รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 11:02:40
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,954,443.00 | (1,954,443.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,646.00 | (12,646.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,635,446.33 | 2,000.00 | (3,700,513.19) | 4,936,933.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 102,746.00 | 1,419,846.76 | (1,486,409.96) | 36,182.80 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 79,771.12 | (71,771.12) | 8,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,102,578.51 | 14,976,377.90 | (6,414,420.56) | 58,664,535.85 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 285,264.00 | 67,500.00 | (245,264.00) | 107,500.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 80,000.00 | 848,230.00 | (102,260.00) | 825,970.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 34,537,384.49 | 9,144,067.19 | (12,267,353.93) | 31,414,097.75 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 773,010.00 | 113,484.00 | (62,121.00) | 824,373.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (6,038,356.76) | 0.00 | 0.00 | (6,038,356.76) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,499,617.88 | (1,499,617.88) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,354,557.27 | 2,855,627.73 | (2,357,807.45) | 8,852,377.55 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,221,831.44 | 0.00 | 0.00 | 26,221,831.44 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (18,737,986.01) | 0.00 | 0.00 | (18,737,986.01) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 113,402,899.22 | 0.00 | 0.00 | 113,402,899.22 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (78,294,518.15) | 0.00 | 0.00 | (78,294,518.15) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,499.00 | 0.00 | 0.00 | 298,499.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (228,249.51) | 0.00 | 0.00 | (228,249.51) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,732,075.43 | 0.00 | 0.00 | 17,732,075.43 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 110,716.00 | 0.00 | 110,716.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,091,199.43) | 0.00 | 0.00 | (14,091,199.43) |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,464,138.00 | 99,526.00 | 0.00 | 11,563,664.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 154,498.00 | (99,526.00) | 54,972.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,695,353.35) | 0.00 | 0.00 | (7,695,353.35) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,524,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,290,990.58) | 0.00 | 0.00 | (5,290,990.58) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,169,915.52 | 0.00 | 0.00 | 5,169,915.52 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,161,837.64) | 0.00 | 0.00 | (4,161,837.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 11:02:40
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,847,662.00 | 18,511.00 | 0.00 | 3,866,173.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 18,511.00 | (18,511.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,923,624.89) | 0.00 | 0.00 | (2,923,624.89) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 612,200.00 | 0.00 | 0.00 | 612,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (535,956.65) | 0.00 | 0.00 | (535,956.65) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 47,990.00 | 0.00 | 0.00 | 47,990.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (30,095.30) | 0.00 | 0.00 | (30,095.30) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 311,450.00 | 0.00 | 0.00 | 311,450.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (287,340.03) | 0.00 | 0.00 | (287,340.03) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 17,220,278.26 | 49,500.00 | 0.00 | 17,269,778.26 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 49,500.00 | (49,500.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (16,284,691.42) | 0.00 | 0.00 | (16,284,691.42) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,278,337.49 | 0.00 | 0.00 | 13,278,337.49 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (9,889,483.11) | 0.00 | 0.00 | (9,889,483.11) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,209,891.50 | 5,990.00 | 0.00 | 4,215,881.50 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 5,990.00 | (5,990.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,062,923.99) | 0.00 | 0.00 | (3,062,923.99) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 140,800.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (22,561.94) | 0.00 | 0.00 | (22,561.94) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (109,115.62) | 0.00 | 0.00 | (109,115.62) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 1,196,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (889,906.30) | 0.00 | 0.00 | (889,906.30) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,000.00) | 3,897,893.11 | (3,905,538.71) | (8,645.60) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (966,991.56) | 2,937,722.55 | (3,920,567.98) | (1,949,836.99) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 562,111.57 | (562,111.57) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (101,746.00) | 1,494,094.20 | (1,429,768.20) | (37,420.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,481.75 | (3,481.75) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 201.22 | (201.22) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,594.20 | (31,594.20) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 11:02:40
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (389,624.94) | 903,695.81 | (787,068.81) | (272,997.94) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (634,701.91) | 0.00 | 0.00 | (634,701.91) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,146.00 | (8,146.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,355,782.11) | 0.00 | 0.00 | (1,355,782.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,677,697.75) | 0.00 | 0.00 | (12,677,697.75) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 3,642,597.27 | 0.00 | 0.00 | 3,642,597.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (129,054,298.75) | 0.00 | 0.00 | (129,054,298.75) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (708.07) | 0.00 | 0.00 | (708.07) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (6,150.00) | 0.00 | (2,500.00) | (8,650.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,339.03) | 0.00 | 0.00 | (32,339.03) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (21,198,197.84) | 112,706.00 | (4,286,405.00) | (25,371,896.84) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (19,796,646.00) | 0.00 | (4,641,443.00) | (24,438,089.