รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:08:33   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100800029									864,182.75
บัญชีเงินฝาก : 10689 เงินประกันสัญญาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์									114,045.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10689 เงินประกันสัญญาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนคริ							0.00	0.00	114,045.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชเลยราชนครินท									15,735.61
28.01.2013	1600004320	RX	4035258200012881	2108	2100800029	2100800029	3,399.00	0.00	19,134.61
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชเลย							3,399.00	0.00	19,134.61
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราช									734,402.14
08.01.2013	200015690	J0	9000173616	2108	2100800029	2100800029	0.00	63,665.00
	200015765	J0	9000173633	2108	2100800029	2100800029	0.00	13,183.00
	200016399	J0	9000173635	2108	2100800029	2100800029	0.00	63,500.00	594,054.14
17.01.2013	200001210	J0	9000206456	2108	2100800029	2100800029	0.00	16,580.00
	200015790	J0	3300015711	2108	2100800029	2100800029	0.00	1,790.00
	200017937	J0	9000206490	2108	2100800029	2100800029	0.00	58,383.00	517,301.14
22.01.2013	200002059	J0	9000221141	2108	2100800029	2100800029	0.00	7,220.00
	200010630	J0	9000221095	2108	2100800029	2100800029	0.00	5,000.00
	200016197	J0	9000221047	2108	2100800029	2100800029	0.00	98,000.00
	200016198	J0	3300016916	2108	2100800029	2100800029	0.00	2,364.00
	200017968	J0	3300015841	2108	2100800029	2100800029	0.00	1,150.00
	200017969	J0	3300015842	2108	2100800029	2100800029	0.00	4,500.00
	200018043	J0	9000221176	2108	2100800029	2100800029	0.00	236,810.00
	200018044	J0	9000221176	2108	2100800029	2100800029	0.00	15,000.00
	200019803	J0	9000221171	2108	2100800029	2100800029	0.00	48,899.00

                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:08:33   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200019804	J0	3300014879	2108	2100800029	2100800029	0.00	3,780.00	94,578.14
24.01.2013	1600004318	RX	4033100600000998	2108	2100800029	2100800029	2,000,000.00	0.00	2,094,578.14
29.01.2013	200002069	J0	9000243484	2108	2100800029	2100800029	0.00	96,600.00
	200002070	J0	9000243525	2108	2100800029	2100800029	0.00	17,565.00
	200020025	J0	3300016930	2108	2100800029	2100800029	0.00	1,332.00
	200020026	J0	9000243575	2108	2100800029	2100800029	0.00	16,132.00
	200020027	J0	9000243657	2108	2100800029	2100800029	0.00	9,225.00
	200020106	J0	9000243544	2108	2100800029	2100800029	0.00	24,500.00
	200020107	J0	9000243544	2108	2100800029	2100800029	0.00	12,800.00
	200020403	J0	9000243586	2108	2100800029	2100800029	0.00	14,400.00	1,902,024.14
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลจิต							2,000,000.00	832,378.00	1,902,024.14
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800029							2,003,399.00	832,378.00	2,035,203.75
รวมทั้งสิ้น							2,003,399.00	832,378.00	2,035,203.75