รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800021                                                                                                                118,164,436.18 
    บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา                                                                               1,074,178.00 
14.01.2013 1600012702   RX   1305034400001227     2108     2100800021         2100800021               32,900.00                0.00          1,107,078.00 
17.01.2013 1600010705   RX   1305124400008542     2108     2100800021         2100800021               19,450.00                0.00          1,126,528.00 
28.01.2013 200010404    J0   3400001602           2108     2100800021         2100800021                    0.00           60,000.00          1,066,528.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา                               52,350.00           60,000.00          1,066,528.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา                                                                                 662,567.65 
03.01.2013 1600007603   RX   5791143300003387     2108     2100800021         2100800021                  545.00                0.00            663,112.65 
04.01.2013 1600007208   RX   1305105900001512     2108     2100800021         2100800021                2,309.00                0.00            665,421.65 
07.01.2013 1600001408   RX   1305106400003188     2108     2100800021         2100800021                1,658.51                0.00                       
           1600009909   RX   1305106400002990     2108     2100800021         2100800021                   55.00                0.00            667,135.16 
09.01.2013 1600012201   RX   1304051000001968     2108     2100800021         2100800021                  578.00                0.00            667,713.16 
10.01.2013 1600005502   RX   1305034400001924     2108     2100800021         2100800021                  706.25                0.00            668,419.41 
14.01.2013 1600012701   RX   1305034400001128     2108     2100800021         2100800021                  197.00                0.00            668,616.41 
18.01.2013 1600010305   RX   1305106400001593     2108     2100800021         2100800021                5,981.00                0.00            674,597.41 
24.01.2013 1600012901   RX   1305105900002285     2108     2100800021         2100800021                  223.00                0.00            674,820.41 
25.01.2013 1600010306   RX   1305106400001982     2108     2100800021         2100800021                3,000.00                0.00            677,820.41 
29.01.2013 1600013101   RX   1305124400001302     2108     2100800021         2100800021              149,369.62                0.00                       
           1600013201   RX   1305124400001401     2108     2100800021         2100800021                2,337.33                0.00            829,527.36 
30.01.2013 1600003411   RX   1305105900002576     2108     2100800021         2100800021                1,862.38                0.00            831,389.74 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา                              168,822.09                0.00            831,389.74 
    บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา                                                                                      116,427,690.53 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
02.01.2013 200003809    J0   3400005201           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,000.00                       
           200004007    J0   3400000503           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,100.00                       
           200009214    J0   3600001712           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,000.00                       
           200011423    J0   3600007733           2108     2100800021         2100800021                    0.00           36,000.00                       
           200011424    J0   3600007734           2108     2100800021         2100800021                    0.00           31,800.00                       
           200015212    J0   3600017917           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,000.00        116,353,790.53 
03.01.2013 200003521    J0   3600008425           2108     2100800021         2100800021                    0.00           18,240.00                       
           200007806    J0   3600007912           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,575.00        116,333,975.53 
08.01.2013 200003810    J0   9000173019           2108     2100800021         2100800021                    0.00           19,640.00                       
           200003811    J0   9000173193           2108     2100800021         2100800021                    0.00           75,700.00                       
           200003918    J0   9000173195           2108     2100800021         2100800021                    0.00           48,337.25                       
           200003919    J0   9000173197           2108     2100800021         2100800021                    0.00           43,455.91                       
           200004008    J0   3400000504           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,460.00                       
           200004716    J0   3400003903           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,340.00                       
           200004921    J0   3400002302           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,400.00                       
           200005125    J0   9000172771           2108     2100800021         2100800021                    0.00           14,305.90                       
           200005212    J0   9000172777           2108     2100800021         2100800021                    0.00           32,956.00                       
           200005213    J0   9000173017           2108     2100800021         2100800021                    0.00           49,409.36                       
           200005816    J0   3600005719           2108     2100800021         2100800021                    0.00           11,200.00                       
           200006019    J0   3600006025           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,600.00                       
           200008216    J0   3600008820           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,487.58                       
           200008217    J0   3400005601           2108     2100800021         2100800021                    0.00              200.00                       
           200008218    J0   9000172577           2108     2100800021         2100800021                    0.00           21,000.00                       
           200008219    J0   9000172681           2108     2100800021         2100800021                    0.00           19,935.00                       
