รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.03.2013 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว.                            Report Time  : 11:01:47   
                                                     ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                            95,381.60              4,704,203.37             (4,689,613.38)               109,971.59 
1101010104 เงินทดรองราชการ                       100,000.00                      0.00                      0.00                100,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                522,836.30               (522,836.30)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                  9,528.00                 (9,528.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         6,607,472.34                 10,440.00               (941,078.07)             5,676,834.27 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,244,337.50             (2,147,782.50)                96,555.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                     1,411,339.20              1,476,849.28             (1,561,540.37)             1,326,648.11 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                      13,067,074.71              2,425,486.43                      0.00             15,492,561.14 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                   1,646,485.00                448,560.00             (1,340,460.00)               754,585.00 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                     72,772.00                209,999.25               (115,955.20)               166,816.05 
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ                  28,123,013.69              4,715,748.00             (3,765,978.70)            29,072,782.99 
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก                      18,674.00                 10,056.00                      0.00                 28,730.00 
1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น               (2,627,974.90)                     0.00                      0.00             (2,627,974.90)
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              2,244,337.50             (2,244,337.50)                     0.00 
1104010101 เงินฝากประจำ                        7,470,313.97                 21,080.41                      0.00              7,491,394.38 
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                         2,726,726.42              1,797,303.20                      0.00              4,524,029.62 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      19,106,860.00                      0.00                      0.00             19,106,860.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                (12,225,808.07)                     0.00                      0.00            (12,225,808.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน                     114,209,745.00                      0.00                      0.00            114,209,745.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                   (65,190,361.57)                     0.00                      0.00            (65,190,361.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                  50,203,972.24                      0.00                      0.00             50,203,972.24 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                 (26,781,132.13)                     0.00                      0.00            (26,781,132.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                      13,007,153.25                      0.00                      0.00             13,007,153.25 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (9,179,656.95)                     0.00                      0.00             (9,179,656.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    9,706,743.07                 11,998.00                      0.00              9,718,741.07 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (6,950,460.94)                     0.00                      0.00             (6,950,460.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    6,357,534.00                      0.00                      0.00              6,357,534.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (5,312,526.82)                     0.00                      0.00             (5,312,526.82)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 3,069,833.61                      0.00                      0.00              3,069,833.61 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (495,077.63)                     0.00                      0.00               (495,077.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       2,070,691.45                      0.00                      0.00              2,070,691.45 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                 11,998.00                (11,998.00)                     0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                  (1,989,406.73)                     0.00                      0.00             (1,989,406.73)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.03.2013 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว.                            Report Time  : 11:01:47   
                                                     ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       45,753.20                      0.00                      0.00                 45,753.20 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                      (4,208.94)                     0.00                      0.00                 (4,208.94)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                       72,692.12                      0.00                      0.00                 72,692.12 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  (33,240.29)                     0.00                      0.00                (33,240.29)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                     19,743,489.25                 64,200.00                      0.00             19,807,689.25 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                 64,200.00                (64,200.00)                     0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                (17,380,118.54)                     0.00                      0.00            (17,380,118.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 5,195,485.08                      0.00                      0.00              5,195,485.08 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (4,004,295.40)                     0.00                      0.00             (4,004,295.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา                       18,000.00                      0.00                      0.00                 18,000.00 
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา                  (17,999.00)                     0.00                      0.00                (17,999.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      677,656.00                      0.00                      0.00                677,656.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (500,131.60)                     0.00                      0.00               (500,131.60)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา                        1,503,001.75                      0.00                      0.00              1,503,001.75 
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา                   (1,312,557.25)                     0.00                      0.00             (1,312,557.25)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                           570,000.00                      0.00                      0.00                570,000.00 
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                      (264,655.88)                     0.00                      0.00               (264,655.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                  4,568,000.00                      0.00                      0.00              4,568,000.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              1,076,672.08             (1,076,672.08)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (219,418.52)             1,095,756.02             (1,355,835.89)              (479,498.39)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                284,156.74               (284,156.74)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,151,130.50             (2,247,685.50)               (96,555.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  2,026.70                 (2,026.70)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                  3,348.00                 (3,348.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  8,182.47                 (8,182.47)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                     (1,705,324.05)               484,603.32               (422,776.69)            (1,643,497.42)
2112010199 เงินประกันอื่น                        (29,400.00)                     0.00                      0.00                (29,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                508,772.14               (508,772.14)                     0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.03.2013 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว.                            Report Time  : 11:01:47   
                                                     ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                   (100,000.00)                     0.00                      0.00               (100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (236,832.24)                     0.00                      0.00               (236,832.24)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                (10,470,794.43)                     0.00                      0.00            (10,470,794.43)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                  75,878,054.98                      0.00                      0.00             75,878,054.98 
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (208,628,456.92)                     0.00                      0.00           (208,628,456.92)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                           (157.80)                     0.00                      0.00                   (157.80)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (2,327.74)                     0.00                 (3,624.16)                (5,951.90)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                         0.00                 10,440.00                (10,440.00)                     0.00 
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล                    (22,918,901.61)                     0.00             (5,135,224.41)           (28,054,126.02)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                      (192,374.00)                     0.00                 (9,940.00)              (202,314.00)
