รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 17:02:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 72,531.69 | 373,874.94 | (373,895.15) | 72,511.48 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 373,874.94 | (373,874.94) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,238,215.00 | 0.00 | 1,238,215.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,552.43) | 0.00 | 0.00 | (2,552.43) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 947,035.00 | 291,180.00 | (1,238,215.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,209,245.55 | (291,180.00) | 4,918,065.55 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,812.42) | 5,288,894.15 | (5,288,894.15) | (1,812.42) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (31,688.60) | 5,288,894.15 | (5,267,205.55) | (10,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,148.32 | (25,148.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (70,736.21) | 373,913.08 | (373,892.87) | (70,716.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 242.99 | (242.99) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17.93 | (17.93) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49,115.84 | (49,115.84) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (20,743.19) | 0.00 | 0.00 | (20,743.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (947,035.00) | 0.00 | (5,209,245.55) | (6,156,280.55) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (301,137.93) | 0.00 | (473,899.79) | (775,037.72) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,790.00) | (4,790.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 24,340.00 | 2,520.00 | 0.00 | 26,860.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 138,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,937.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,400.00 | 4,790.00 | 0.00 | 7,190.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,000.00 | 32,350.00 | 0.00 | 38,350.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 120,120.61 | 21,390.00 | 0.00 | 141,510.61 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,146.84 | 48,460.00 | 0.00 | 86,606.84 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 19,386.44 | 25,148.32 | 0.00 | 44,534.76 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,414.93 | 14,230.68 | 0.00 | 25,645.61 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,918.19 | 0.00 | 1,918.19 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 2,038.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 51,090.71 | 49,944.00 | 0.00 | 101,034.71 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 40,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800048 สพด.ตอน. Report Time : 17:02:07
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 13,790.00 | 1,750.00 | 0.00 | 15,540.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,974.56 | 0.00 | 0.00 | 1,974.56 |
| Amount | 0.00 | 18,969,618.08 | (18,969,618.08) | 0.00 |