รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 11:01:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 434,522.88 | 3,210,293.89 | (3,177,734.41) | 467,082.36 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 601,085.20 | (601,085.20) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 586,430.20 | (586,430.20) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,707,254.05 | 600,644.20 | (3,675,091.15) | 5,632,807.10 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 87,116.25 | 1,153,951.02 | (1,241,067.27) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 18,179.84 | 0.00 | (18,179.84) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,250.00 | 0.00 | 0.00 | 55,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 35,493,533.07 | 7,111,282.11 | (2,537,695.96) | 40,067,119.22 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 746,100.72 | (746,100.72) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 64,000.00 | 150,641.00 | (64,441.00) | 150,200.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 295,500.00 | 65,011.00 | (303,000.00) | 57,511.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 45,129,482.82 | 5,543,474.52 | (4,750,147.31) | 45,922,810.03 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 132,805.51 | 73,391.00 | (54,457.40) | 151,739.11 |
| 1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,672,924.81) | 0.00 | 0.00 | (6,672,924.81) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,153,951.02 | (1,153,951.02) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,966,863.89 | 1,881,019.95 | (4,157,344.64) | 2,690,539.20 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,742,126.00 | 0.00 | 0.00 | 15,742,126.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,166,240.77) | 0.00 | 0.00 | (11,166,240.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 64,775,699.68 | 0.00 | 0.00 | 64,775,699.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,073,228.65) | 0.00 | 0.00 | (51,073,228.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,182,974.37 | 0.00 | (18,340.00) | 11,164,634.37 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,703,176.43) | 18,330.00 | 0.00 | (6,684,846.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,066,255.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066,255.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,333,856.88) | 0.00 | 0.00 | (4,333,856.88) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,209,936.00 | 0.00 | 0.00 | 5,209,936.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,995,886.31) | 0.00 | 0.00 | (3,995,886.31) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,493,575.34 | 0.00 | 0.00 | 3,493,575.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 11:01:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,655,031.89) | 0.00 | 0.00 | (2,655,031.89) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 636,483.60 | 0.00 | 0.00 | 636,483.60 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (262,486.50) | 0.00 | 0.00 | (262,486.50) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,778.60 | 0.00 | 0.00 | 95,778.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (63,652.09) | 0.00 | 0.00 | (63,652.09) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (100,352.88) | 0.00 | 0.00 | (100,352.88) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 13,957,781.43 | 568,900.00 | (5,500.00) | 14,521,181.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 586,020.00 | (586,020.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,429,418.25) | 5,499.00 | 0.00 | (10,423,919.25) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,930,281.74 | 1,855,380.00 | (649,511.77) | 11,136,149.97 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,855,380.00 | (1,855,380.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,899,245.77) | 637,478.60 | 0.00 | (6,261,767.17) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (111,998.00) | 0.00 | 0.00 | (111,998.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,253,580.89 | 49,890.00 | 0.00 | 1,303,470.89 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 49,890.00 | (49,890.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (977,390.75) | 0.00 | 0.00 | (977,390.75) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 164,003.00 | 0.00 | 0.00 | 164,003.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (119,107.88) | 0.00 | 0.00 | (119,107.88) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (37,465.22) | 0.00 | 0.00 | (37,465.22) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 687,615.00 | 0.00 | 0.00 | 687,615.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (629,071.58) | 0.00 | 0.00 | (629,071.58) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,281,858.26 | 1,866,974.94 | 0.00 | 4,148,833.20 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,866,974.94 | (1,866,974.94) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (59,895.02) | 3,058,694.29 | (7,866,193.56) | (4,867,394.29) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (692,904.54) | 7,219,940.15 | (6,861,018.07) | (333,982.46) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 381,377.51 | (620,270.51) | (238,893.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 11:01:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (87,116.25) | 1,259,954.37 | (1,172,838.12) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,167.04 | (3,167.04) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,887.10 | (18,887.10) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,420.54 | (25,420.54) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (26,085,825.58) | 1,589,449.39 | (876,765.91) | (25,373,142.10) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (409,543.15) | 0.00 | (12,626.00) | (422,169.15) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 882.00 | (882.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (370,963.46) | 0.00 | 0.00 | (370,963.46) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,789,412.79) | 0.00 | 0.00 | (2,789,412.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (23,657,479.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (50,098,944.34) | 0.00 | 0.00 | (50,098,944.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,300.00) | 0.00 | 0.00 | (22,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (340.00) | 0.00 | 0.00 | (340.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (608.46) | 0.00 | 0.00 | (608.46) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (35,019,146.20) | 0.00 | (8,154,388.06) | (43,173,534.26) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (12,763.59) | 0.00 | (78,872.34) | (91,635.93) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,016,040.33) | 0.00 | (223,225.00) | (6,239,265.