รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:08:14   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800027                                                                                                                  8,627,803.95 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากโรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                        331,684.86 
08.01.2013 1600001710   RX   3211191200002218     2108     2100800027         2100800027                  308.00                0.00            331,992.86 
14.01.2013 1600003313   RX   3212028700004322     2108     2100800027         2100800027               11,509.20                0.00            343,502.06 
29.01.2013 1600001713   RX   3211191200004574     2108     2100800027         2100800027               42,792.02                0.00                       
           1600001821   RX   3211191200004475     2108     2100800027         2100800027                2,029.37                0.00                       
           1600003319   RX   3211191200004673     2108     2100800027         2100800027               13,119.83                0.00            401,443.28 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากโรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์                                      69,758.42                0.00            401,443.28 
    บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                                                                                  8,296,119.09 
02.01.2013 200000456    J0   3600000457           2108     2100800027         2100800027                    0.00           22,411.29                       
           200000457    J0   3600000457           2108     2100800027         2100800027                    0.00              845.00                       
           200014848    J0   3600000172           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,200.00                       
           200014849    J0   3600000172           2108     2100800027         2100800027                    0.00            2,100.00                       
           200014850    J0   3600000172           2108     2100800027         2100800027                    0.00           10,100.00                       
           200014851    J0   3600000172           2108     2100800027         2100800027                    0.00           17,580.00                       
           200014852    J0   3600000172           2108     2100800027         2100800027                    0.00           20,450.00                       
           200014853    J0   3600000172           2108     2100800027         2100800027                    0.00          111,939.19                       
           200014854    J0   3600000172           2108     2100800027         2100800027                    0.00              202.00                       
           200017414    J0   3300015119           2108     2100800027         2100800027                    0.00              631.30          8,105,660.31 
04.01.2013 200014857    J0   3400001406           2108     2100800027         2100800027                    0.00            6,052.65          8,099,607.66 
07.01.2013 200013973    J0   3600020224           2108     2100800027         2100800027                    0.00           31,200.00                       
           200017419    J0   9000168495           2108     2100800027         2100800027                    0.00           17,000.00                       
           200017420    J0   9000168541           2108     2100800027         2100800027                    0.00           80,000.00          7,971,407.66 
08.01.2013 200000071    J0   3300001035           2108     2100800027         2100800027                    0.00              631.30                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:08:14   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200000460    J0   9000173968           2108     2100800027         2100800027                    0.00           19,650.00                       
           200001857    J0   9000174046           2108     2100800027         2100800027                    0.00          200,962.50                       
           200004182    J0   9000174172           2108     2100800027         2100800027                    0.00           30,713.58                       
           200013981    J0   9000174091           2108     2100800027         2100800027                    0.00          204,667.20                       
           200014861    J0   9000174222           2108     2100800027         2100800027                    0.00           25,361.00                       
           200016005    J0   9000174269           2108     2100800027         2100800027                    0.00           46,359.89                       
           200017324    J0   9000174014           2108     2100800027         2100800027                    0.00           19,500.00                       
           200017327    J0   9000174106           2108     2100800027         2100800027                    0.00            7,036.32                       
           200017423    J0   3600019922           2108     2100800027         2100800027                    0.00          200,000.00                       
           200017428    J0   3300015128           2108     2100800027         2100800027                    0.00           14,933.00          7,201,592.87 
09.01.2013 200013286    J0   9000179225           2108     2100800027         2100800027                    0.00            7,200.00                       
           200017337    J0   3600020333           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,200.00                       
           200017338    J0   3600020333           2108     2100800027         2100800027                    0.00          151,407.50                       
           200017339    J0   3600020333           2108     2100800027         2100800027                    0.00            3,300.00                       
           200017340    J0   3600020333           2108     2100800027         2100800027                    0.00            7,420.00                       