           200008220    J0   9000173018           2108     2100800021         2100800021                    0.00           57,413.68                       
           200008507    J0   9000173301           2108     2100800021         2100800021                    0.00           23,275.00                       
           200008508    J0   9000173303           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,100.00                       
           200008509    J0   9000173306           2108     2100800021         2100800021                    0.00           14,445.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200008510    J0   9000173308           2108     2100800021         2100800021                    0.00           79,180.00                       
           200008511    J0   9000173309           2108     2100800021         2100800021                    0.00           11,900.00                       
           200008512    J0   3400005701           2108     2100800021         2100800021                    0.00           18,000.00                       
           200008513    J0   3400005702           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,000.00                       
           200008514    J0   3400005703           2108     2100800021         2100800021                    0.00              280.00                       
           200009612    J0   3600001517           2108     2100800021         2100800021                    0.00            7,200.00                       
           200010013    J0   3600005913           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,900.00                       
           200012608    J0   9000173020           2108     2100800021         2100800021                    0.00           81,325.00                       
           200012609    J0   9000173191           2108     2100800021         2100800021                    0.00           11,280.00                       
           200013606    J0   3600010215           2108     2100800021         2100800021                    0.00               49.39                       
           200013607    J0   3600010216           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,923.86                       
           200013608    J0   3400002302           2108     2100800021         2100800021                1,400.00                0.00                       
           200013814    J0   3600001121           2108     2100800021         2100800021                    0.00              500.00                       
           200013815    J0   3600001122           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,000.00        115,653,176.60 
09.01.2013 200007212    J0   3600007118           2108     2100800021         2100800021                    0.00              625.00                       
           200007420    J0   3600001833           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,400.00                       
           1600012101   RX   1304051000001869     2108     2100800021         2100800021              308,000.00                0.00        115,959,151.60 
10.01.2013 200005214    J0   9000184056           2108     2100800021         2100800021               20,000.00                0.00                       
           200006903    J0   3600004308           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,780.00                       
           200006904    J0   3600004309           2108     2100800021         2100800021                    0.00           34,920.00                       
           200006905    J0   3600004310           2108     2100800021         2100800021                    0.00           10,500.00                       
           200006906    J0   3600004310           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,900.00                       
           200006907    J0   3600004311           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,880.00                       
           200006908    J0   3600004311           2108     2100800021         2100800021                    0.00           37,650.00                       
           200006909    J0   3600004311           2108     2100800021         2100800021                    0.00           52,800.00                       
           200006910    J0   3600004312           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,900.00                       
           200006911    J0   3600004313           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,040.00                       
           200006912    J0   3600004314           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,640.00                       
           200006913    J0   3600004315           2108     2100800021         2100800021                    0.00           22,840.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200010503    J0   9000184056           2108     2100800021         2100800021                    0.00           20,000.00                       
           200012311    J0   3400002403           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,000.00                       
           200016605    J0   9000184091           2108     2100800021         2100800021                    0.00           11,400.00                       
           200017811    J0   9000184098           2108     2100800021         2100800021                    0.00           26,000.00                       
           200017812    J0   3400005802           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,600.00                       
           1600007209   RX   1305034400001528     2108     2100800021         2100800021            2,900,000.00                0.00        118,600,301.60 
14.01.2013 200007114    J0   3600008109           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,240.00                       
           200009810    J0   3600008322           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,260.00                       
           200014015    J0   3600017522           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,200.00                       
           200014016    J0   9000190850           2108     2100800021         2100800021                    0.00           20,000.00                       
           200018201    J0   3600021601           2108     2100800021         2100800021                    0.00           50,000.00                       
           200018202    J0   3600021602           2108     2100800021         2100800021                    0.00           75,000.00                       
           200018203    J0   3600021603           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,000.00                       
           200018204    J0   3600021603           2108     2100800021         2100800021                    0.00              300.00                       
