รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:05:58   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800019                                                                                                                  7,167,511.19 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยาณ์ราชนคริ                                                                       11,600.25 
15.01.2013 200013295    J0   3300015317           2108     2100800019         2100800019                    0.00           11,600.25                       
           1600000013   RX   7322030300014469     2108     2100800019         2100800019                2,283.00                0.00                       
           1600005404   RX   7322030300014667     2108     2100800019         2100800019                3,752.00                0.00              6,035.00 
28.01.2013 1600002322   RX   7322030300012278     2108     2100800019         2100800019                  397.07                0.00                       
           1600002323   RX   7322030300012377     2108     2100800019         2100800019               11,004.24                0.00                       
           1600002931   RX   7322030300012070     2108     2100800019         2100800019                  318.00                0.00                       
           1600003318   RX   7322030300012179     2108     2100800019         2100800019                  428.02                0.00             18,182.33 
31.01.2013 1600005407   RX   7323052400007094     2108     2100800019         2100800019                1,912.00                0.00             20,094.33 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสถาบันกัลยา                             20,094.33           11,600.25             20,094.33 
    บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากโรงพยาลนิติจิตเวช                                                                                             6,390,898.07 
02.01.2013 200017413    J0   9000154561           2108     2100800019         2100800019                    0.00           40,000.00          6,350,898.07 
03.01.2013 200017416    J0   9000162513           2108     2100800019         2100800019                    0.00           13,074.33                       
           1600002516   RX   7322030300012392     2108     2100800019         2100800019                3,465.00                0.00          6,341,288.74 
14.01.2013 200000084    J0   9000192362           2108     2100800019         2100800019                    0.00          536,744.00                       
           200008443    J0   9000192202           2108     2100800019         2100800019                    0.00           16,009.80                       
           200016829    J0   9000191237           2108     2100800019         2100800019                    0.00           99,210.40                       
           200016830    J0   9000191270           2108     2100800019         2100800019                    0.00           99,600.00                       
           200016831    J0   9000192285           2108     2100800019         2100800019                    0.00            4,950.00                       
           200016832    J0   9000192285           2108     2100800019         2100800019                    0.00           33,250.00                       
           200016833    J0   9000192285           2108     2100800019         2100800019                    0.00            4,950.00                       
           200016834    J0   9000192285           2108     2100800019         2100800019                    0.00            4,250.00                       
           200016835    J0   9000192285           2108     2100800019         2100800019                    0.00            7,900.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:05:58   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200016836    J0   9000192285           2108     2100800019         2100800019                    0.00            5,900.00                       
           200016837    J0   9000192285           2108     2100800019         2100800019                    0.00           17,100.00                       
           200017355    J0   9000191196           2108     2100800019         2100800019                    0.00           96,300.00          5,415,124.54 
15.01.2013 200000086    J0   9000196881           2108     2100800019         2100800019                    0.00           45,000.00                       
           200000087    J0   9000196881           2108     2100800019         2100800019                    0.00           35,000.00                       
           200000470    J0   9000196593           2108     2100800019         2100800019                    0.00          400,000.00                       
           200013294    J0   3300015316           2108     2100800019         2100800019                    0.00           16,977.42                       
           1600002517   RX   7322030300013875     2108     2100800019         2100800019               46,750.00                0.00          4,964,897.12 
22.01.2013 200013998    J0   9000220646           2108     2100800019         2100800019                    0.00           79,496.52                       
           200017379    J0   9000221227           2108     2100800019         2100800019                    0.00            5,275.00                       
           200017383    J0   3300013779           2108     2100800019         2100800019                    0.00            3,584.50                       
           200017456    J0   9000221183           2108     2100800019         2100800019                    0.00            9,630.00                       
           200019905    J0   3400001013           2108     2100800019         2100800019                    0.00           18,179.84                       
           200019906    J0   3400001014           2108     2100800019         2100800019                    0.00           94,106.80                       
           1600003316   RX   7322030300011482     2108     2100800019         2100800019            2,600,000.00                0.00          7,354,624.46 
