รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 11:00:48
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 77.78 | 141,524,461.30 | (141,524,501.26) | 37.82 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 122,102,263.00 | (122,102,263.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 22,078,678.00 | (22,078,678.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 118,672,744.38 | 22,077,978.21 | (7,725,178.83) | 133,025,543.76 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,010,182.75 | (2,010,182.75) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 42,669,301.11 | 30,512,194.73 | (52,719,880.68) | 20,461,615.16 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 3,196,452.95 | 442,176.00 | (768,972.95) | 2,869,656.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 78,851,102.10 | 18,446,942.75 | (9,315,167.26) | 87,982,877.59 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 811,506.90 | 380,570.75 | (417,442.50) | 774,635.15 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,753,649.49) | 0.00 | 0.00 | (13,753,649.49) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,011,032.75 | (2,011,032.75) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 5,441,497.64 | 0.00 | 0.00 | 5,441,497.64 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 20,336,781.35 | 11,825,451.66 | (13,826,925.42) | 18,335,307.59 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 108,664,370.36 | 0.00 | 0.00 | 108,664,370.36 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (35,280,917.40) | 0.00 | 0.00 | (35,280,917.40) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 173,580,288.50 | 0.00 | 0.00 | 173,580,288.50 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (124,763,439.33) | 0.00 | 0.00 | (124,763,439.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 53,498,812.46 | 71,590.00 | 0.00 | 53,570,402.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 71,590.00 | (71,590.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (31,484,290.88) | 0.00 | 0.00 | (31,484,290.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,724,149.08 | 0.00 | 0.00 | 12,724,149.08 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,718,453.21) | 0.00 | 0.00 | (8,718,453.21) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,737,508.63 | 9,800.00 | 0.00 | 6,747,308.63 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 9,800.00 | (9,800.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,564,664.07) | 0.00 | 0.00 | (5,564,664.07) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 7,959,796.67 | 0.00 | 0.00 | 7,959,796.67 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,054,440.63) | 0.00 | 0.00 | (7,054,440.63) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,062,689.81 | 77,575.00 | 0.00 | 3,140,264.81 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 77,575.00 | (77,575.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,864,658.83) | 0.00 | 0.00 | (2,864,658.83) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,731.00 | 0.00 | 0.00 | 214,731.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (214,726.00) | 0.00 | 0.00 | (214,726.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 11:00:48
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 104,480,009.31 | 0.00 | 0.00 | 104,480,009.31 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (97,816,048.95) | 0.00 | 0.00 | (97,816,048.95) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28,237,804.34 | 0.00 | 0.00 | 28,237,804.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (26,406,355.68) | 0.00 | 0.00 | (26,406,355.68) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 60,990.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (27,126.14) | 0.00 | 0.00 | (27,126.14) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,575,996.20 | 7,500.00 | 0.00 | 4,583,496.20 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,070,002.58) | 0.00 | 0.00 | (4,070,002.58) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 383,125.00 | 0.00 | 0.00 | 383,125.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (273,684.50) | 0.00 | 0.00 | (273,684.50) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 53,950.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (40,465.30) | 0.00 | 0.00 | (40,465.30) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (22,178.04) | 0.00 | 0.00 | (22,178.04) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 555,000.50 | 0.00 | 0.00 | 555,000.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (367,854.11) | 0.00 | 0.00 | (367,854.11) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,047,339.11 | (11,047,339.11) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,846,615.82) | 11,259,380.32 | (11,994,604.83) | (5,581,840.33) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,219.16 | (58,219.16) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,029,832.75 | (2,029,832.75) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,232.00 | (3,232.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,800.00 | (18,800.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 95,811.74 | (95,811.74) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,629,627.97) | 10,543,805.27 | (74,667.11) | (160,489.81) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (211,915.25) | 3,000.00 | 0.00 | (208,915.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 11:00:48
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18,960.00 | (18,960.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,733.26) | 0.00 | 0.00 | (889,733.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (73,582,777.13) | 0.00 | 0.00 | (73,582,777.13) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,175,416.29) | 0.00 | 0.00 | (44,175,416.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,286,155.17) | 0.00 | 0.00 | (267,286,155.17) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,065.53) | 0.00 | 0.00 | (2,065.53) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (17,440.00) | 0.00 | 0.00 | (17,440.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (96,014,891.43) | 429,118.25 | (27,473,085.03) | (123,058,858.21) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (82,870.00) | 0.00 | 0.00 | (82,870.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (182,351.50) | 0.00 | (17,885.87) | (200,237.37) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (271,200.05) | 0.00 | 0.00 | (271,200.05) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (13,085,026.62) | 0.00 | (416,170.00) | (13,501,196.62) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (13,579,235.90) | 0.00 | (4,784,068.24) | (18,363,304.14) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (63,800.00) | 0.00 | (11,092.20) | (74,892.