           200018205    J0   3600021604           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,600.00        118,433,701.60 
15.01.2013 200002520    J0   9000199229           2108     2100800021         2100800021                    0.00           26,803.50                       
           200003308    J0   3600007615           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,200.00                       
           200003609    J0   3600013405           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,400.00                       
           200004011    J0   9000196493           2108     2100800021         2100800021                    0.00           21,000.00                       
           200004012    J0   9000196493           2108     2100800021         2100800021                    0.00           21,000.00                       
           200004013    J0   9000196493           2108     2100800021         2100800021                    0.00           21,000.00                       
           200004014    J0   9000196493           2108     2100800021         2100800021                    0.00           22,000.00                       
           200004922    J0   9000196495           2108     2100800021         2100800021                    0.00           99,000.00                       
           200004923    J0   9000196497           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,095.00                       
           200005215    J0   9000196494           2108     2100800021         2100800021                    0.00           64,500.00                       
           200005216    J0   9000196494           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,840.00                       
           200005217    J0   9000196494           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,000.00                       
           200005218    J0   9000196494           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,000.00                       
           200005219    J0   9000196499           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,387.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200005220    J0   9000196499           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,030.41                       
           200005707    J0   9000197239           2108     2100800021         2100800021                    0.00           99,938.00                       
           200006203    J0   9000196999           2108     2100800021         2100800021                    0.00           93,090.00                       
           200006204    J0   9000197101           2108     2100800021         2100800021                    0.00           48,150.00                       
           200006504    J0   9000197147           2108     2100800021         2100800021                    0.00           97,370.00                       
           200008705    J0   9000196236           2108     2100800021         2100800021                    0.00          517,984.70                       
           200008809    J0   9000197047           2108     2100800021         2100800021                    0.00           98,800.00                       
           200008810    J0   9000197190           2108     2100800021         2100800021                    0.00           89,131.00                       
           200009811    J0   3600008323           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,400.00                       
           200009812    J0   3600008323           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,000.00                       
           200010904    J0   9000196080           2108     2100800021         2100800021                    0.00           69,000.00                       
           200011425    J0   9000196492           2108     2100800021         2100800021                    0.00           57,600.00                       
           200013116    J0   9000197236           2108     2100800021         2100800021                    0.00           93,090.00                       
           200013816    J0   9000197106           2108     2100800021         2100800021                    0.00           50,557.50                       
           200018401    J0   9000197183           2108     2100800021         2100800021                    0.00           97,370.00                       
           200018601    J0   9000197312           2108     2100800021         2100800021                    0.00           99,617.00                       
           200018701    J0   9000197314           2108     2100800021         2100800021                    0.00            7,490.00                       
           200018702    J0   9000197319           2108     2100800021         2100800021                    0.00           63,558.00                       
           200018703    J0   9000197381           2108     2100800021         2100800021                    0.00           99,824.58                       
           200018704    J0   9000197382           2108     2100800021         2100800021                    0.00           94,374.00                       
           200018705    J0   9000197386           2108     2100800021         2100800021                    0.00           99,766.80                       
           200018706    J0   9000197388           2108     2100800021         2100800021                    0.00           94,160.00                       
           200018707    J0   9000197390           2108     2100800021         2100800021                    0.00           91,164.00                       
           200018708    J0   9000197445           2108     2100800021         2100800021                    0.00           95,572.40                       
           200018709    J0   9000197448           2108     2100800021         2100800021                    0.00           85,600.00                       
           200018710    J0   9000197507           2108     2100800021         2100800021                    0.00            7,029.90                       
           200018711    J0   9000197509           2108     2100800021         2100800021                    0.00           97,584.00                       
           200018712    J0   9000197563           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,778.00                       
           200018713    J0   9000197568           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,001.40                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      6
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200018714    J0   9000197568           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,337.50                       
           200018715    J0   9000197568           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,247.00                       
