912,989.23 | (457,554.19) | 1,307,965.22 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,343,769.25 | 417,062.57 | 0.00 | 1,760,831.82 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 134,487.82 | 80,475.93 | 0.00 | 214,963.75 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 46,497.84 | 73,507.60 | 0.00 | 120,005.44 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 20,118.00 | 0.00 | 0.00 | 20,118.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,633.14 | 677.60 | 0.00 | 7,310.74 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 333,939.00 | 18,970.00 | 0.00 | 352,909.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,090.00 | 10,078.00 | 0.00 | 17,168.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 362,852.00 | 139,314.00 | 0.00 | 502,166.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,996.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 29,960.00 | 1,438.00 | 0.00 | 31,398.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 160,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 176,960.00 | 65,100.00 | 0.00 | 242,060.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,003,627.00 | 989,086.00 | 0.00 | 1,992,713.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 70,807.70 | 0.00 | 0.00 | 70,807.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 224,829.31 | 0.00 | 0.00 | 224,829.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 180,390.32 | 0.00 | 0.00 | 180,390.32 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 82,039.46 | 0.00 | 0.00 | 82,039.46 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 40,391.28 | 0.00 | 0.00 | 40,391.28 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,437.39 | 0.00 | 0.00 | 1,437.39 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,898.71 | 0.00 | 0.00 | 1,898.71 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 308,823.28 | 0.00 | 0.00 | 308,823.28 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 272,025.22 | 0.00 | 0.00 | 272,025.22 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 113,306.73 | 0.00 | 0.00 | 113,306.73 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 32,757.67 | 0.00 | 0.00 | 32,757.67 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,457.44 | 0.00 | 0.00 | 1,457.44 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,287.10 | 22,555.35 | 0.00 | 31,842.45 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,057,908.46 | 3,148,389.01 | (6,946.99) | 12,199,350.48 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 73,163.74 | 3,720.00 | 0.00 | 76,883.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800037 สสร. Report Time : 16:59:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 20,971,236.58 | 15,449,383.38 | (457,554.19) | 35,963,065.77 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 121,529,435.27 | (121,529,435.27) | 0.00 |