รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 11:01:10
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 5,485.50 | 2,277,220.72 | (2,239,559.85) | 43,146.37 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,055,605.17 | (1,055,605.17) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,039,301.17 | (1,039,301.17) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 22,621,190.44 | 1,038,221.00 | (1,431,798.93) | 22,227,612.51 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 78,898.26 | 975,638.83 | (874,166.36) | 180,370.73 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,000.00 | 2,844,604.00 | (2,844,604.00) | 2,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 49,285,847.14 | 6,414,257.42 | (3,894,604.00) | 51,805,500.56 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 94,000.00 | 110,000.00 | (94,000.00) | 110,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 211,196.00 | 160,360.00 | (211,996.00) | 159,560.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 13,283,004.35 | 2,983,109.00 | (4,632,263.92) | 11,633,849.43 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 104,155.00 | 38,250.00 | (42,795.00) | 99,610.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,777,169.27) | 0.00 | 0.00 | (1,777,169.27) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 975,638.83 | (975,638.83) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 6,943,053.52 | 0.00 | 0.00 | 6,943,053.52 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 939,181.69 | 157,588.54 | (390,223.01) | 706,547.22 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,270,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (17,807,947.60) | 0.00 | 0.00 | (17,807,947.60) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (322,549.48) | 0.00 | 0.00 | (322,549.48) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 114,653,466.00 | 0.00 | 0.00 | 114,653,466.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (81,288,831.32) | 0.00 | 0.00 | (81,288,831.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,845,520.13 | 0.00 | 0.00 | 20,845,520.13 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (17,348,090.13) | 0.00 | 0.00 | (17,348,090.13) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,337,459.90 | 0.00 | 0.00 | 16,337,459.90 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 37,879.00 | (37,879.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,563,923.57) | 0.00 | 0.00 | (7,563,923.57) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,543,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543,550.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,472,282.71) | 0.00 | 0.00 | (2,472,282.71) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,471,980.20 | 0.00 | 0.00 | 2,471,980.20 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,373,709.91) | 0.00 | 0.00 | (1,373,709.91) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,943,826.00 | 9,400.00 | 0.00 | 1,953,226.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,400.00 | (9,400.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 11:01:10
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,250,376.83) | 0.00 | 0.00 | (1,250,376.83) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 517,359.50 | 0.00 | 0.00 | 517,359.50 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (206,686.48) | 0.00 | 0.00 | (206,686.48) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 120,104.00 | 50,236.50 | 0.00 | 170,340.50 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 50,236.50 | (50,236.50) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (59,453.03) | 0.00 | 0.00 | (59,453.03) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,999.00) | 0.00 | 0.00 | (219,999.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,260,134.11 | 30,500.00 | 0.00 | 35,290,634.11 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 30,500.00 | (30,500.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (27,472,414.56) | 0.00 | 0.00 | (27,472,414.56) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,395,299.24 | 0.00 | 0.00 | 6,395,299.24 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,922,608.71) | 0.00 | 0.00 | (4,922,608.71) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,915.00 | 0.00 | 0.00 | 62,915.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (42,978.76) | 0.00 | 0.00 | (42,978.76) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,020,654.17 | 0.00 | 0.00 | 1,020,654.17 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (628,638.46) | 0.00 | 0.00 | (628,638.46) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 901,484.42 | 0.00 | 0.00 | 901,484.42 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (425,219.88) | 0.00 | 0.00 | (425,219.88) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 103,300.00 | 0.00 | 0.00 | 103,300.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (27,016.36) | 0.00 | 0.00 | (27,016.36) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 242,300.00 | 0.00 | 0.00 | 242,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (221,630.88) | 0.00 | 0.00 | (221,630.88) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (315,006.16) | 2,127,467.63 | (1,883,861.47) | (71,400.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (205,593.10) | 1,449,144.36 | (1,997,041.78) | (753,490.52) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,086,397.94 | (1,086,397.94) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (78,898.26) | 865,086.36 | (895,158.83) | (108,970.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 11:01:10
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,533.78 | (3,533.78) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,061.29 | (17,061.29) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,272,336.04) | 980,782.50 | (711,426.55) | (1,002,980.09) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (637,533.50) | 53,500.00 | 0.00 | (584,033.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 950.00 | (950.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (825,356.03) | 0.00 | 0.00 | (825,356.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,148,813.11 | 0.00 | 0.00 | 17,148,813.11 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,198,346.53) | 0.00 | 0.00 | (28,198,346.53) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (144,694,411.67) | 0.00 | 0.00 | (144,694,411.67) |
