รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 11:00:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 30,373.00 | (30,373.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 850.00 | (850.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 850.00 | (850.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,060,006.76 | 0.00 | (364,612.00) | 6,695,394.76 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 38,498.00 | 1,151,287.13 | (1,044,785.13) | 145,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 363,089.00 | (363,089.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,253,714.24 | 632,439.30 | (472,880.00) | 1,413,273.54 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,930.00 | 0.00 | 0.00 | 3,930.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 129,000.00 | 145,000.00 | (129,000.00) | 145,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 1,443,271.08 | 182,977.00 | 0.00 | 1,626,248.08 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (95,778.17) | 0.00 | 0.00 | (95,778.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,514,376.13 | (1,514,376.13) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,465,411.79 | 533,960.00 | (1,261,207.79) | 738,164.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,510,978.80 | 0.00 | 0.00 | 6,510,978.80 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (756,016.27) | 0.00 | 0.00 | (756,016.27) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,957,193.32 | 0.00 | 0.00 | 3,957,193.32 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,620,419.25) | 0.00 | 0.00 | (1,620,419.25) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,169,999.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,262.67 | 0.00 | 0.00 | 707,262.67 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (699,381.26) | 0.00 | 0.00 | (699,381.26) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 388,922.00 | 0.00 | 0.00 | 388,922.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (343,616.37) | 0.00 | 0.00 | (343,616.37) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,733,151.83 | 0.00 | 0.00 | 1,733,151.83 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,639,918.18) | 0.00 | 0.00 | (1,639,918.18) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,187,219.10 | 0.00 | 0.00 | 1,187,219.10 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,162,451.12) | 0.00 | 0.00 | (1,162,451.12) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 206,279.00 | 0.00 | 0.00 | 206,279.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 11:00:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (141,005.50) | 0.00 | 0.00 | (141,005.50) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,535.00 | 0.00 | 0.00 | 211,535.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (187,707.10) | 0.00 | 0.00 | (187,707.10) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 96,750.00 | 0.00 | 0.00 | 96,750.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (29,051.50) | 0.00 | 0.00 | (29,051.50) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (81,578.91) | 0.00 | 0.00 | (81,578.91) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,547,454.47 | (1,547,454.47) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,492,341.80) | 1,538,494.47 | (152,001.67) | (105,849.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (38,498.00) | 1,409,397.13 | (1,515,899.13) | (145,000.00) |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,523.00 | (1,523.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,782.01 | (1,782.01) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,663.70) | 0.00 | (207.30) | (5,871.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 850.00 | (850.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (400,000.00) | 0.00 | 0.00 | (400,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (35,823.53) | 0.00 | 0.00 | (35,823.53) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,497,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,320.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,448,096.43) | 0.00 | 0.00 | (3,448,096.43) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,163,305.70) | 0.00 | 0.00 | (11,163,305.70) |
| 4207010199 จัดสรรเพื่อการอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (3,573,053.00) | 0.00 | (836,496.00) | (4,409,549.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,163,640.00) | 7,300.00 | (85,560.00) | (2,241,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,932,048.39) | 0.00 | (2,539,249.60) | (7,471,297.99) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (243,679.20) | 0.00 | 0.00 | (243,679.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (277,074.60) | 0.00 | (41,749.00) | (318,823.60) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,355,705.80) | 0.00 | (364,612.00) | (1,720,317.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,257,114.31) | 0.00 | 0.00 | (3,257,114.31) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (21,123.52) | 0.00 | 0.00 | (21,123.52) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,414,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,950.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 125,390.00 | 138,005.00 | (1,720.00) | 261,675.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,794.00 | 0.00 | 0.00 | 3,794.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 11:00:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 343,350.00 | 0.00 | 0.00 | 343,350.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 283,840.00 | 70,960.00 | 0.00 | 354,800.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 14,600.00 | (7,300.00) | 7,300.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 970,706.00 | 289,943.00 | 0.00 | 1,260,649.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,378.80 | 0.00 | 0.00 | 26,378.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,568.20 | 0.00 | 0.00 | 39,568.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 10,300.50 | 0.00 | 0.00 | 10,300.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 53,399.00 | 17,768.00 | 0.00 | 71,167.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 45,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 319,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 423,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,785.00 | 4,437.00 | 0.00 | 38,222.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 149,212.10 | 23,412.00 | 0.00 | 172,624.10 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,640.00 | 500.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 10,760.00 | 0.00 | 0.00 | 10,760.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 135,645.00 | 213,187.00 | 0.00 | 348,832.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,180.00 | 3,370.00 | 0.00 | 25,550.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 68,640.00 | 9,750.00 | 0.00 | 78,390.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 116,278.20 | 19,731.00 | (600.00) | 135,409.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 929,821.75 | 1,413,937.79 | (1,716.00) | 2,342,043.54 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 49,570.00 | 6,669.67 | 0.00 | 56,239.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,106.10 | 0.00 | 0.00 | 49,106.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,145.00 | 13,600.00 | 0.00 | 36,745.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | (600.00) | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 274,998.65 | 0.00 | 0.00 | 274,998.65 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,692.79 | 0.00 | 0.00 | 6,692.79 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,458.10 | 277.13 | 0.00 | 31,735.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 89,324.50 | 0.00 | 0.00 | 89,324.50 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 578.00 | 2,701.00 | 0.00 | 3,279.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 5,680.00 | 0.00 | 5,680.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,031.12 | 0.00 | 0.00 | 10,031.12 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 46,440.00 | 349,550.00 | (4,800.00) | 391,190.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 122,658.18 | 0.00 | 0.00 | 122,658.18 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 129,608.14 | 0.00 | 0.00 | 129,608.14 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 995.19 | 0.00 | 0.00 | 995.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,866.93 | 0.00 | 0.00 | 12,866.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800016 สสจ. Report Time : 11:00:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 22,739.25 | 0.00 | 0.00 | 22,739.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,437.12 | 0.00 | 0.00 | 4,437.12 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,750.73 | 0.00 | 0.00 | 5,750.73 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,763.60 | 0.00 | 0.00 | 5,763.60 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 6,520.68 | 0.00 | 0.00 | 6,520.68 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 7,301.37 | 0.00 | 0.00 | 7,301.37 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,560.00 | 850.00 | 0.00 | 4,410.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,257,114.31 | 0.00 | 0.00 | 3,257,114.31 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,302,948.71 | 364,612.00 | 0.00 | 1,667,560.71 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 14,600.00 | (14,600.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 12,300,143.23 | (12,300,143.23) | 0.00 |