รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      1
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:10:45   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
 เจ้าของเงินฝาก : 2100800039                                                                                                                  7,096,911.95 
    บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชสงขลาราชนคริ                                                                            0.00 
04.01.2013 1600005004   RX   9012067300012193     2108     2100800039         2100800039               20,000.00                0.00             20,000.00 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่ออบูรณะทรัพย์สินรพ.จิตเวชสงข                             20,000.00                0.00             20,000.00 
    บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์                                                                          7,096,911.95 
02.01.2013 200000070    J0   9000155738           2108     2100800039         2100800039                    0.00           24,675.00                       
           200000458    J0   9000155641           2108     2100800039         2100800039                    0.00            1,036.00                       
           200001115    J0   9000155508           2108     2100800039         2100800039                    0.00            5,960.50                       
           200004175    J0   9000155749           2108     2100800039         2100800039                    0.00           28,200.00                       
           200009710    J0   9000155283           2108     2100800039         2100800039                    0.00          145,321.00                       
           200014846    J0   9000155649           2108     2100800039         2100800039                    0.00            5,536.50                       
           200014847    J0   9000155703           2108     2100800039         2100800039                    0.00          141,838.00          6,744,344.95 
07.01.2013 1600008505   RX   9012028000011395     2108     2100800039         2100800039            4,000,000.00                0.00         10,744,344.95 
08.01.2013 200015103    J0   3300012503           2108     2100800039         2100800039                    0.00          375,329.81         10,369,015.14 
09.01.2013 200007103    J0   3300006303           2108     2100800039         2100800039                    0.00            3,300.00                       
           200007104    J0   9000180282           2108     2100800039         2100800039                    0.00          891,000.00                       
           200007215    J0   9000180504           2108     2100800039         2100800039                    0.00            9,600.00                       
           200007304    J0   9000180590           2108     2100800039         2100800039                    0.00           10,285.00                       
           200007305    J0   9000180635           2108     2100800039         2100800039                    0.00            9,550.00                       
           200007508    J0   9000180698           2108     2100800039         2100800039                    0.00           19,000.00                       
           200007613    J0   3300006806           2108     2100800039         2100800039                    0.00            1,950.00                       
           200007614    J0   9000180587           2108     2100800039         2100800039                    0.00           11,000.00                       
           200007719    J0   9000180744           2108     2100800039         2100800039                    0.00            6,900.00                       
           200007807    J0   9000180319           2108     2100800039         2100800039                    0.00           25,596.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      2
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:10:45   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200007908    J0   3300007106           2108     2100800039         2100800039                    0.00            3,840.00                       
           200012222    J0   9000180287           2108     2100800039         2100800039                    0.00           26,000.00                       
           200012223    J0   9000180543           2108     2100800039         2100800039                    0.00           11,847.02                       
           200013316    J0   9000180318           2108     2100800039         2100800039                    0.00            8,550.00                       
           200014010    J0   9000180694           2108     2100800039         2100800039                    0.00           10,222.18                       
           200014502    J0   9000180313           2108     2100800039         2100800039                    0.00           24,000.00          9,296,374.94 
15.01.2013 200005126    J0   3300003918           2108     2100800039         2100800039                    0.00            3,980.00                       
           200006416    J0   3300005307           2108     2100800039         2100800039                    0.00          200,000.00                       
           200008706    J0   9000197946           2108     2100800039         2100800039                    0.00           57,590.00                       
           200011426    J0   3300010318           2108     2100800039         2100800039                    0.00            1,762.00                       
           200011427    J0   9000198001           2108     2100800039         2100800039                    0.00            6,600.00                       
           200016838    J0   9000198229           2108     2100800039         2100800039                    0.00            3,636.00                       
           200016839    J0   9000198570           2108     2100800039         2100800039                    0.00           11,820.00                       
           200017358    J0   9000198166           2108     2100800039         2100800039                    0.00            2,115.00                       
           200017359    J0   9000198621           2108     2100800039         2100800039                    0.00            9,552.00                       
           200017441    J0   9000198333           2108     2100800039         2100800039                    0.00              336.00                       
           200017442    J0   9000198653           2108     2100800039         2100800039                    0.00           18,044.00          8,980,939.94 
16.01.2013 200002404    J0   9000201339           2108     2100800039         2100800039                    0.00           35,459.80                       
           200002405    J0   9000201445           2108     2100800039         2100800039                    0.00          118,313.45                       
           200002406    J0   9000201449           2108     2100800039         2100800039                    0.00           41,938.52                       
           200002713    J0   9000201335           2108     2100800039         2100800039                    0.00            6,480.00                       
           200002811    J0   9000201333           2108     2100800039         2100800039                    0.00            7,920.00                       
           200003410    J0   9000201222           2108     2100800039         2100800039                    0.00           26,747.33                       
           200010208    J0   9000201261           2108     2100800039         2100800039                    0.00            5,120.00                       
           200012005    J0   9000201267           2108     2100800039         2100800039                    0.00           18,042.02                       
           200012006    J0   9000201270           2108     2100800039         2100800039                    0.00            7,200.00                       
           200012902    J0   9000201225           2108     2100800039         2100800039                    0.00            9,600.00                       
           1600001205   RX   9011291400005892     2108     2100800039         2100800039               30,000.00                0.00          8,734,118.82 