23.01.2013 1600002520   RX   7325094200002632     2108     2100800019         2100800019            2,200,000.00                0.00          9,554,624.46 
24.01.2013 200004196    J0   3300008650           2108     2100800019         2100800019                    0.00            9,828.00                       
           200019405    J0   3300015325           2108     2100800019         2100800019                    0.00            1,270.00                       
           200019408    J0   3300015328           2108     2100800019         2100800019                    0.00            3,470.00                       
           200019409    J0   3300015329           2108     2100800019         2100800019                    0.00           25,000.00                       
           200019913    J0   9000226904           2108     2100800019         2100800019                    0.00            3,200.00                       
           200019914    J0   9000226904           2108     2100800019         2100800019                    0.00            3,600.00                       
           200019915    J0   9000226904           2108     2100800019         2100800019                    0.00            2,400.00                       
           200019916    J0   9000226904           2108     2100800019         2100800019                    0.00            3,500.00          9,502,356.46 
25.01.2013 200000482    J0   9000232121           2108     2100800019         2100800019                    0.00           57,438.00                       
           200001118    J0   9000231594           2108     2100800019         2100800019                    0.00          342,091.00                       
           200001119    J0   9000232289           2108     2100800019         2100800019                    0.00            6,906.85                       
           200004197    J0   9000232204           2108     2100800019         2100800019                    0.00          116,667.00                       
           200017467    J0   9000232234           2108     2100800019         2100800019                    0.00          130,433.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:05:58   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200019410    J0   9000232278           2108     2100800019         2100800019                    0.00          156,166.66                       
           200019924    J0   9000232137           2108     2100800019         2100800019                    0.00           80,566.50          8,612,087.45 
29.01.2013 200000090    J0   9000243082           2108     2100800019         2100800019                    0.00           57,780.00                       
           200000091    J0   9000243187           2108     2100800019         2100800019                    0.00           13,803.00                       
           200000092    J0   9000243832           2108     2100800019         2100800019                    0.00           23,100.00                       
           200000704    J0   9000243884           2108     2100800019         2100800019                    0.00           18,050.00                       
           200004199    J0   9000243663           2108     2100800019         2100800019                    0.00           23,266.08                       
           200004200    J0   9000243686           2108     2100800019         2100800019                    0.00           74,541.42                       
           200014879    J0   9000243719           2108     2100800019         2100800019                    0.00           96,700.00                       
           200014880    J0   3300000297           2108     2100800019         2100800019                    0.00            1,317.50                       
           200016852    J0   9000244028           2108     2100800019         2100800019                    0.00           18,260.00                       
           200017474    J0   9000243107           2108     2100800019         2100800019                    0.00           37,000.00                       
           200017475    J0   9000243237           2108     2100800019         2100800019                    0.00           12,305.00                       
           200017476    J0   9000243750           2108     2100800019         2100800019                    0.00           14,220.30                       
           200019414    J0   9000243157           2108     2100800019         2100800019                    0.00          154,646.00                       
           200019928    J0   9000245044           2108     2100800019         2100800019                    0.00           18,243.50                       
           200020207    J0   9000243207           2108     2100800019         2100800019                    0.00           23,154.80          8,025,699.85 
31.01.2013 200014881    J0   9000249417           2108     2100800019         2100800019                    0.00           34,253.00          7,991,446.85 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากโรงพยาลนิติจิตเวช                                          4,850,215.00        3,249,666.22          7,991,446.85 
    บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน                                                                                     765,012.87 
29.01.2013 200000491    J0   9000243617           2108     2100800019         2100800019                    0.00           69,300.00            695,712.87 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน                                        0.00           69,300.00            695,712.87 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800019                                                               4,870,309.33        3,330,566.47          8,707,254.05 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:05:58   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
                                                          รวมทั้งสิ้น                               4,870,309.33        3,330,566.47          8,707,254.05