           200017341    J0   3600020333           2108     2100800027         2100800027                    0.00            6,900.00                       
           200017342    J0   3600020333           2108     2100800027         2100800027                    0.00           37,390.60                       
           200017430    J0   9000179251           2108     2100800027         2100800027                    0.00           15,190.00          6,968,584.77 
10.01.2013 200004183    J0   3600004275           2108     2100800027         2100800027                    0.00           30,000.00                       
           200004184    J0   3600004275           2108     2100800027         2100800027                    0.00          165,000.00                       
           200014863    J0   3400001407           2108     2100800027         2100800027                    0.00            2,393.70          6,771,191.07 
11.01.2013 200014452    J0   3300001180           2108     2100800027         2100800027                    0.00           15,889.50                       
           200016824    J0   3600000975           2108     2100800027         2100800027                    0.00           78,300.00                       
           200016825    J0   3600000975           2108     2100800027         2100800027                    0.00            3,360.00                       
           200016826    J0   3600000975           2108     2100800027         2100800027                    0.00            6,000.00                       
           200016827    J0   3600000975           2108     2100800027         2100800027                    0.00            1,566.00                       
           200016828    J0   3600000975           2108     2100800027         2100800027                    0.00            6,100.00          6,659,975.57 
14.01.2013 200017357    J0   3400000111           2108     2100800027         2100800027                    0.00              866.17                       
           200017440    J0   3600019935           2108     2100800027         2100800027                    0.00           41,000.00          6,618,109.40 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:08:14   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
16.01.2013 200013989    J0   9000204989           2108     2100800027         2100800027                    0.00           16,500.00                       
           200017366    J0   9000204939           2108     2100800027         2100800027                    0.00           16,350.00                       
           200017445    J0   3300015141           2108     2100800027         2100800027                    0.00            2,129.30                       
           200017446    J0   9000204979           2108     2100800027         2100800027                    0.00          214,732.80                       
           200017447    J0   9000205019           2108     2100800027         2100800027                    0.00          190,400.00                       
           200017448    J0   9000205019           2108                        2100800027                5,984.00                0.00          6,183,981.30 
17.01.2013 200014456    J0   3600005499           2108     2100800027         2100800027                    0.00          427,000.00          5,756,981.30 
18.01.2013 1600003315   RX   3212028700003338     2108     2100800027         2100800027            5,000,000.00                0.00         10,756,981.30 
21.01.2013 200004229    J0   9000217514           2108     2100800027         2100800027                    0.00           88,000.00                       
           200014465    J0   3300001189           2108     2100800027         2100800027                    0.00              749.00                       
           200016843    J0   3600000984           2108     2100800027         2100800027                    0.00           71,820.00                       
           200016844    J0   3600000984           2108     2100800027         2100800027                    0.00           12,650.00                       
           200016845    J0   3600000984           2108     2100800027         2100800027                    0.00           25,310.00                       
           200016846    J0   3600000984           2108     2100800027         2100800027                    0.00           93,582.80                       
           200016847    J0   3600000984           2108     2100800027         2100800027                    0.00            3,600.00                       
           200016848    J0   3600000985           2108     2100800027         2100800027                    0.00        1,650,085.84                       
           200016849    J0   3600000985           2108     2100800027         2100800027                    0.00           82,516.00                       
           200017296    J0   3600000985           2108     2100800027         2100800027            1,650,085.84                0.00                       
           200017374    J0   3600020364           2108     2100800027         2100800027                    0.00        1,650,091.11                       
           200017375    J0   3600020364           2108     2100800027         2100800027                    0.00           82,515.00                       
           200017453    J0   3600019946           2108     2100800027         2100800027                    0.00           64,020.00                       
           200018036    J0   3600000985           2108     2100800027         2100800027               82,516.00                0.00                       
           1600001711   RX   3212028700002038     2108     2100800027         2100800027               41,000.00                0.00          8,705,643.39 
22.01.2013 200014870    J0   3300000288           2108     2100800027         2100800027                    0.00              631.30                       
           200017377    J0   3600020369           2108     2100800027         2100800027                    0.00          102,200.00          8,602,812.09 
24.01.2013 200000480    J0   3300000350           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,494.00                       
           200000481    J0   3300000350           2108     2100800027         2100800027                    0.00            2,354.00                       