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (885,680.28) | 46,838.16 | (256,852.16) | (1,095,694.28) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,283.92) | 0.00 | 0.00 | (8,283.92) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (43,850.80) | 0.00 | 0.00 | (43,850.80) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,430,899.76) | 0.00 | (328,460.00) | (8,759,359.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,113,121.00) | 0.00 | 0.00 | (1,113,121.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,907,749.32) | 21,530.00 | (1,823,314.49) | (17,709,533.81) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,113,003.91) | 0.00 | (51,369.00) | (1,164,372.91) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,374,066.27) | 0.00 | (3,698,694.19) | (18,072,760.46) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,044,908.80) | 0.00 | (2,000.00) | (20,046,908.80) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (15,623.50) | 0.00 | 0.00 | (15,623.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,007,626.08) | 200,000.00 | (241,342.00) | (1,048,968.08) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,156,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,156,090.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 485,835.50 | 0.00 | 0.00 | 485,835.50 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 600,660.00 | 95,750.00 | 0.00 | 696,410.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,265,166.77 | 0.00 | 0.00 | 1,265,166.77 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,454,752.45 | 317,270.00 | 0.00 | 1,772,022.45 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,306.04 | 11,190.00 | 0.00 | 56,496.04 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,939,360.47 | 1,226,739.57 | 0.00 | 6,166,100.04 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 101,640.00 | 0.00 | 0.00 | 101,640.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 152,225.00 | 0.00 | 0.00 | 152,225.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,846.20 | 0.00 | 0.00 | 36,846.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 269,697.00 | 62,057.00 | 0.00 | 331,754.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 11:02:40
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,539,854.84 | 388,274.20 | 0.00 | 1,928,129.04 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 434,212.00 | 14,324.00 | 0.00 | 448,536.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 344,457.00 | 34,355.00 | 0.00 | 378,812.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,450.00 | 0.00 | 0.00 | 21,450.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,010.00 | 2,690.00 | 0.00 | 24,700.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,468,987.50 | 604,480.50 | (105,350.00) | 1,968,118.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 471,318.00 | 0.00 | 0.00 | 471,318.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 169,435.00 | 96,170.00 | 0.00 | 265,605.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 345,914.00 | 209,878.00 | 0.00 | 555,792.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 657,608.00 | 136,541.00 | 0.00 | 794,149.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,519,776.58 | 2,831,342.56 | (25,355.46) | 22,325,763.68 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 209,271.87 | 102,800.00 | 0.00 | 312,071.87 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 119,471.38 | 50,511.65 | 0.00 | 169,983.03 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,287,077.45 | 718,473.05 | 0.00 | 4,005,550.50 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 45,064.00 | 2,800.00 | 0.00 | 47,864.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,362,863.12 | 550,322.05 | 0.00 | 1,913,185.17 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 312,513.58 | 71,771.12 | 0.00 | 384,284.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 146,186.33 | 14,879.94 | 0.00 | 161,066.27 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 59,580.26 | 3,195.77 | 0.00 | 62,776.03 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 35,946.00 | 12,846.00 | 0.00 | 48,792.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 474,273.51 | 71,935.00 | 0.00 | 546,208.51 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 264,193.34 | 6,669.67 | 0.00 | 270,863.01 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 392,387.73 | 413,984.00 | 0.00 | 806,371.73 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 405,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,787,970.00 | 480,610.00 | 0.00 | 2,268,580.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,381,400.00 | 345,307.41 | 0.00 | 1,726,707.41 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 286,538.55 | 0.00 | 0.00 | 286,538.55 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,365,808.79 | 0.00 | 0.00 | 1,365,808.79 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,059.01 | 0.00 | 0.00 | 10,059.01 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 292,253.75 | 0.00 | 0.00 | 292,253.75 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 251,582.51 | 0.00 | 0.00 | 251,582.51 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 143,890.25 | 0.00 | 0.00 | 143,890.25 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,186.90 | 0.00 | 0.00 | 66,186.90 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 133,288.09 | 0.00 | 0.00 | 133,288.09 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 13,627.70 | 0.00 | 0.00 | 13,627.70 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,234.44 | 0.00 | 0.00 | 3,234.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 11:02:40
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,862.40 | 0.00 | 0.00 | 17,862.40 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 529,343.32 | 0.00 | 0.00 | 529,343.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 561,810.78 | 0.00 | 0.00 | 561,810.78 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 107,804.08 | 0.00 | 0.00 | 107,804.08 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 6,891.68 | 0.00 | 0.00 | 6,891.68 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 13,209.86 | 0.00 | 0.00 | 13,209.86 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 123,561.64 | 0.00 | 0.00 | 123,561.64 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,353.71 | 8,146.00 | 0.00 | 26,499.71 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,044,908.80 | 2,000.00 | 0.00 | 20,046,908.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 38,402.10 | 2,500.00 | 0.00 | 40,902.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,374,066.27 | 3,700,513.19 | 0.00 | 18,074,579.46 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 142,549.00 | 16,024.00 | 0.00 | 158,573.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 43,060.00 | (43,060.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800025 จขก. Report Time : 11:02:40
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 56,502,778.83 | (56,502,778.83) | 0.00 |