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,939,767.26) | 0.00 | (1,855,380.00) | (3,795,147.26) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,565,541.72) | 0.00 | (1,283,139.20) | (16,848,680.92) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (42,200.00) | (42,200.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,989,018.90) | 0.00 | (60,881.00) | (15,049,899.90) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,350,480.26) | 0.00 | (1,129,904.88) | (14,480,385.14) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,846,884.38) | 0.00 | (600,644.20) | (17,447,528.58) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (561,312.65) | 0.00 | (586,280.00) | (1,147,592.65) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,637,355.16 | 0.00 | 0.00 | 3,637,355.16 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 434,245.17 | 0.00 | 0.00 | 434,245.17 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 638,680.00 | 203,270.00 | (42,750.00) | 799,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 994,930.00 | 0.00 | 0.00 | 994,930.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 904,870.00 | 214,900.00 | 0.00 | 1,119,770.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,640.00 | 8,325.00 | 0.00 | 52,965.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,352,201.14 | 876,604.84 | 0.00 | 4,228,805.98 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 85,800.00 | 0.00 | 0.00 | 85,800.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 67,696.10 | 0.00 | 0.00 | 67,696.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 11:01:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 101,544.15 | 0.00 | 0.00 | 101,544.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,539.40 | 0.00 | 0.00 | 24,539.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 168,092.00 | 41,749.00 | 0.00 | 209,841.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 180,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 871,583.86 | 291,709.67 | 0.00 | 1,163,293.53 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 265,631.00 | 24,954.00 | 0.00 | 290,585.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 98,158.25 | 27,247.00 | 0.00 | 125,405.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 370.00 | 8,680.00 | 0.00 | 9,050.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,484,461.52 | 799,317.75 | 0.00 | 2,283,779.27 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 54,150.00 | 2,680.00 | 0.00 | 56,830.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 93,190.00 | 1,900.00 | 0.00 | 95,090.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 222,315.25 | 12,580.00 | 0.00 | 234,895.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,003,830.59 | 4,464,676.55 | (1,836.00) | 17,466,671.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,173,934.20 | 92,076.00 | 0.00 | 13,266,010.20 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 149,747.02 | 34,364.39 | 0.00 | 184,111.41 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,810,378.48 | 815,213.00 | (98,868.00) | 4,526,723.48 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 527,792.00 | 0.00 | 0.00 | 527,792.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 32,868.98 | 5,186.17 | 0.00 | 38,055.15 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 504,707.99 | 253,820.05 | 0.00 | 758,528.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 110,516.65 | 64,172.07 | (14,430.33) | 160,258.39 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 104,577.87 | 25,948.21 | 0.00 | 130,526.08 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 81,824.79 | 27,640.93 | 0.00 | 109,465.72 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 29,129.00 | 8,578.00 | 0.00 | 37,707.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,215.38 | 0.00 | 0.00 | 11,215.38 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 144,595.80 | 37,020.60 | 0.00 | 181,616.40 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 117,477.78 | 27,638.93 | 0.00 | 145,116.71 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,624.91 | 500.00 | 0.00 | 2,124.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 350,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,105,110.00 | 427,550.00 | 0.00 | 2,532,660.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,596,150.00 | 594,120.00 | 0.00 | 4,190,270.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 191,160.05 | 0.00 | 0.00 | 191,160.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 569,331.14 | 0.00 | 0.00 | 569,331.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 291,557.10 | 0.00 | 0.00 | 291,557.10 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 193,110.07 | 0.00 | 0.00 | 193,110.07 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 96,790.23 | 0.00 | 0.00 | 96,790.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 11:01:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 146,600.04 | 0.00 | 0.00 | 146,600.04 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 26,010.43 | 0.00 | 0.00 | 26,010.43 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,826.75 | 0.00 | 0.00 | 3,826.75 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,492.06 | 0.00 | 0.00 | 8,492.06 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 486,581.02 | 0.00 | 0.00 | 486,581.02 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 519,535.60 | 0.00 | 0.00 | 519,535.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 30,829.35 | 0.00 | 0.00 | 30,829.35 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 3,632.79 | 0.00 | 0.00 | 3,632.79 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 8,020.28 | 0.00 | 0.00 | 8,020.28 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 11,214.55 | 0.00 | 0.00 | 11,214.55 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 64,099.48 | 441.00 | 0.00 | 64,540.48 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,846,884.38 | 600,644.20 | 0.00 | 17,447,528.58 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 23,248.46 | 0.00 | 0.00 | 23,248.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,405,608.06 | 3,675,091.15 | 0.00 | 15,080,699.21 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 12,014.17 | 0.00 | 12,014.17 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 68,799.05 | 84,802.31 | 0.00 | 153,601.36 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 11:01:28
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 59,729,210.69 | (59,729,210.69) | 0.00 |