| 3105010102 ทุนเพิ่ม/ลด | (1,047,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,047,000.00) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (183,000.00) | 0.00 | 0.00 | (183,000.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,200.00) | 0.00 | (300.00) | (1,500.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (3,644.17) | (3,644.17) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,192.00) | 0.00 | 0.00 | (16,192.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (15,259,389.25) | 1,000,000.00 | (5,389,725.78) | (19,649,115.03) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (925,787.26) | 0.00 | (62,300.00) | (988,087.26) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (69,151.07) | 0.00 | (2,842.48) | (71,993.55) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,434,892.00) | 0.00 | (310,120.00) | (8,745,012.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,710,105.66) | 0.00 | (2,078,547.31) | (6,788,652.97) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (242,331.50) | (242,331.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (982,733.64) | 0.00 | (67,786.00) | (1,050,519.64) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,461,651.90) | 0.00 | (1,458,598.93) | (7,920,250.83) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,167,335.00) | 0.00 | (1,038,221.00) | (9,205,556.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (12,490.00) | (12,490.00) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (31,431.00) | 0.00 | 0.00 | (31,431.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (419,244.00) | 1,000.00 | (228,831.00) | (647,075.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,025,764.00 | 0.00 | 0.00 | 5,025,764.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 549,135.00 | 0.00 | 0.00 | 549,135.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 160,230.00 | 69,090.00 | (8,700.00) | 220,620.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 11:01:10
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,355,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,186.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,424,688.00 | 310,120.00 | 0.00 | 1,734,808.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,787.00 | 0.00 | 0.00 | 49,787.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,999,995.00 | 624,860.00 | 0.00 | 2,624,855.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 53,640.00 | 0.00 | 0.00 | 53,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 88,400.04 | 0.00 | 0.00 | 88,400.04 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 132,600.06 | 0.00 | 0.00 | 132,600.06 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 38,675.70 | 0.00 | 0.00 | 38,675.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 143,924.00 | 36,459.00 | 0.00 | 180,383.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 250,250.00 | 10,200.00 | 0.00 | 260,450.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 237,363.34 | 44,246.00 | 0.00 | 281,609.34 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,420.00 | 0.00 | 0.00 | 17,420.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 144,384.50 | 13,340.00 | 0.00 | 157,724.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 333,900.00 | 655,652.00 | 0.00 | 989,552.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 574,552.16 | 135,145.50 | 0.00 | 709,697.66 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,220.00 | 1,760.00 | 0.00 | 15,980.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 45,525.00 | 5,500.00 | 0.00 | 51,025.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 205,485.45 | 148,630.32 | 0.00 | 354,115.77 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,042,897.11 | 425,214.37 | 0.00 | 3,468,111.48 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,271,744.30 | 84,712.00 | 0.00 | 1,356,456.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 109,839.34 | 10,428.60 | 0.00 | 120,267.94 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,311,654.11 | 1,611,232.56 | 0.00 | 4,922,886.67 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 17,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 18,400.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 940,883.99 | 584,475.00 | 0.00 | 1,525,358.99 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 162,076.69 | 70,507.67 | 0.00 | 232,584.36 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 70,267.84 | 30,583.84 | 0.00 | 100,851.68 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 112,691.16 | 38,321.79 | 0.00 | 151,012.95 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 25,284.00 | 5,888.00 | 0.00 | 31,172.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 122,055.50 | 108,411.90 | 0.00 | 230,467.40 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 175,815.00 | 50,000.00 | 0.00 | 225,815.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 297,489.00 | 147,343.00 | 0.00 | 444,832.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 117,992.10 | (117,992.10) | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 7,597.00 | 70,700.00 | 0.00 | 78,297.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 300,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 370,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 302,360.00 | 148,950.00 | 0.00 | 451,310.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 11:01:10
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 4,245,300.00 | 887,560.00 | (1,000.00) | 5,131,860.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 335,550.07 | 0.00 | 0.00 | 335,550.07 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79,987.07 | 0.00 | 0.00 | 79,987.07 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,367,323.55 | 0.00 | 0.00 | 1,367,323.55 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 307,323.84 | 0.00 | 0.00 | 307,323.84 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 511,724.65 | 0.00 | 0.00 | 511,724.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 71,268.00 | 0.00 | 0.00 | 71,268.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 121,558.09 | 0.00 | 0.00 | 121,558.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 87,960.07 | 0.00 | 0.00 | 87,960.07 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 28,538.94 | 0.00 | 0.00 | 28,538.94 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,365.68 | 0.00 | 0.00 | 5,365.68 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 916,288.43 | 0.00 | 0.00 | 916,288.43 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 220,274.66 | 0.00 | 0.00 | 220,274.66 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,209.13 | 0.00 | 0.00 | 3,209.13 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,301.36 | 0.00 | 0.00 | 40,301.36 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 58,540.81 | 0.00 | 0.00 | 58,540.81 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 6,493.26 | 0.00 | 0.00 | 6,493.26 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 12,427.22 | 0.00 | 0.00 | 12,427.22 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 233,754.08 | 0.00 | 0.00 | 233,754.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,795.00 | 13,440.00 | 0.00 | 40,235.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,167,335.00 | 1,038,221.00 | 0.00 | 9,205,556.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 17,392.00 | 3,944.17 | 0.00 | 21,336.17 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,445,787.02 | 1,431,798.93 | 0.00 | 6,877,585.95 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 590,328.11 | 594,435.36 | 0.00 | 1,184,763.47 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800018 สรก. Report Time : 11:01:10
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 37,480,433.65 | (37,480,433.65) | 0.00 |