           200018716    J0   9000197612           2108     2100800021         2100800021                    0.00           61,012.47                       
           200018717    J0   9000197617           2108     2100800021         2100800021                    0.00           44,940.00                       
           200018718    J0   9000197726           2108     2100800021         2100800021                    0.00           11,984.00                       
           200018719    J0   3600000612           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,580.15                       
           200018901    J0   3600006107           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,480.00                       
           200018902    J0   3600006107           2108     2100800021         2100800021                    0.00           19,500.00                       
           200018903    J0   3600006107           2108     2100800021         2100800021                    0.00           48,360.00        115,539,003.29 
16.01.2013 200003120    J0   3600011317           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,200.00                       
           200003121    J0   3600011317           2108     2100800021         2100800021                    0.00            7,905.00                       
           200003122    J0   3600011318           2108     2100800021         2100800021                    0.00           49,000.00                       
           200006302    J0   3600012410           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,250.00                       
           200006303    J0   3600012410           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,500.00                       
           200011613    J0   3600015624           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,160.00                       
           200011614    J0   3600015624           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,150.00                       
           200011615    J0   3600015624           2108     2100800021         2100800021                    0.00           20,931.62                       
           200016703    J0   3600010602           2108     2100800021         2100800021                    0.00           14,990.00                       
           1600001908   RX   1304051000001258     2108     2100800021         2100800021                1,520.00                0.00        115,422,436.67 
17.01.2013 200007306    J0   3600007825           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,340.00                       
           200007307    J0   3600007825           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,340.00                       
           200015215    J0   3600017927           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,500.00                       
           200015216    J0   3600017927           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,800.00                       
           200019101    J0   3600021901           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,200.00                       
           200019102    J0   3600021901           2108     2100800021         2100800021                    0.00              140.00                       
           200019103    J0   3600021901           2108     2100800021         2100800021                    0.00              240.00                       
           200019104    J0   3600021902           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,280.00                       
           1600009806   RX   1305124400008443     2108     2100800021         2100800021                  480.00                0.00                       
           1600010102   RX   1304051000001158     2108     2100800021         2100800021                  240.00                0.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      7
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           1600010304   RX   1305124400008344     2108     2100800021         2100800021                  800.00                0.00        115,391,116.67 
18.01.2013 200019301    J0   3600013105           2108     2100800021         2100800021                    0.00              360.00                       
           200019302    J0   3600013105           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,400.00                       
           200019303    J0   3600013105           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,530.00        115,382,826.67 
21.01.2013 200005006    J0   9000215761           2108     2100800021         2100800021                    0.00        1,890,000.00                       
           200005007    J0   9000215761           2108                        2100800021              332,640.00                0.00                       
           200005912    J0   3600001220           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,250.00                       
           200005913    J0   3600001220           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,500.00                       
           200008717    J0   9000214688           2108     2100800021         2100800021                    0.00           25,000.00                       
           200008718    J0   9000214689           2108     2100800021         2100800021                    0.00           59,000.00                       
           200008811    J0   3600003214           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,800.00                       
           200015105    J0   9000214741           2108     2100800021         2100800021                    0.00           35,000.00                       
           200019601    J0   3600022601           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,250.00                       
           200019602    J0   3600022601           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,500.00                       
           200019603    J0   3600022602           2108     2100800021         2100800021                    0.00           45,600.00                       
           200019701    J0   3600022701           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,000.00                       
           1600001207   RX   1305124400002598     2108     2100800021         2100800021                  300.00                0.00        113,626,866.67 
22.01.2013 200004924    J0   3600013817           2108     2100800021         2100800021                    0.00           50,000.00                       
           200013817    J0   3300013110           2108     2100800021         2100800021                    0.00          486,031.39                       
           200015106    J0   3600010009           2108     2100800021         2100800021                    0.00           14,700.00                       
           1600009807   RX   1305105900001891     2108     2100800021         2100800021               48,000.00                0.00                       
