รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 17:00:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 9,663.77 | 36,007,444.63 | (36,000,468.39) | 16,640.01 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,192,650.53 | (11,192,650.53) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,003,667.33 | (11,003,667.33) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,096,911.95 | 11,127,583.19 | (5,507,071.92) | 12,717,423.22 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 130,670.00 | 2,723,841.76 | (2,329,967.39) | 524,544.37 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,837,493.74 | (1,837,493.74) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 22,657,922.11 | (22,657,922.11) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,000,582.91 | 17,744,731.35 | (15,687,822.11) | 16,057,492.15 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 681,300.00 | 402,936.00 | (198,100.00) | 886,136.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 695,491.00 | 299,390.00 | (746,351.00) | 248,530.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 27,760,188.88 | 8,772,717.00 | (12,805,532.98) | 23,727,372.90 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 199,350.55 | 24,401.00 | (11,928.00) | 211,823.55 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,165,163.03) | 0.00 | 0.00 | (4,165,163.03) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,725,570.10 | (4,723,237.10) | 2,333.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 389,198.44 | 0.00 | 0.00 | 389,198.44 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,454,101.73 | 5,776,769.49 | (40,082.20) | 21,190,789.02 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,372,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,372,750.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (480,673.96) | 0.00 | 0.00 | (480,673.96) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 15,332,725.41 | 0.00 | 0.00 | 15,332,725.41 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,429,003.09) | 0.00 | 0.00 | (10,429,003.09) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,546,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,468.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (460,053.17) | 0.00 | 0.00 | (460,053.17) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,449,689.30 | 0.00 | 0.00 | 145,449,689.30 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (136,417,952.10) | 0.00 | 0.00 | (136,417,952.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,755,855.98 | 58,500.00 | 0.00 | 6,814,355.98 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 93,000.00 | (58,500.00) | 34,500.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,445,173.01) | 0.00 | 0.00 | (1,445,173.01) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,679,000.00 | 891,000.00 | 0.00 | 3,570,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 891,000.00 | (891,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,767,451.71) | 0.00 | 0.00 | (1,767,451.71) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,622,004.50 | 0.00 | 0.00 | 1,622,004.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (678,160.10) | 0.00 | 0.00 | (678,160.10) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,179.99 | 0.00 | 0.00 | 1,482,179.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 17:00:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (862,424.89) | 0.00 | 0.00 | (862,424.89) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,658.90 | 0.00 | 0.00 | 129,658.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (107,897.06) | 0.00 | 0.00 | (107,897.06) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 9,800.00 | (9,800.00) | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 8,121,895.43 | 0.00 | 0.00 | 8,121,895.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,140,761.74) | 0.00 | 0.00 | (4,140,761.74) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,093,141.24 | 0.00 | 0.00 | 7,093,141.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,568,941.32) | 0.00 | 0.00 | (5,568,941.32) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,657,714.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,714.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 58,500.00 | (58,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (764,322.94) | 0.00 | 0.00 | (764,322.94) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 127,786.00 | 0.00 | 0.00 | 127,786.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (101,540.38) | 0.00 | 0.00 | (101,540.38) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,679,544.26 | 0.00 | 0.00 | 45,679,544.26 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,679,390.27) | 0.00 | 0.00 | (45,679,390.27) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 681,834.00 | 0.00 | 0.00 | 681,834.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (572,779.15) | 0.00 | 0.00 | (572,779.15) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,299,907.50 | 0.00 | 0.00 | 1,299,907.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,231,074.39 | (9,646,271.65) | (415,197.26) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,667,552.09) | 6,278,620.57 | (7,605,437.56) | (6,994,369.08) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 620,056.57 | (620,056.57) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (25,464.25) | 212,424.35 | (192,958.10) | (5,998.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (130,670.00) | 2,221,846.38 | (2,256,869.38) | (165,693.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,213.64 | (12,213.64) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 54,475.70 | (54,475.70) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (212,017.30) | 956,076.88 | (855,645.82) | (111,586.24) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (531,019.52) | 2,872,359.16 | (2,619,097.73) | (277,758.09) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 17:00:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (715,741.03) | 0.00 | (104,250.00) | (819,991.03) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 62,066.39 | (62,066.39) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (107,840.62) | 0.00 | 0.00 | (107,840.62) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,783,254.82 | 0.00 | 0.00 | 15,783,254.82 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 30,679,191.68 | 0.00 | 0.00 | 30,679,191.68 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,984,299.17) | 0.00 | 0.00 | (135,984,299.17) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,898.00) | 0.00 | 0.00 | (2,898.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (334.14) | (334.14) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,760.00) | 0.00 | (6,000.00) | (9,760.