รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:57   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800022									1,360,584.16
บัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้									10,907.00
07.01.2013	200017513	J0	3300013256	2108	2100800022	2100800022	0.00	10,907.00
28.01.2013	1600003624	RX	2205278800006097	2108	2100800022	2100800022	7,569.00	0.00
	1600005108	RX	2205278800006196	2108	2100800022	2100800022	573.00	0.00	8,142.00
29.01.2013	1600005109	RX	2205278800012233	2108	2100800022	2100800022	459.00	0.00	8,601.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10008 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต							8,601.00	10,907.00	8,601.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว									1,087,996.16
05.01.2013	200016389	J0	9000166701	2108	2100800022	2100800022	0.00	23,000.00
	200016390	J0	9000166703	2108	2100800022	2100800022	0.00	58,750.00
	200017217	J0	9000166704	2108	2100800022	2100800022	0.00	82,470.00
	200017218	J0	9000166705	2108	2100800022	2100800022	0.00	22,470.00
	200017219	J0	9000166706	2108	2100800022	2100800022	0.00	38,780.00
	200017220	J0	9000166707	2108	2100800022	2100800022	0.00	75,370.00
	200017221	J0	9000166709	2108	2100800022	2100800022	0.00	51,260.00
	200017222	J0	9000166710	2108	2100800022	2100800022	0.00	14,050.00
	200017509	J0	9000166702	2108	2100800022	2100800022	0.00	10,000.00	711,846.16
07.01.2013	200015681	J0	3300015016	2108	2100800022	2100800022	0.00	175,897.84
	200017512	J0	9000167632	2108	2100800022	2100800022	0.00	6,000.00	529,948.32
15.01.2013	200017725	J0	3300001771	2108	2100800022	2100800022	0.00	3,816.00	526,132.32
18.01.2013	200002054	J0	9000213669	2108	2100800022	2100800022	0.00	15,000.00
	200010629	J0	9000213771	2108	2100800022	2100800022	0.00	12,572.50
	200017554	J0	9000213625	2108	2100800022	2100800022	0.00	267,817.00
	200017944	J0	3300015817	2108	2100800022	2100800022	0.00	7,797.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:06:57   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200018026	J0	9000213719	2108	2100800022	2100800022	0.00	61,620.00	161,325.82
22.01.2013	200017956	J0	3300015829	2108	2100800022	2100800022	0.00	3,600.00	157,725.82
23.01.2013	200001928	J0	3300003021	2108	2100800022	2100800022	0.00	1,740.00
	200002060	J0	3300001639	2108	2100800022	2100800022	0.00	3,000.00
	200016199	J0	9000222982	2108	2100800022	2100800022	0.00	9,500.00
	200016200	J0	9000222982	2108	2100800022	2100800022	9,500.00	0.00
	200017575	J0	9000223011	2108	2100800022	2100800022	0.00	9,000.00
	200017576	J0	9000223011	2108	2100800022	2100800022	0.00	500.00
	200020001	J0	9000225881	2108	2100800022	2100800022	0.00	30,400.00	113,085.82
28.01.2013	200018073	J0	9000240196	2108	2100800022	2100800022	0.00	6,730.00
	200018074	J0	9000240200	2108	2100800022	2100800022	0.00	9,500.00
	200019838	J0	9000240196	2108	2100800022	2100800022	6,730.00	0.00	103,585.82
30.01.2013	200020404	J0	9000245377	2108	2100800022	2100800022	0.00	73,731.00	29,854.82
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว							16,230.00	1,074,371.34	29,854.82
บัญชีเงินฝาก : 10950 เงินฝากประกันสัญญา รพ.จิตเวชสระแก้ว									261,681.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10950 เงินฝากประกันสัญญา รพ.จิตเวชสระแก้ว							0.00	0.00	261,681.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800022							24,831.00	1,085,278.34	300,136.82
รวมทั้งสิ้น							24,831.00	1,085,278.34	300,136.82