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก                         (91,556.65)                     0.00                (13,080.41)              (104,637.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (3,677,099.84)                     0.00               (166,560.00)            (3,843,659.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                      (7,167,200.00)                     0.00                      0.00             (7,167,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (5,907,995.61)                     0.00             (2,208,836.75)            (8,116,832.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                       (64,739.00)                     0.00               (243,000.00)              (307,739.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (357,836.98)                     0.00                (49,039.50)              (406,876.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (8,048,481.09)                     0.00               (941,078.07)            (8,989,559.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (7,051,953.00)                     0.00                (10,440.00)            (7,062,393.00)
4313010199 รายได้อื่น                         (3,465,395.00)                     0.00                (16,468.00)            (3,481,863.00)
5101010101 เงินเดือน                           2,230,651.61                      0.00                      0.00              2,230,651.61 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                      290,322.58                      0.00                      0.00                290,322.58 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           192,225.00                 29,305.00                      0.00                221,530.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                      4,820.00                      0.00                      0.00                  4,820.00 
5101010113 ค่าจ้าง                               440,220.00                      0.00                      0.00                440,220.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   687,076.13                161,080.00                      0.00                848,156.13 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         22,359.52                  5,480.00                      0.00                 27,839.52 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                     2,669,674.32                684,682.04                 (6,324.00)             3,348,032.36 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                   42,760.63                      0.00                      0.00                 42,760.63 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                          64,140.95                      0.00                      0.00                 64,140.95 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                          11,169.90                      0.00                      0.00                 11,169.90 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      141,933.00                 33,239.00                 (8,057.00)               167,115.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                            28,200.00                  8,400.00                      0.00                 36,600.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                       946,870.90                234,000.00                      0.00              1,180,870.90 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   95,124.50                 42,599.50                      0.00                137,724.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                   104,174.00                  3,285.00                      0.00                107,459.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                       6,400.00                      0.00                      0.00                  6,400.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   17,000.00                      0.00                      0.00                 17,000.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.03.2013 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว.                            Report Time  : 11:01:47   
                                                     ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   17,067.00                  3,155.00                      0.00                 20,222.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                    1,287,899.92                865,965.86                      0.00              2,153,865.78 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         28,260.00                 10,240.00                      0.00                 38,500.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              23,880.00                  5,500.00                      0.00                 29,380.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   124,671.20                 34,769.40                 (2,513.20)               156,927.40 
5103020103 ค่าที่พัก                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                            8,064,968.77                312,976.32                      0.00              8,377,945.09 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     143,053.98                413,442.11                (50,500.00)               505,996.09 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         121,186.85                 19,397.78                      0.00                140,584.63 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                6,886,975.80                  9,971.50                 (1,827.00)             6,895,120.30 
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ                     179,190.00                      0.00                      0.00                179,190.00 
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         68.20                      0.00                      0.00                     68.20 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              588,823.00                249,257.15                      0.00                838,080.15 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      34,129.56                 14,220.04                      0.00                 48,349.60 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            82,554.05                 21,272.99                      0.00                103,827.04 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   24,127.97                  9,565.80                      0.00                 33,693.77 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                      12,486.00                  2,155.00                      0.00                 14,641.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                  2,051.13                      0.00                  2,051.13 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                   10,300.00                  3,900.00                      0.00                 14,200.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                        51,428.00                    100.00                      0.00                 51,528.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                  101,985.60                 33,940.80                (16,970.40)               118,956.00 
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                   235,000.00                 75,000.00                      0.00                310,000.00 
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน                   1,865,803.00                458,337.45                      0.00              2,324,140.45 
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น                         371,615.00                104,590.00                      0.00                476,205.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       243,000.08                      0.00                      0.00                243,000.08 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                 1,541,212.05                      0.00                      0.00              1,541,212.05 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                   653,723.24                      0.00                      0.00                653,723.24 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   141,300.24                      0.00                      0.00                141,300.24 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                      162,872.31                      0.00                      0.00                162,872.31 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                   88,405.96                      0.00                      0.00                 88,405.96 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                     192,434.14                      0.00                      0.00                192,434.14 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                      25,298.71                      0.00                      0.00                 25,298.71 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                       3,083.86                      0.00                      0.00                  3,083.86 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                    4,899.74                      0.00                      0.00                  4,899.74 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                    255,262.80                      0.00                      0.00                255,262.80 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      245,503.01                      0.00                      0.00                245,503.01 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                       24,111.39                      0.00                      0.00                 24,111.39 
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา                       22,019.31                      0.00                      0.00                 22,019.31 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                   รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต                              Report date  : 11.03.2013 
User name     : 2108A01                              หน่วยเบิกจ่าย 000002100800020 ยว.                            Report Time  : 11:01:47   
                                                     ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                    56,223.36                      0.00                      0.00                 56,223.36 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                     229,336.71                508,772.14                      0.00                738,108.85 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  7,051,953.00                 10,440.00                      0.00              7,062,393.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                     2,485.54                  3,624.16                      0.00                  6,109.70 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 7,471,120.33                941,078.07                      0.00              8,412,198.40 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                        597,096.47                284,644.68                      0.00                881,741.15 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010101 Conv แพทย์                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6319010101 Conv กีฬา                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6319010102 ConvAcc-Depre  กีฬา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             32,218,687.13            (32,218,687.13)                     0.00