รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 10:59:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 5,861.05 | 680,102.33 | (680,892.72) | 5,070.66 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 611,740.28 | (611,740.28) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 496,924.00 | (496,924.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,458,915.23 | 544,223.00 | 0.00 | 16,003,138.23 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 82,013.58 | 6,380,010.88 | (6,419,774.46) | 42,250.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 18,220,896.58 | 161,079.73 | (17,511,034.73) | 870,941.58 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,995,414.70 | 0.00 | 0.00 | 4,995,414.70 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 56,365,197.50 | (56,364,358.57) | 838.93 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 806,133.20 | 1,669,735.00 | 0.00 | 2,475,868.20 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 661,902.00 | 6,176,132.88 | (6,455,808.88) | 382,226.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,779,042.59 | 5,425,737.09 | (6,251,112.57) | 6,953,667.11 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 119,962,673.85 | 63,000.00 | 0.00 | 120,025,673.85 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (64,775,750.06) | 0.00 | 0.00 | (64,775,750.06) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 994,447.38 | 0.00 | 0.00 | 994,447.38 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 63,000.00 | (63,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (171,670.32) | 0.00 | 0.00 | (171,670.32) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,670,902.74 | 21,721.00 | 0.00 | 10,692,623.74 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 21,721.00 | (21,721.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,180,823.86) | 0.00 | 0.00 | (4,180,823.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,646,760.15 | 0.00 | 0.00 | 4,646,760.15 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,399,975.92) | 0.00 | 0.00 | (3,399,975.92) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,462,365.60 | 0.00 | 0.00 | 1,462,365.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (704,141.04) | 0.00 | 0.00 | (704,141.04) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,685,306.24 | 0.00 | 0.00 | 4,685,306.24 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,671,133.32) | 0.00 | 0.00 | (3,671,133.32) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 10:59:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,180.10) | 0.00 | 0.00 | (3,180.10) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 59,813.00 | 0.00 | 0.00 | 59,813.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (34,347.64) | 0.00 | 0.00 | (34,347.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,098.00) | 0.00 | 0.00 | (6,098.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,666,916.57 | 279,762.20 | 0.00 | 19,946,678.77 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 257,763.00 | (257,763.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (14,160,833.47) | 0.00 | (9,985.03) | (14,170,818.50) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 458,926.90 | 0.00 | 0.00 | 458,926.90 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181,527.98) | 0.00 | 0.00 | (181,527.98) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 798,668.00 | 0.00 | 0.00 | 798,668.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (798,662.00) | 0.00 | 0.00 | (798,662.00) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 8,130,770.00 | 0.00 | 0.00 | 8,130,770.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,858,110.99) | 0.00 | 0.00 | (6,858,110.99) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (186,602.70) | 22,965,545.48 | (23,147,672.28) | (368,729.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (16,536,283.66) | 22,835,405.89 | (9,732,875.23) | (3,433,753.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,521,851.03) | 15,328,106.24 | (16,263,964.47) | (3,457,709.26) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (661,902.00) | 157,884,571.99 | (157,647,145.99) | (424,476.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,321.91 | (4,321.91) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,142,318.08 | (3,142,318.08) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 213,903.00 | (213,903.00) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,262,214.51) | 73,880,406.20 | (56,535,822.74) | (4,917,631.05) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (95,728.40) | 95,728.40 | (48,628.40) | (48,628.40) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (10,898,506.25) | 0.00 | (538,900.00) | (11,437,406.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 46,388.12 | (46,388.12) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (848,819.07) | 0.00 | 0.00 | (848,819.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,408,159.16 | 0.00 | 0.00 | 17,408,159.16 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 52,758,392.97 | 0.00 | (214.40) | 52,758,178.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 10:59:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (25.00) | (25.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (123,431,164.25) | 0.00 | 0.00 | (123,431,164.25) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (2,289,934.14) | 0.00 | (50,739.73) | (2,340,673.87) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,769.10) | 0.00 | 0.00 | (32,769.10) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,947.00) | 0.00 | 0.00 | (147,947.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,961.47) | 0.00 | 0.00 | (10,961.47) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (335,803.50) | 0.00 | (8,024.00) | (343,827.50) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,495.86) | 0.00 | 0.00 | (2,495.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (397,167,128.13) | 0.00 | (121,470,876.59) | (518,638,004.72) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,385,323.95) | 0.00 | (186,394.00) | (6,571,717.95) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (66,610,299.47) | 1,055,798.00 | (28,603,775.34) | (94,158,276.81) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,741,165.00) | 0.00 | 0.00 | (4,741,165.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,476,106.02) | 48,628.40 | (583,084.07) | (6,010,561.69) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (234,296,966.36) | 45,962.40 | (46,182,055.93) | (280,433,059.89) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,788,002.92) | 0.00 | (4,945.00) | (2,792,947.92) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,394,623.48) | 0.00 | (544,223.00) | (6,938,846.48) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (148,016.06) | 0.00 | (13,765.59) | (161,781.65) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,250,000.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 294,498,003.94 | 95,913,777.00 | (12,490.00) | 390,399,290.94 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 438,051.61 | 29,000.00 | 0.00 | 467,051.61 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 701,220.00 | 242,990.00 | (18,680.00) | 925,530.