           1600010504   RX   1305105900001792     2108     2100800021         2100800021           15,000,000.00                0.00        128,124,135.28 
23.01.2013 200011619    J0   3600015628           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,400.00                       
           1600004408   RX   1305034400001010     2108     2100800021         2100800021           36,000,000.00                0.00        164,122,735.28 
24.01.2013 200003214    J0   3600015017           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,500.00                       
           200004019    J0   3600012821           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,400.00                       
           200004020    J0   3600012822           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,150.00                       
           200004021    J0   3600012822           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,244.70                       
           200004022    J0   3600012823           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,150.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      8
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200004023    J0   3600012823           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,944.70        164,099,345.88 
25.01.2013 200003817    J0   9000232835           2108     2100800021         2100800021                    0.00          419,700.00                       
           200005132    J0   3600003628           2108     2100800021         2100800021                    0.00           11,550.00                       
           200005133    J0   3600017622           2108     2100800021         2100800021               15,750.00                0.00                       
           200005134    J0   3600003629           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,750.00                       
           200005224    J0   3600017622           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,750.00                       
           200005310    J0   9000232832           2108     2100800021         2100800021                    0.00           87,000.00                       
           200006423    J0   3600005827           2108     2100800021         2100800021                    0.00           24,000.00                       
           200009217    J0   3600001717           2108     2100800021         2100800021                    0.00           68,400.00                       
           200011428    J0   3600007737           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,250.00                       
           200011429    J0   3600007737           2108     2100800021         2100800021                    0.00            4,500.00                       
           200012406    J0   3600008720           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,400.00                       
           200012407    J0   3600008720           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,000.00                       
           200013609    J0   3600010220           2108     2100800021         2100800021                    0.00              300.00        163,451,495.88 
28.01.2013 200002525    J0   9000236459           2108     2100800021         2100800021                    0.00           27,301.05                       
           200003017    J0   9000236309           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,000.00                       
           200003018    J0   9000236310           2108     2100800021         2100800021                    0.00            5,000.00                       
           200003019    J0   9000236453           2108     2100800021         2100800021                    0.00           20,865.00                       
           200003020    J0   9000236454           2108     2100800021         2100800021                    0.00           21,442.00                       
           200003021    J0   9000236455           2108     2100800021         2100800021                    0.00           20,330.00                       
           200003022    J0   9000236456           2108     2100800021         2100800021                    0.00           53,954.75                       
           200003023    J0   9000236457           2108     2100800021         2100800021                    0.00           98,000.00                       
           200003024    J0   9000236672           2108     2100800021         2100800021                    0.00           97,200.00                       
           200003025    J0   9000236675           2108     2100800021         2100800021                    0.00          749,100.00                       
           200003026    J0   9000236678           2108     2100800021         2100800021                    0.00           48,642.14                       
           200003027    J0   9000236679           2108     2100800021         2100800021                    0.00           26,386.20                       
           200003028    J0   9000236680           2108     2100800021         2100800021                    0.00           67,100.00                       
           200003029    J0   9000236831           2108     2100800021         2100800021                    0.00           73,830.00                       
           200003030    J0   9000236832           2108     2100800021         2100800021                    0.00           22,598.40                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      9
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200003031    J0   9000236833           2108     2100800021         2100800021                    0.00           42,660.00                       
           200003032    J0   9000236834           2108     2100800021         2100800021                    0.00           30,250.00                       
           200003033    J0   9000236835           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,500.00                       
           200003034    J0   9000236836           2108     2100800021         2100800021                    0.00           87,500.00                       
           200003035    J0   9000236837           2108     2100800021         2100800021                    0.00           59,650.00                       
           200003036    J0   9000236838           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,009.40                       
           200003037    J0   9000236840           2108     2100800021         2100800021                    0.00           84,102.00                       
           200003038    J0   9000237031           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,850.00                       
           200003039    J0   9000237033           2108     2100800021         2100800021                    0.00           77,240.00                       
