รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:09:19   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                                                                 10,188,612.95 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนครสวรรค์                                                                          76,520.75 
08.01.2013 1600005212   RX   6095090200019944     2108     2100800031         2100800031                1,046.32                0.00             77,567.07 
11.01.2013 200015775    J0   3300015706           2108     2100800031         2100800031                    0.00           34,253.04             43,314.03 
22.01.2013 1600004317   RX   6090799300012835     2108     2100800031         2100800031                  521.52                0.00             43,835.55 
23.01.2013 1600000912   RX   6095090200015662     2108     2100800031         2100800031                  534.64                0.00             44,370.19 
28.01.2013 1600003625   RX   6095090200019122     2108     2100800031         2100800031               27,220.92                0.00             71,591.11 
29.01.2013 1600005214   RX   6090799300016096     2108     2100800031         2100800031                  134.48                0.00             71,725.59 
30.01.2013 1600003131   RX   6095090200015150     2108     2100800031         2100800031                5,871.20                0.00             77,596.79 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชนคร                             35,329.08           34,253.04             77,596.79 
    บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์                                                                             80,250.00 
08.01.2013 1600003619   RX   6095090200018954     2108     2100800031         2100800031               29,667.60                0.00            109,917.60 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน                             29,667.60                0.00            109,917.60 
    บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                                                                   10,031,842.20 
03.01.2013 200001203    J0   3300009302           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,550.00                       
           200001204    J0   3300009302           2108     2100800031         2100800031                    0.00           23,560.00         10,006,732.20 
08.01.2013 200015689    J0   3600021009           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,400.00                       
           200015764    J0   3600006775           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,585.00                       
           200015766    J0   3600006776           2108     2100800031         2100800031                    0.00           82,500.00                       
           200016398    J0   3600018868           2108     2100800031         2100800031                    0.00           39,060.00                       
           200017234    J0   3600017796           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,850.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:09:19   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           1600008304   RX   6095090200019043     2108     2100800031         2100800031               25,110.00                0.00          9,829,447.20 
09.01.2013 200001925    J0   9000177628           2108     2100800031         2100800031                    0.00           68,308.80                       
           200002049    J0   9000177643           2108     2100800031         2100800031                    0.00           94,962.50                       
           200002050    J0   9000177749           2108     2100800031         2100800031                    0.00           94,500.00                       
           200002051    J0   3600002723           2108     2100800031         2100800031                    0.00           20,670.00                       
           200015691    J0   9000177724           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,000.00                       
           200015692    J0   9000178023           2108     2100800031         2100800031                    0.00           87,500.00                       
           200015693    J0   9000178103           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,400.00                       
           200015768    J0   9000177518           2108     2100800031         2100800031                    0.00           96,300.00                       
           200015769    J0   9000177581           2108     2100800031         2100800031                    0.00           99,242.50                       
           200015770    J0   9000178125           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,400.00                       
           200016151    J0   9000177744           2108     2100800031         2100800031                    0.00           72,000.00                       
           200016152    J0   9000178038           2108     2100800031         2100800031                    0.00           44,000.00                       
           200016400    J0   9000177794           2108     2100800031         2100800031                    0.00           93,892.50                       
           200017238    J0   9000177450           2108     2100800031         2100800031                    0.00           96,300.00                       
           200017239    J0   9000177557           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,765.00                       
           200017240    J0   9000177840           2108     2100800031         2100800031                    0.00           94,160.00                       
           200017518    J0   9000177834           2108     2100800031         2100800031                    0.00           47,936.00                       
           200017519    J0   9000177988           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,000.00                       
           200017520    J0   3300013263           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,520.30                       
           200017706    J0   9000177477           2108     2100800031         2100800031                    0.00           96,300.00                       
           200017707    J0   9000177589           2108     2100800031         2100800031                    0.00           91,378.00                       
           200017708    J0   9000177701           2108     2100800031         2100800031                    0.00           50,000.00                       
           200017901    J0   9000177882           2108     2100800031         2100800031                    0.00           56,175.00          8,128,736.60 
11.01.2013 200015783    J0   3600006598           2108     2100800031         2100800031                5,460.00                0.00                       
           200015784    J0   3600006598           2108     2100800031         2100800031                2,300.00                0.00                       
           200016162    J0   3300003492           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,336.00                       
           200016165    J0   3600021313           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,180.00                       
           200016166    J0   3600021313           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,300.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:09:19   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200016167    J0   3600021313           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,307.00                       
           200017247    J0   3600021407           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,775.00                       
           200017527    J0   3600006598           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,460.00                       
           200017528    J0   3600006598           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,300.00                       
           200017529    J0   3600006598           2108     2100800031         2100800031                    0.00            9,667.00                       
           200017530    J0   3300013269           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,273.00                       
           200017724    J0   3600006598           2108     2100800031         2100800031                9,667.00                0.00                       
           200017915    J0   3300012400           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,056.44                       
           200018002    J0   3300015032           2108     2100800031         2100800031                    0.00           58,711.99                       
