รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:05:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                                                                                 22,862,774.97 
    บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุกูล                                                                            291,171.00 
08.01.2013 1600003516   RX   0130024100003603     2108     2100800018         2100800018                1,700.00                0.00            292,871.00 
16.01.2013 1600003622   RX   0565164900003258     2108     2100800018         2100800018                  300.00                0.00                       
           1600005107   RX   0565164900003357     2108     2100800018         2100800018                  500.00                0.00            293,671.00 
22.01.2013 1600004316   RX   0135076500007021     2108     2100800018         2100800018                3,600.00                0.00            297,271.00 
28.01.2013 1600003129   RX   0565037200003929     2108     2100800018         2100800018                1,000.00                0.00                       
           1600008308   RX   0565037200003622     2108     2100800018         2100800018               36,854.00                0.00            335,125.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันราชานุ                             43,954.00                0.00            335,125.00 
    บัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                                                                     22,571,603.97 
04.01.2013 200016387    J0   9000163785           2108     2100800018         2100800018                    0.00           43,763.00         22,527,840.97 
08.01.2013 200002048    J0   3300001628           2108     2100800018         2100800018                    0.00            4,200.00                       
           200015763    J0   3300000097           2108     2100800018         2100800018                    0.00              390.00                       
           200017233    J0   9000173058           2108     2100800018         2100800018                    0.00           45,047.00                       
           200017515    J0   9000173035           2108     2100800018         2100800018                    0.00           15,000.00         22,463,203.97 
09.01.2013 200002278    J0   9000176989           2108     2100800018         2100800018                    0.00           99,000.00         22,364,203.97 
10.01.2013 200004473    J0   9000184231           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,892.00                       
           200015698    J0   3300015028           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,785.00                       
           200015699    J0   3300015029           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,500.00                       
           200015774    J0   9000184157           2108     2100800018         2100800018                    0.00          363,780.00                       
           200016160    J0   9000184188           2108     2100800018         2100800018                    0.00           18,000.00                       
           200016161    J0   9000184304           2108     2100800018         2100800018                    0.00           20,042.00                       
           200017268    J0   3300015028           2108     2100800018         2100800018                2,785.00                0.00         21,954,989.97 
11.01.2013 200017249    J0   9000188474           2108     2100800018         2100800018                    0.00           19,153.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:05:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200017251    J0   9000188502           2108     2100800018         2100800018                    0.00            8,043.40                       
           200017714    J0   9000189677           2108     2100800018         2100800018                    0.00          305,454.50                       
           200017917    J0   9000189714           2108     2100800018         2100800018                    0.00           71,000.00         21,551,339.07 
15.01.2013 200002280    J0   9000197178           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,000.00                       
           200016173    J0   3300003498           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,670.00                       
           200017540    J0   3300013274           2108     2100800018         2100800018                    0.00              960.00                       
           200018501    J0   9000197267           2108     2100800018         2100800018                    0.00            7,083.33         21,527,625.74 
16.01.2013 200017267    J0   9000203196           2108     2100800018         2100800018                    0.00           16,500.00                       
           200017936    J0   3300015812           2108     2100800018         2100800018                    0.00            2,785.00         21,508,340.74 
17.01.2013 200002053    J0   3300001632           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,765.50                       
           200002282    J0   9000209430           2108     2100800018         2100800018                    0.00           25,325.00                       
           200015796    J0   9000209398           2108     2100800018         2100800018                    0.00           21,724.00                       
           200017273    J0   3300014854           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,500.00                       
           200017274    J0   3300014855           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,950.00         21,454,076.24 
18.01.2013 200017940    J0   3300015815           2108     2100800018         2100800018                    0.00            3,210.00                       
           200018024    J0   9000211919           2108     2100800018         2100800018                    0.00           14,640.50         21,436,225.74 
22.01.2013 200017970    J0   9000221487           2108     2100800018         2100800018                    0.00            5,082.50                       
           200018045    J0   9000221483           2108     2100800018         2100800018                    0.00           16,264.00                       
           200019805    J0   9000221504           2108     2100800018         2100800018                    0.00           49,862.00         21,365,017.24 
23.01.2013 1600000911   RX   0565037200003528     2108     2100800018         2100800018            1,000,000.00                0.00         22,365,017.24 
29.01.2013 200001213    J0   9000242265           2108     2100800018         2100800018                    0.00            9,844.00                       
           200018077    J0   9000242300           2108     2100800018         2100800018                    0.00           15,236.80                       
           200020402    J0   9000242235           2108     2100800018         2100800018                    0.00           27,071.00         22,312,865.44 
31.01.2013 200017750    J0   9000249181           2108     2100800018         2100800018                    0.00           25,000.00                       
           200020304    J0   3300015868           2108     2100800018         2100800018                    0.00            1,800.00         22,286,065.44 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00916 เงินฝากเงินบำรุงสถาบันราชานุกูล                                   1,002,785.00        1,288,323.53         22,286,065.44 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800018                                                               1,046,739.00        1,288,323.53         22,621,190.44 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:05:29   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
                                                          รวมทั้งสิ้น                               1,046,739.00        1,288,323.53         22,621,190.44