           200003703    J0   3300013785           2108     2100800027         2100800027                6,848.00                0.00                       
           200004195    J0   3400001302           2108     2100800027         2100800027                    0.00            3,687.96                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:08:14   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200014468    J0   3300001192           2108     2100800027         2100800027                    0.00            6,826.60                       
           200014470    J0   3300001194           2108     2100800027         2100800027                    0.00            2,800.00                       
           200014874    J0   3300000291           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,068.00                       
           200014875    J0   3300000292           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,068.00                       
           200017393    J0   9000228844           2108     2100800027         2100800027                    0.00           40,534.00                       
           200017394    J0   3300013785           2108     2100800027         2100800027                    0.00            6,848.00                       
           200017395    J0   3300013786           2108     2100800027         2100800027                    0.00            1,800.00                       
           200017465    J0   3300015152           2108     2100800027         2100800027                    0.00            2,133.00                       
           200018059    J0   3300000291           2108     2100800027         2100800027                4,068.00                0.00                       
           200019406    J0   3300015326           2108     2100800027         2100800027                    0.00            1,676.40                       
           200019407    J0   3300015327           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,832.00                       
           200019918    J0   9000228848           2108     2100800027         2100800027                    0.00           20,766.80                       
           200019919    J0   3300015425           2108     2100800027         2100800027                    0.00            3,727.88                       
           200019920    J0   3300015426           2108     2100800027         2100800027                    0.00            7,500.00                       
           200019921    J0   3300015427           2108     2100800027         2100800027                    0.00            1,775.00                       
           200019922    J0   3300015428           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,580.00          8,489,256.45 
25.01.2013 200017400    J0   9000234213           2108     2100800027         2100800027                    0.00           80,000.00                       
           200017470    J0   9000234241           2108     2100800027         2100800027                    0.00           88,700.00          8,320,556.45 
28.01.2013 200000483    J0   3600000473           2108     2100800027         2100800027                    0.00           12,500.00                       
           200000484    J0   3600000473           2108     2100800027         2100800027                    0.00            6,600.00                       
           200000485    J0   3600000473           2108     2100800027         2100800027                    0.00           10,803.35                       
           200000486    J0   3600000473           2108     2100800027         2100800027                    0.00            5,990.00                       
           200000487    J0   3600000473           2108     2100800027         2100800027                    0.00            9,700.00                       
           200000488    J0   3600000473           2108     2100800027         2100800027                    0.00           30,275.00                       
           200000489    J0   3600000473           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,279.00                       
           200000490    J0   3600000473           2108     2100800027         2100800027                    0.00            5,000.00          8,235,409.10 
30.01.2013 200014476    J0   3400000010           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,893.01          8,230,516.09 
31.01.2013 200014477    J0   3600022014           2108     2100800027         2100800027                    0.00              600.00                       
           200014478    J0   3600022014           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,470.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:08:14   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200014479    J0   3600022014           2108     2100800027         2100800027                    0.00            1,870.00                       
           200014480    J0   3600022014           2108     2100800027         2100800027                    0.00            4,300.00                       
           200014481    J0   3600022014           2108     2100800027         2100800027                    0.00           12,839.80                       
           200017477    J0   3600019966           2108     2100800027         2100800027                    0.00           46,500.00                       
           1600001822   RX   3211191200005255     2108     2100800027         2100800027                  345.00                0.00                       
           1600002806   RX   3211191200005255     2108     2100800027         2100800027                6,560.00                0.00          8,166,841.29 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                               6,797,406.84        6,926,684.64          8,166,841.29 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800027                                                               6,867,165.26        6,926,684.64          8,568,284.57 
                                                          รวมทั้งสิ้น                               6,867,165.26        6,926,684.64          8,568,284.57