           200018003    J0   3300015033           2108     2100800031         2100800031                    0.00              334.10          8,021,463.07 
14.01.2013 200001209    J0   9000193905           2108     2100800031         2100800031                    0.00           52,800.00                       
           200002279    J0   9000193695           2108     2100800031         2100800031                    0.00            9,940.00                       
           200004477    J0   3300005854           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,890.00                       
           200004478    J0   9000193632           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,652.00                       
           200004479    J0   9000193639           2108     2100800031         2100800031                    0.00            8,070.00                       
           200015777    J0   3300015708           2108     2100800031         2100800031                    0.00            4,476.00                       
           200015779    J0   9000193719           2108     2100800031         2100800031                    0.00           26,510.00                       
           200016171    J0   9000193529           2108     2100800031         2100800031                    0.00           11,950.00                       
           200017259    J0   3300014845           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,686.00                       
           200017261    J0   3300014847           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,276.00                       
           200017262    J0   3600021417           2108     2100800031         2100800031                    0.00           15,693.17                       
           200017263    J0   9000193668           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,345.00                       
           200017534    J0   3300013272           2108     2100800031         2100800031                    0.00            2,690.00                       
           200017720    J0   9000192995           2108     2100800031         2100800031                    0.00           58,921.47                       
           200017923    J0   9000193524           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,706.00                       
           200017924    J0   9000193596           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,040.00                       
           200017926    J0   9000193791           2108     2100800031         2100800031                    0.00            6,500.00          7,787,317.43 
15.01.2013 200016174    J0   3600021319           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,610.00                       
           200017265    J0   3600021421           2108     2100800031         2100800031                    0.00          240,110.00          7,541,597.43 
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:09:19   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
18.01.2013 200017276    J0   3600021437           2108     2100800031         2100800031                    0.00          544,703.00                       
           200017277    J0   3600021438           2108     2100800031         2100800031                    0.00           22,115.00                       
           200017278    J0   3600021439           2108     2100800031         2100800031                    0.00            5,000.00                       
           200017279    J0   3600021440           2108     2100800031         2100800031                    0.00          145,400.00          6,824,379.43 
23.01.2013 200001927    J0   9000223251           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,400.00                       
           200002061    J0   9000223128           2108     2100800031         2100800031                    0.00           77,600.00                       
           200002286    J0   9000223076           2108     2100800031         2100800031                    0.00           47,500.00                       
           200002287    J0   9000223078           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,840.00                       
           200002288    J0   9000223257           2108     2100800031         2100800031                    0.00           92,400.00                       
           200002319    J0   9000223213           2108     2100800031         2100800031                    0.00           66,000.00                       
           200002320    J0   9000223019           2108     2100800031         2100800031               90,000.00                0.00                       
           200017577    J0   9000223055           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,000.00                       
           200017580    J0   9000224485           2108     2100800031         2100800031                    0.00           90,000.00                       
           200017581    J0   3600021523           2108     2100800031         2100800031                    0.00           12,323.00                       
           200017582    J0   3600021524           2108     2100800031         2100800031                    0.00              749.00                       
           200017583    J0   3600021524           2108     2100800031         2100800031                    0.00            1,370.67                       
           200017589    J0   3600021529           2108     2100800031         2100800031                    0.00              480.00                       
           200017590    J0   3600021529           2108     2100800031         2100800031                    0.00               70.00                       
           200017741    J0   9000223125           2108     2100800031         2100800031                    0.00           30,900.00                       
           200017742    J0   9000223202           2108     2100800031         2100800031                    0.00           59,000.00                       
           200017744    J0   9000223055           2108     2100800031         2100800031               95,000.00                0.00                       
           200017976    J0   3300015849           2108     2100800031         2100800031                    0.00            3,624.00                       
           200018048    J0   9000222940           2108     2100800031         2100800031                    0.00           54,570.00                       
           200018049    J0   9000222983           2108     2100800031         2100800031                    0.00           68,308.80                       
           200018050    J0   9000223019           2108     2100800031         2100800031                    0.00           90,000.00                       
           200018051    J0   9000224481           2108     2100800031         2100800031                    0.00           95,000.00                       
           200019510    J0   9000223153           2108     2100800031         2100800031                    0.00           18,900.00                       
           200019816    J0   9000223014           2108     2100800031         2100800031                    0.00           62,000.00          5,938,343.96 
24.01.2013 200002290    J0   3600002949           2108     2100800031         2100800031                    0.00           19,708.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      5
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:09:19   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200019516    J0   9000227242           2108     2100800031         2100800031                    0.00           63,239.63                       
           200019517    J0   3600002949           2108     2100800031         2100800031               19,708.00                0.00                       
           200020101    J0   3300005863           2108     2100800031         2100800031                    0.00           10,668.97                       
           200020102    J0   3300005864           2108     2100800031         2100800031                    0.00           19,708.00          5,844,727.36 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากเงินบำรุงรพ.จิตเวชนครวรรค์                                   247,245.00        4,434,359.84          5,844,727.36 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800031                                                                 312,241.68        4,468,612.88          6,032,241.75 
                                                          รวมทั้งสิ้น                                 312,241.68        4,468,612.88          6,032,241.75