รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:04:25   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800000                                                                                                                 14,260,765.76 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                                                                                 12,309.26 
07.01.2013 1600001407   RX   1425034600010340     2108     2100800000         2100800007                  300.00                0.00             12,609.26 
15.01.2013 1600012801   RX   1421511700002695     2108     2100800000         2100800007                  475.00                0.00             13,084.26 
23.01.2013 1600009808   RX   1421511700003370     2108     2100800000         2100800007                  300.00                0.00             13,384.26 
29.01.2013 1600010307   RX   1421511700005156     2108     2100800000         2100800007                3,806.72                0.00             17,190.98 
31.01.2013 1600000502   RX   1425034600011702     2108     2100800000         2100800007                1,375.00                0.00             18,565.98 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต                               6,256.72                0.00             18,565.98 
    บัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                                                                     0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00907 เงินฝากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา                                  0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล                                                                                               0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลราชานุกูล                                            0.00                0.00                  0.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                                                                                 14,248,456.50 
10.01.2013 1600001309   RX   1425192800009350     2108     2100800000         2100800007               48,150.00                0.00         14,296,606.50 
14.01.2013 1600010303   RX   1421958200005251     2108     2100800000         2100800007            1,150,000.00                0.00         15,446,606.50 
18.01.2013 1600007210   RX   1421958200003574     2108     2100800000         2100800007                5,833.50                0.00         15,452,440.00 
24.01.2013 200011620    J0   3300011010           2108     2100800000         2100800007                    0.00           11,383.00         15,441,057.00 
29.01.2013 1600004410   RX   1421511700005057     2108     2100800000         2100800007                4,237.25                0.00         15,445,294.25 
31.01.2013 200009305    J0   3300013004           2108     2100800000         2100800007                    0.00            4,945.00         15,440,349.25 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:04:25   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00923 เงินฝากเงินนอกงบประมาณ กรมสุขภาพจิต                               1,208,220.75           16,328.00         15,440,349.25 
    บัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ                                                                                        0.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00936 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าน้ำค่าไฟ                                     0.00                0.00                  0.00 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800000                                                               1,214,477.47           16,328.00         15,458,915.23 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               1,214,477.47           16,328.00         15,458,915.23