17.01.2013 200002814    J0   3400006001           2108     2100800039         2100800039                    0.00        1,750,007.74                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      3
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:10:45   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200003212    J0   3300002509           2108     2100800039         2100800039                    0.00          173,807.16                       
           200011617    J0   3300011008           2108     2100800039         2100800039                    0.00           15,000.00                       
           200012007    J0   3400006101           2108     2100800039         2100800039                    0.00           87,486.00          6,707,817.92 
21.01.2013 200007222    J0   9000215206           2108     2100800039         2100800039                    0.00           12,305.00                       
           200007223    J0   9000215283           2108     2100800039         2100800039                    0.00           58,500.00                       
           200007224    J0   9000215286           2108     2100800039         2100800039                    0.00           41,938.52                       
           200012228    J0   9000214630           2108     2100800039         2100800039                    0.00            8,286.68                       
           200012229    J0   9000215202           2108     2100800039         2100800039                    0.00           35,459.80                       
           200012230    J0   9000215204           2108     2100800039         2100800039                    0.00          118,313.45                       
           200014464    J0   9000215342           2108     2100800039         2100800039                    0.00           65,334.80                       
           200014864    J0   9000214851           2108     2100800039         2100800039                    0.00           23,550.00                       
           200014865    J0   9000214949           2108     2100800039         2100800039                    0.00            4,741.50                       
           200016842    J0   9000214942           2108     2100800039         2100800039                    0.00          140,310.50                       
           200017372    J0   9000214977           2108     2100800039         2100800039                    0.00            1,364.50                       
           200019401    J0   9000215423           2108     2100800039         2100800039                    0.00           67,961.52          6,129,751.65 
23.01.2013 200009711    J0   9000223955           2108     2100800039         2100800039                    0.00            4,487.50                       
           200017389    J0   9000223846           2108     2100800039         2100800039                    0.00              237.00                       
           200017462    J0   9000223951           2108     2100800039         2100800039                    0.00           22,240.00                       
           200019910    J0   9000223889           2108     2100800039         2100800039                    0.00          155,886.50                       
           200019911    J0   9000223905           2108     2100800039         2100800039                    0.00           22,140.00                       
           1600012302   RX   9015191500007078     2108     2100800039         2100800039               74,250.00                0.00          5,999,010.65 
24.01.2013 200000477    J0   9000227153           2108     2100800039         2100800039                    0.00            2,909.00                       
           200001862    J0   9000227265           2108     2100800039         2100800039                    0.00            4,831.50                       
           200003611    J0   9000227403           2108     2100800039         2100800039                    0.00           71,000.00                       
           200003612    J0   9000227406           2108     2100800039         2100800039                    0.00            4,000.00                       
           200003613    J0   9000227409           2108     2100800039         2100800039                    0.00            6,216.70                       
           200003614    J0   9000227472           2108     2100800039         2100800039                    0.00            9,800.00                       
           200003615    J0   9000227474           2108     2100800039         2100800039                    0.00            7,710.42                       
           200003616    J0   9000227480           2108     2100800039         2100800039                    0.00            7,040.00                       
                                                        รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                               Page No.     :      4
Program name  : ZGL_RPT512                                           รหัสหน่วยงาน 2108                                             Report date  : 10.02.2013 
User name     : 2108A01                                                 กรมสุขภาพจิต                                               Report Time  : 17:10:45   
                                                               ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013                                                               
 
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง                                                                                                                      
  วันที่     เลขที่   ประเภท                                                                                           ผ่านรายการ                          
 ลงรายการ    เอกสาร   เอกสาร    เอกสารอ้างอิง     ผู้ทำแทน      การกำหนด       หน่วยเบิกจ่าย 
                                                                                                     เดบิต              เครดิต               ยอดยกไป       
           200003617    J0   9000227543           2108     2100800039         2100800039                    0.00           14,040.00                       
           200003618    J0   9000227546           2108     2100800039         2100800039                    0.00            5,671.00                       
           200003619    J0   9000227547           2108     2100800039         2100800039                    0.00            5,250.00                       
           200014469    J0   9000227694           2108     2100800039         2100800039                    0.00            6,790.00                       
           200019404    J0   9000227284           2108     2100800039         2100800039                    0.00           15,978.00                       
           200019917    J0   9000226993           2108     2100800039         2100800039                    0.00            1,182.00          5,836,592.03 
25.01.2013 200017399    J0   9000234026           2108     2100800039         2100800039                    0.00          137,707.00                       
           200019412    J0   9000233998           2108     2100800039         2100800039                    0.00            4,795.00          5,694,090.03 
28.01.2013 1600004409   RX   9019061200002431     2108     2100800039         2100800039                3,174.19                0.00                       
           1600007212   RX   9019061200002530     2108     2100800039         2100800039                  159.00                0.00          5,697,423.22 
30.01.2013 1600009910   RX   9011884200005980     2108     2100800039         2100800039            7,000,000.00                0.00         12,697,423.22 
    ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคริน                         11,107,583.19        5,507,071.92         12,697,423.22 
 ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800039                                                              11,127,583.19        5,507,071.92         12,717,423.22 
                                                          รวมทั้งสิ้น                              11,127,583.19        5,507,071.92         12,717,423.22