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,261,063.80 | 317,738.24 | 0.00 | 1,578,802.04 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 66,114,895.28 | 21,428,213.35 | (8,753.55) | 87,534,355.08 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,459,745.23 | 1,850,527.74 | 0.00 | 9,310,272.97 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 489.00 | 182,688.00 | 0.00 | 183,177.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 4,976,457.04 | 1,612,335.30 | 0.00 | 6,588,792.34 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 7,464,685.53 | 2,418,502.96 | 0.00 | 9,883,188.49 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,729,094.01 | 563,002.80 | 0.00 | 2,292,096.81 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 244,745.00 | 67,617.00 | 0.00 | 312,362.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 291,450.00 | 99,250.00 | (12,500.00) | 378,200.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 432,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 656,000.00 | 151,000.00 | 0.00 | 807,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 241,195.50 | 13,019.50 | 0.00 | 254,215.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,623,748.57 | 8,397,785.00 | 0.00 | 42,021,533.57 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 13,951,212.32 | 2,630,708.98 | 0.00 | 16,581,921.30 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 974,000.00 | 196,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 79,954,611.20 | 19,956,786.08 | (23,376.51) | 99,888,020.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 10:59:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 2,800.00 | 700.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 1,030,908.80 | 257,300.80 | 0.00 | 1,288,209.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 8,049,129.07 | 2,003,527.15 | (1,768.06) | 10,050,888.16 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 9,199,842.00 | 1,577,258.30 | 0.00 | 10,777,100.30 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 2,263,348.20 | 98,759.86 | 0.00 | 2,362,108.06 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 21,901,246.65 | 1,014,076.75 | 0.00 | 22,915,323.40 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,395.89 | 0.00 | 0.00 | 29,395.89 |
| 5101040119 ชดเชยกรณีเลิกจ้าง | 29,493,950.00 | 2,198,160.00 | 0.00 | 31,692,110.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 8,627,135.35 | 2,165,468.00 | 0.00 | 10,792,603.35 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,224,779.90 | 3,268,230.50 | 0.00 | 16,493,010.40 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 4,037,211.75 | 661,000.28 | 0.00 | 4,698,212.03 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 586,500.00 | 106,000.00 | 0.00 | 692,500.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 4,741,165.00 | 0.00 | 0.00 | 4,741,165.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,666,655.21 | 1,791,230.50 | (26,000.00) | 13,431,885.71 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 23,557.37 | 0.00 | 0.00 | 23,557.37 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 328,810.00 | 101,820.00 | (1,230.00) | 429,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 647,075.00 | 163,896.00 | (2,750.00) | 808,221.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,176,632.33 | 749,437.60 | (14,788.00) | 3,911,281.93 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 295,050.00 | 0.00 | 0.00 | 295,050.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 398,640.64 | 0.00 | 0.00 | 398,640.64 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 1,931,881.77 | 0.00 | 0.00 | 1,931,881.77 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,574,634.70 | 1,816,777.87 | (4,900.00) | 11,386,512.57 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 985,186.48 | 89,196.10 | 0.00 | 1,074,382.58 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 395,089.40 | 100,161.76 | 0.00 | 495,251.16 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,714,133.90 | 4,665,731.00 | (980,000.00) | 42,399,864.90 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 910,978.48 | 285,276.07 | 0.00 | 1,196,254.55 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,033.47 | 16,467.26 | 0.00 | 66,500.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 586,044.24 | 3,867.42 | 0.00 | 589,911.66 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 273,023.61 | 2,593.37 | 0.00 | 275,616.98 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 338,613.00 | 433,496.00 | 0.00 | 772,109.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 992,284.00 | 328,000.00 | 0.00 | 1,320,284.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 360,380.07 | 44,921.40 | 0.00 | 405,301.47 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 573,937.78 | 113,018.00 | 0.00 | 686,955.78 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,110,132.93 | 80,419.50 | 0.00 | 1,190,552.43 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 840,264.51 | 148,713.56 | (83,877.04) | 905,101.03 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 321,959.50 | 0.00 | 0.00 | 321,959.50 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 10,320,065.00 | 4,117,778.00 | (698,889.00) | 13,738,954.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 66,400.00 | 3,745.00 | 0.00 | 70,145.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 10:59:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 204,622.00 | 2,150.00 | 0.00 | 206,772.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,118,297.96 | 0.00 | 0.00 | 2,118,297.96 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,463.79 | 0.00 | 0.00 | 33,463.79 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 353,219.40 | 0.00 | 0.00 | 353,219.40 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,819.89 | 0.00 | 0.00 | 90,819.89 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 28,743.49 | 0.00 | 0.00 | 28,743.49 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 158,212.33 | 0.00 | 0.00 | 158,212.33 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 432.69 | 0.00 | 0.00 | 432.69 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,031.23 | 0.00 | 0.00 | 4,031.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 992,428.87 | 0.00 | 0.00 | 992,428.87 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 26,959.84 | 0.00 | 0.00 | 26,959.84 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 231,373.93 | 0.00 | 0.00 | 231,373.93 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,115.34 | 0.00 | 0.00 | 7,115.34 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 48,780.20 | 0.00 | 0.00 | 48,780.20 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,394,623.48 | 544,223.00 | 0.00 | 6,938,846.48 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,817,415.21 | 58,763.73 | 0.00 | 2,876,178.94 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,792,947.92 | 0.00 | 0.00 | 2,792,947.92 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 350,527.94 | 64,139.54 | 0.00 | 414,667.48 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,058,810.00 | (2,058,810.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 16,400.00 | (16,400.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 564,095,390.27 | (564,079,390.27) | 16,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800007 กค. Report Time : 10:59:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------