รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 1
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:09:39
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100800034 | 4,500,379.23 |
| บัญชีเงินฝาก : 10027 เงินฝากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ | 4,464,116.44 |
| 09.01.2013 | 200017517 | J0 | 9000177132 | 2108 | 2100800034 | 2100800034 | 0.00 | 11,046.00 | 4,453,070.44 |
| 17.01.2013 | 200017269 | J0 | 9000206528 | 2108 | 2100800034 | 2100800034 | 0.00 | 15,140.00 | 4,437,930.44 |
| 29.01.2013 | 200020028 | J0 | 9000244795 | 2108 | 2100800034 | 2100800034 | 0.00 | 14,850.00 | 4,423,080.44 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10027 เงินฝากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ | 0.00 | 41,036.00 | 4,423,080.44 |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันพัฒนาการเด็กราช | 36,262.79 |
| 11.01.2013 | 1600003621 | RX | 0213099600003440 | 2108 | 2100800034 | 2100800034 | 6,540.00 | 0.00 | 42,802.79 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินสถาบันพัฒนาก | 6,540.00 | 0.00 | 42,802.79 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800034 | 6,540.00 | 41,036.00 | 4,465,883.23 |
| รวมทั้งสิ้น | 6,540.00 | 41,036.00 | 4,465,883.23 |