รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 10:50:49
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 28,304.00 | 8,332,594.00 | (8,328,888.00) | 32,010.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,010,212.00 | (8,010,212.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,007,890.00 | (8,007,890.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 300,136.82 | 8,009,967.00 | (2,959,486.67) | 5,350,617.15 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 3,000,000.00 | (3,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 438,037.00 | (438,037.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 23,639,591.94 | 8,890,115.55 | (14,948,608.04) | 17,581,099.45 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,431,640.00 | 195,610.00 | (163,780.00) | 1,463,470.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 25,768,754.24 | 0.00 | (3,089,239.68) | 22,679,514.56 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 20,110.00 | 0.00 | 0.00 | 20,110.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,256,220.33) | 0.00 | 0.00 | (4,256,220.33) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 438,037.00 | (438,037.00) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,270,898.97 | 1,671,723.25 | 0.00 | 6,942,622.22 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (706,571.69) | 0.00 | 0.00 | (706,571.69) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 163,474,613.49 | 0.00 | 0.00 | 163,474,613.49 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (82,919,799.81) | 0.00 | 0.00 | (82,919,799.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 215,801.50 | 0.00 | 0.00 | 215,801.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (60,668.14) | 0.00 | 0.00 | (60,668.14) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (295,185.78) | 0.00 | 0.00 | (295,185.78) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,455.00 | 0.00 | 0.00 | 120,455.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 14,900.00 | (14,900.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (110,017.76) | 0.00 | 0.00 | (110,017.76) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,739.00 | 0.00 | 0.00 | 289,739.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (211,102.12) | 0.00 | 0.00 | (211,102.12) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 117,384.00 | 0.00 | 0.00 | 117,384.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 468,924.00 | 0.00 | 468,924.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (62,547.01) | 0.00 | 0.00 | (62,547.01) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 52,000.00 | (35,000.00) | 17,000.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (481.82) | 0.00 | 0.00 | (481.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 10:50:49
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,147,790.00 | 160,850.00 | 0.00 | 5,308,640.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 110,950.00 | (110,950.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,287,945.75) | 0.00 | 0.00 | (2,287,945.75) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,903,136.50 | 101,250.00 | 0.00 | 2,004,386.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 101,250.00 | (101,250.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,704,065.11) | 0.00 | 0.00 | (1,704,065.11) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (6,108.58) | 0.00 | 0.00 | (6,108.58) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 163,768.00 | 0.00 | 0.00 | 163,768.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (95,782.03) | 0.00 | 0.00 | (95,782.03) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 53,671.20 | 0.00 | 0.00 | 53,671.20 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (46,289.58) | 0.00 | 0.00 | (46,289.58) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 12,471,671.95 | 0.00 | 0.00 | 12,471,671.95 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (12,229,444.09) | 0.00 | 0.00 | (12,229,444.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 292,150.00 | 0.00 | 0.00 | 292,150.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (292,146.00) | 0.00 | 0.00 | (292,146.00) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 1,115,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,250.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (1,115,245.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,245.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (83,231.00) | 3,936,096.76 | (3,852,865.76) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,074,227.39) | 3,526,198.26 | (2,791,026.00) | (1,339,055.13) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 199,470.11 | (199,470.11) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 438,037.00 | (438,037.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,238.37 | (4,238.37) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,855.95 | (32,855.95) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,085,862.52) | 2,994,282.88 | (3,558,406.55) | (1,649,986.19) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (254,949.00) | 0.00 | 0.00 | (254,949.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 245.00 | (245.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (705.71) | 0.00 | 0.00 | (705.71) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,121,329.89 | 0.00 | 0.00 | 4,121,329.89 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 48,542,408.85 | 0.00 | 0.00 | 48,542,408.85 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (184,300,489.11) | 0.00 | 0.00 | (184,300,489.11) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (340.68) | 0.00 | 0.00 | (340.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 10:50:49