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,890,539.52) | 850.00 | (197,821.75) | (2,087,511.27) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (40,846,223.00) | 0.00 | (7,722,743.62) | (48,568,966.62) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (71,341,730.60) | 0.00 | (22,073,703.00) | (93,415,433.60) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (5,095.86) | 0.00 | 0.00 | (5,095.86) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (1,840.00) | (1,840.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (775,171.00) | 40,000.00 | (211,347.00) | (946,518.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,838,138.38 | 0.00 | 0.00 | 7,838,138.38 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 805,600.00 | 0.00 | 0.00 | 805,600.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,116,280.00 | 247,707.50 | 0.00 | 1,363,987.50 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 20,944.80 | 0.00 | 0.00 | 20,944.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,024,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,388,616.42 | 338,060.00 | (18,360.00) | 1,708,316.42 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,086.82 | 78,110.00 | 0.00 | 87,196.82 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 11,425,815.00 | 2,762,695.00 | (726.00) | 14,187,784.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 143,623.93 | 0.00 | 0.00 | 143,623.93 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 215,435.89 | 0.00 | 0.00 | 215,435.89 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 83,426.10 | 0.00 | 0.00 | 83,426.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 530,424.00 | 126,050.00 | (600.00) | 655,874.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 67,800.00 | 37,500.00 | 0.00 | 105,300.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 48,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 11:00:48
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,688,101.00 | 671,910.00 | 0.00 | 3,360,011.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 426,118.50 | 49,443.50 | 0.00 | 475,562.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 765,228.90 | 113,267.25 | 0.00 | 878,496.15 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,702.20 | 0.00 | 0.00 | 67,702.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,267.50 | 0.00 | 0.00 | 33,267.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 155,736.50 | 35,111.00 | (850.00) | 189,997.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,347,611.92 | 602,440.90 | (17,842.20) | 4,932,210.62 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 51,220.00 | 14,850.00 | 0.00 | 66,070.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 111,385.00 | 25,700.00 | 0.00 | 137,085.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 397,763.73 | 28,163.00 | 0.00 | 425,926.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 45,025,905.62 | 14,463,474.32 | (1,381,461.79) | 58,107,918.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 594,670.71 | 226,642.69 | (2,435.21) | 818,878.19 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 196,575.67 | 50,316.05 | 0.00 | 246,891.72 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,654,544.42 | 948,945.33 | (137,991.70) | 10,465,498.05 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 143,330.00 | 3,900.00 | 0.00 | 147,230.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 151,439.61 | 33,005.90 | 0.00 | 184,445.51 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,899,790.49 | 0.00 | 0.00 | 2,899,790.49 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 441,865.97 | 0.00 | 0.00 | 441,865.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 82,803.86 | 13,001.25 | 0.00 | 95,805.11 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 100,097.58 | 45,217.91 | 0.00 | 145,315.49 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 28,538.00 | 0.00 | 0.00 | 28,538.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,468.88 | 0.00 | 0.00 | 10,468.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 322,205.66 | 14,590.00 | 0.00 | 336,795.66 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 132,476.87 | 6,669.67 | 0.00 | 139,146.54 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 60,324.91 | 4,357.00 | (180.00) | 64,501.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 525,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 5,466,600.00 | 1,515,140.00 | 0.00 | 6,981,740.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 2,631,580.00 | 2,073,740.00 | (19,592.00) | 4,685,728.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,325,817.24 | 0.00 | 0.00 | 1,325,817.24 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,877,965.59 | 0.00 | 0.00 | 1,877,965.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,715,903.83 | 0.00 | 0.00 | 1,715,903.83 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 264,378.69 | 0.00 | 0.00 | 264,378.69 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 166,320.69 | 0.00 | 0.00 | 166,320.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 151,604.61 | 0.00 | 0.00 | 151,604.61 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 19,200.36 | 0.00 | 0.00 | 19,200.36 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 550.72 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 935,091.18 | 0.00 | 0.00 | 935,091.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 11:00:48
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 526,535.38 | 0.00 | 0.00 | 526,535.38 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,649.42 | 0.00 | 0.00 | 3,649.42 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 95,218.19 | 0.00 | 0.00 | 95,218.19 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 16,741.72 | 0.00 | 0.00 | 16,741.72 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 1,344.57 | 0.00 | 0.00 | 1,344.57 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 1,947.12 | 0.00 | 0.00 | 1,947.12 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 35,497.54 | 0.00 | 0.00 | 35,497.54 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,195.86 | 18,960.00 | 0.00 | 32,155.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 71,341,730.60 | 22,073,703.00 | 0.00 | 93,415,433.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 19,905.53 | 9,000.00 | (9,000.00) | 19,905.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 38,401,189.52 | 7,725,178.83 | (2,435.21) | 46,123,933.14 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 146,864.34 | 0.00 | 0.00 | 146,864.34 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,141,243.43 | 668,327.32 | 0.00 | 2,809,570.75 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 11:00:48
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 464,518,387.92 | (464,518,387.92) | 0.00 |