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (34,576,903.00) | 139,712.00 | (10,812,594.00) | (45,249,785.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (99,436.00) | 34,500.00 | (69,000.00) | (133,936.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (22,204.81) | (22,204.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,302,503.29) | 0.00 | (424,692.26) | (8,727,195.55) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (864,000.00) | 0.00 | 0.00 | (864,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,607,288.22) | 161,901.60 | (6,410,889.53) | (16,856,276.15) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (618,684.97) | 0.00 | (126,531.00) | (745,215.97) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (25,473,612.34) | 0.00 | (5,507,071.92) | (30,980,684.26) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,464,208.62) | 0.00 | (11,127,583.19) | (33,591,791.81) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (500.00) | 0.00 | (550.00) | (1,050.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (283,216.00) | 0.00 | (5,500.00) | (288,716.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,742,473.39 | 0.00 | 0.00 | 5,742,473.39 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 562,612.90 | 0.00 | 0.00 | 562,612.90 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 392,330.00 | 66,010.00 | 0.00 | 458,340.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 725,110.00 | 0.00 | 0.00 | 725,110.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,173,072.58 | 451,441.38 | 0.00 | 1,624,513.96 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,235.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,140,290.10 | 1,754,688.71 | (3,174.19) | 6,891,804.62 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 109,729.27 | 0.00 | 0.00 | 109,729.27 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 164,593.90 | 0.00 | 0.00 | 164,593.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,680.80 | 0.00 | 0.00 | 20,680.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 251,544.00 | 116,889.00 | (8,034.00) | 360,399.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 31,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 207,500.00 | 0.00 | 0.00 | 207,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,273,500.00 | 421,500.00 | 0.00 | 1,695,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 17:00:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 145,278.00 | 96,524.00 | 0.00 | 241,802.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 172,584.00 | 10,364.00 | 0.00 | 182,948.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,819.00 | 19,643.00 | 0.00 | 25,462.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,231,706.18 | 945,251.80 | (148,824.00) | 2,028,133.98 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 161,278.00 | 15,000.00 | 0.00 | 176,278.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 125,190.00 | 49,420.00 | 0.00 | 174,610.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 229,355.00 | 134,600.00 | 0.00 | 363,955.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,023,727.59 | 331,635.58 | 0.00 | 1,355,363.17 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 15,043,728.61 | 1,105,158.79 | (1,238.00) | 16,147,649.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 158,684.32 | 107,699.70 | (60,548.00) | 205,836.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 301,923.56 | 87,128.16 | 0.00 | 389,051.72 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,665,973.87 | 775,948.16 | (164,527.48) | 2,277,394.55 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 13,476.00 | 7,768.00 | 0.00 | 21,244.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 165.00 | 70.00 | 0.00 | 235.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 765,728.47 | 378,284.51 | 0.00 | 1,144,012.98 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 359,074.35 | 174,269.56 | 0.00 | 533,343.91 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 96,554.00 | 67,571.96 | 0.00 | 164,125.96 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 76,025.82 | 147,644.55 | (35,459.80) | 188,210.57 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 43,841.00 | 9,686.00 | 0.00 | 53,527.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 24,019.69 | 0.00 | 0.00 | 24,019.69 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 244,522.00 | 61,615.00 | 0.00 | 306,137.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,760.00 | 0.00 | 0.00 | 13,760.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 170,900.00 | 241,803.38 | (41,938.52) | 370,764.86 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 124,160.21 | 437.63 | 0.00 | 124,597.84 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 284,500.00 | 110,000.00 | 0.00 | 394,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,860,405.00 | 832,655.00 | (152,550.00) | 2,540,510.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,544,200.00 | 489,375.00 | 0.00 | 2,033,575.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 179,176.56 | 0.00 | 0.00 | 179,176.56 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 423,641.82 | 0.00 | 0.00 | 423,641.82 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 89,201.05 | 0.00 | 0.00 | 89,201.05 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 173,159.38 | 0.00 | 0.00 | 173,159.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 89,961.06 | 0.00 | 0.00 | 89,961.06 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,858.20 | 0.00 | 0.00 | 66,858.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 61,106.91 | 0.00 | 0.00 | 61,106.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,152.54 | 0.00 | 0.00 | 2,152.54 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 376,191.40 | 0.00 | 0.00 | 376,191.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 264,681.73 | 0.00 | 0.00 | 264,681.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800039 จสข. Report Time : 17:00:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 63,765.46 | 0.00 | 0.00 | 63,765.46 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 2,781.47 | 0.00 | 0.00 | 2,781.47 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 16,687.57 | 0.00 | 0.00 | 16,687.57 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 131,687.42 | 58,733.20 | 0.00 | 190,420.62 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,464,208.62 | 11,127,583.19 | 0.00 | 33,591,791.81 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,658.00 | 6,334.14 | 0.00 | 12,992.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 22,209,108.30 | 5,507,071.92 | 0.00 | 27,716,180.22 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 39,301.00 | 11,331.00 | 0.00 | 50,632.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 184,918,682.18 | (184,918,682.18) | 0.00 |