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (13,633,100.00) | 3,080.00 | (206,055.00) | (13,836,075.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (2,035,095.00) | 0.00 | 0.00 | (2,035,095.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (60,400.00) | 0.00 | 0.00 | (60,400.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (18,156.24) | 0.00 | 0.00 | (18,156.24) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,605,828.51) | 0.00 | (169,030.00) | (1,774,858.51) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (101,250.00) | (101,250.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,085,037.54) | 0.00 | (1,260,606.20) | (6,345,643.74) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (87,731.80) | 0.00 | 0.00 | (87,731.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,344,398.98) | 0.00 | (3,042,717.67) | (6,387,116.65) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (168,753.00) | 0.00 | (8,009,967.00) | (8,178,720.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (171,596.00) | 0.00 | (1,600.00) | (173,196.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 947,010.00 | 0.00 | 0.00 | 947,010.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 539,580.00 | 127,800.00 | 0.00 | 667,380.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 46,160.00 | 0.00 | 0.00 | 46,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 528,897.00 | 137,380.00 | 0.00 | 666,277.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 31,650.00 | 0.00 | 31,650.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,460,614.76 | 936,357.53 | 0.00 | 4,396,972.29 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,928.80 | 0.00 | 0.00 | 18,928.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,393.20 | 0.00 | 0.00 | 28,393.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 1,384.80 | 0.00 | 0.00 | 1,384.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 169,921.00 | 53,689.00 | (245.00) | 223,365.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,061,300.00 | 268,300.00 | 0.00 | 1,329,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,738.00 | 0.00 | 0.00 | 22,738.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 292,825.00 | 69,950.00 | 0.00 | 362,775.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 84,720.00 | 52,080.00 | (36,000.00) | 100,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 143,860.00 | 42,700.00 | 0.00 | 186,560.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 135,620.00 | 46,888.00 | (1,360.00) | 181,148.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,526,846.79 | 351,459.08 | 0.00 | 5,878,305.87 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 38,098.69 | 163,795.00 | 0.00 | 201,893.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 109,510.00 | 33,400.00 | 0.00 | 142,910.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,525,769.90 | 347,029.50 | 0.00 | 1,872,799.40 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 15,717.00 | 2,000.00 | 0.00 | 17,717.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 125.00 | 160.00 | 0.00 | 285.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 509,556.78 | 160,256.11 | 0.00 | 669,812.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800022 จสก. Report Time : 10:50:49
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,657.62 | 4,217.31 | 0.00 | 17,874.93 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,544.00 | 856.00 | 0.00 | 21,400.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 26,565.00 | 9,539.00 | 0.00 | 36,104.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 59,527.00 | 1,665.00 | 0.00 | 61,192.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,050.00 | 800.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 75,090.33 | 9,669.67 | 0.00 | 84,760.00 |
| 5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 220,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,280,620.00 | 337,100.00 | 0.00 | 1,617,720.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 87,167.12 | 0.00 | 0.00 | 87,167.12 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,090.81 | 0.00 | 0.00 | 9,090.81 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 86,636.60 | 0.00 | 0.00 | 86,636.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,475.32 | 0.00 | 0.00 | 1,475.32 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,443.37 | 0.00 | 0.00 | 10,443.37 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,914.17 | 0.00 | 0.00 | 7,914.17 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 337.01 | 0.00 | 0.00 | 337.01 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 309,505.25 | 0.00 | 0.00 | 309,505.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 59,064.14 | 0.00 | 0.00 | 59,064.14 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,797.65 | 0.00 | 0.00 | 2,797.65 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,569.16 | 0.00 | 0.00 | 10,569.16 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 3,617.29 | 0.00 | 0.00 | 3,617.29 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,537.00 | 245.00 | 0.00 | 3,782.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 168,753.00 | 8,009,967.00 | 0.00 | 8,178,720.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 340.68 | 0.00 | 0.00 | 340.68 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,331,629.98 | 2,959,486.67 | 0.00 | 6,291,116.65 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 73,352,254.00 | (73,352,254.00) | 0.00 |