           200003040    J0   9000237034           2108     2100800021         2100800021                    0.00           58,510.00                       
           200003041    J0   9000237035           2108     2100800021         2100800021                    0.00          908,169.00                       
           200003042    J0   9000237036           2108     2100800021         2100800021                    0.00           19,640.00                       
           200003043    J0   9000237037           2108     2100800021         2100800021                    0.00            9,544.40                       
           200003044    J0   9000237038           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,784.88                       
           200003045    J0   9000237039           2108     2100800021         2100800021                    0.00           72,000.00                       
           200003046    J0   9000237040           2108     2100800021         2100800021                    0.00           66,000.00                       
           200003047    J0   9000237261           2108     2100800021         2100800021                    0.00           32,500.00                       
           200003048    J0   9000237262           2108     2100800021         2100800021                    0.00           19,500.00                       
           200003049    J0   9000237263           2108     2100800021         2100800021                    0.00           66,447.00                       
           200003050    J0   9000237264           2108     2100800021         2100800021                    0.00            8,025.00                       
           200003051    J0   9000237265           2108     2100800021         2100800021                    0.00           86,741.00                       
           200003052    J0   9000237266           2108     2100800021         2100800021                    0.00           33,779.90                       
           200003053    J0   9000237267           2108     2100800021         2100800021                    0.00           63,498.08                       
           200003054    J0   9000237269           2108     2100800021         2100800021                    0.00           26,855.93                       
           200003055    J0   9000237270           2108     2100800021         2100800021                    0.00           45,845.22                       
           200003056    J0   9000237453           2108     2100800021         2100800021                    0.00           37,790.26                       
           200003057    J0   9000237455           2108     2100800021         2100800021                    0.00           12,519.00                       
           200005817    J0   3600005725           2108     2100800021         2100800021                    0.00           27,600.00                       
           200005915    J0   3600001223           2108     2100800021         2100800021                    0.00           13,000.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :     10
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:34   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200006424    J0   3600005828           2108     2100800021         2100800021                    0.00           16,140.00                       
           200006425    J0   3600005829           2108     2100800021         2100800021                    0.00           82,500.00                       
           200006426    J0   3600005830           2108     2100800021         2100800021                    0.00           29,100.00                       
           200006427    J0   3600005830           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,900.00                       
           200006428    J0   3600005831           2108     2100800021         2100800021                    0.00           10,780.00                       
           200006429    J0   3600005831           2108     2100800021         2100800021                    0.00            2,280.00                       
           200007115    J0   3600008110           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,923.86                       
           200007226    J0   3300006419           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,213.45                       
           200007432    J0   3300006612           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,103.00                       
           200007513    J0   3600004115           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,003.44                       
           200007721    J0   3300006910           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,050.00                       
           200008813    J0   3600003218           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,500.00                       
           200008814    J0   3600003218           2108     2100800021         2100800021                    0.00            6,300.00                       
           200009218    J0   3300008308           2108     2100800021         2100800021                    0.00              800.00                       
           200010405    J0   3300009402           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,424.00                       
           200012231    J0   3600001927           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,495.86                       
           200012232    J0   3300011320           2108     2100800021         2100800021                    0.00            3,320.00                       
           200012233    J0   3300011321           2108     2100800021         2100800021                    0.00              900.00                       
           200013119    J0   3600003140           2108     2100800021         2100800021                    0.00            1,680.00                       
           200015219    J0   3400006701           2108     2100800021         2100800021                    0.00              360.00                       
           200017813    J0   3600010510           2108     2100800021         2100800021                    0.00           15,000.00        159,868,461.66 
30.01.2013 200003215    J0   9000245232           2108     2100800021         2100800021                    0.00           98,500.00        159,769,961.66 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา                                    54,629,130.00       11,286,858.87        159,769,961.66 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800021                                                              54,850,302.09       11,346,858.87        161,667,879.40 
                                                          รวมทั้งสิ้น                              54,850,302.09       11,346,858.87        161,667,879.40