รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 11:02:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 175,614.00 | 6,010,902.97 | (6,142,571.97) | 43,945.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,163,646.57 | (5,163,646.57) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,083,143.37 | (5,083,143.37) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,568,284.57 | 5,536,256.57 | (9,826,104.76) | 4,278,436.38 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 637,403.00 | 3,413,707.61 | (3,878,835.81) | 172,274.80 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,074,689.15 | (2,888,489.15) | 186,200.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 9,943,839.91 | 13,846,282.69 | (9,904,612.27) | 13,885,510.33 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,211,336.00 | 1,252,954.00 | (241,700.00) | 2,222,590.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 379,900.00 | 83,140.00 | (133,400.00) | 329,640.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 36,695,077.10 | 11,261,946.00 | (5,980,977.23) | 41,976,045.87 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 15,827.00 | 30,829.00 | (2,896,955.00) | (2,850,299.00) |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (4,986,321.17) | 0.00 | 0.00 | (4,986,321.17) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 75,472.81 | 6,630,923.95 | (6,706,396.76) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 2,822,532.68 | 29,269.25 | 0.00 | 2,851,801.93 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,666,331.04 | 6,589,716.46 | (6,831,168.30) | 5,424,879.20 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 730,433.00 | 0.00 | 0.00 | 730,433.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (133,979.43) | 0.00 | 0.00 | (133,979.43) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (149,618.09) | 0.00 | 0.00 | (149,618.09) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,761,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,190.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (874,316.61) | 0.00 | 0.00 | (874,316.61) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,903,499.00 | 0.00 | 0.00 | 3,903,499.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,061,601.63) | 0.00 | 0.00 | (1,061,601.63) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 73,292,310.02 | 0.00 | 0.00 | 73,292,310.02 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (39,350,520.45) | 0.00 | (313,901.03) | (39,664,421.48) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,470,920.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470,920.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,316,710.01) | 0.00 | 0.00 | (1,316,710.01) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,149,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,962,188.24) | 0.00 | 0.00 | (1,962,188.24) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,550.00 | 0.00 | 0.00 | 263,550.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (120,573.27) | 0.00 | 0.00 | (120,573.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 11:02:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,291,803.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,803.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (671,117.89) | 0.00 | 0.00 | (671,117.89) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 315,400.00 | 0.00 | 0.00 | 315,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (183,582.15) | 0.00 | 0.00 | (183,582.15) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,797.26) | 0.00 | 0.00 | (8,797.26) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,516,965.00 | 85,000.00 | 0.00 | 5,601,965.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,230,586.49) | 0.00 | 0.00 | (3,230,586.49) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,828,914.50 | 0.00 | 0.00 | 3,828,914.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,567,053.39) | 0.00 | 0.00 | (2,567,053.39) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,419,143.33 | 0.00 | 0.00 | 1,419,143.33 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (783,681.09) | 0.00 | 0.00 | (783,681.09) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (29,810.10) | 0.00 | 0.00 | (29,810.10) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 70,700.00 | 0.00 | 0.00 | 70,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (70,697.00) | 0.00 | 0.00 | (70,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,412,281.31 | 0.00 | 0.00 | 18,412,281.31 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (18,411,967.32) | 0.00 | 0.00 | (18,411,967.32) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (235,904.94) | 0.00 | 0.00 | (235,904.94) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (114,998.00) | 0.00 | 0.00 | (114,998.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,491,200.00 | 3,465,600.00 | 0.00 | 14,956,800.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,465,600.00 | (3,465,600.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,893.01) | 12,287,585.42 | (12,282,692.41) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,341,815.32) | 5,635,115.67 | (6,838,991.49) | (2,545,691.14) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 600,030.85 | (600,030.85) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 11:02:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (707,982.80) | 6,259,349.12 | (5,909,841.12) | (358,474.80) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,474.27 | (9,474.27) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 91,051.40 | (91,051.40) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (829,894.27) | 5,291,940.67 | (4,983,601.04) | (521,554.64) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (589,934.00) | 0.00 | 0.00 | (589,934.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 73,355.20 | (73,355.20) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (800,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (885,173.13) | 0.00 | 0.00 | (885,173.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,192,467.34) | 0.00 | 0.00 | (7,192,467.34) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,782,480.80 | 0.00 | 0.00 | 33,782,480.80 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (131,607,168.18) | 0.00 | 0.00 | (131,607,168.18) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (951.50) | 0.00 | 0.00 | (951.50) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (16,396,339.72) | 0.00 | (3,857,329.66) | (20,253,669.38) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (27,564,645.00) | 0.00 | (8,009,433.00) | (35,574,078.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (636,717.00) | 0.00 | (190,953.00) | (827,670.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (233,314.00) | 0.00 | 0.00 | (233,314.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (46,196.00) | 0.00 | (11,635.00) | (57,831.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (46,295.21) | 0.00 | (29,269.25) | (75,564.46) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,766,095.54) | 0.00 | (591,910.71) | (12,358,006.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,578,000.00) | 0.00 | (3,465,600.00) | (10,043,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,654,417.16) | 18,000.00 | (4,093,553.95) | (16,729,971.11) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (250,000.00) | 200,000.00 | (312,000.00) | (362,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,670.00) | 0.00 | 0.00 | (98,670.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,215,933.70) | 0.00 | (119,106.00) | (1,335,039.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (31,050,109.22) | 0.00 | (9,452,539.56) | (40,502,648.78) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (32,771,459.63) | 0.00 | (5,162,691.37) | (37,934,151.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (21,191.00) | 0.00 | 0.00 | (21,191.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (59,478.00) | 0.00 | (100.00) | (59,578.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,705,392.00 | 0.00 | 0.00 | 7,705,392.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 769,500.00 | 0.00 | 0.00 | 769,500.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 92,900.00 | 19,320.00 | 0.00 | 112,220.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 11,643.80 | 0.00 | 0.00 | 11,643.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,630,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,656,418.67 | 494,210.71 | 0.00 | 2,150,629.38 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,426.67 | 97,700.00 | 0.00 | 100,126.67 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,554,016.97 | 1,631,348.80 | 0.00 | 8,185,365.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 11:02:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 149,704.84 | 0.00 | 0.00 | 149,704.84 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 224,557.26 | 0.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,122.10 | 0.00 | 0.00 | 42,122.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 347,645.00 | 93,269.00 | 0.00 | 440,914.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 26,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,914,588.84 | 460,500.00 | 0.00 | 2,375,088.84 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 588,779.50 | 70,515.00 | 0.00 | 659,294.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 152,224.50 | 45,286.00 | 0.00 | 197,510.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,281.50 | 0.00 | 0.00 | 14,281.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,650.00 | 0.00 | 0.00 | 26,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,614.00 | 3,305.00 | 0.00 | 20,919.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,349,723.58 | 155,220.00 | 0.00 | 2,504,943.58 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 241,125.00 | 80,480.00 | 0.00 | 321,605.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 359,665.00 | 71,780.00 | 0.00 | 431,445.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 987,364.32 | 126,494.90 | 0.00 | 1,113,859.22 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,223,417.98 | 7,856,606.05 | (16,055.70) | 27,063,968.33 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,221,729.41 | 185,807.24 | 0.00 | 1,407,536.65 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 362,455.47 | 43,826.57 | 0.00 | 406,282.04 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,544,734.15 | 1,539,978.30 | (360,184.00) | 5,724,528.45 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 140.00 | 13,483.01 | 0.00 | 13,623.01 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 346,314.18 | 144,347.18 | 0.00 | 490,661.36 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,996.00 | 749.00 | 0.00 | 3,745.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 145,752.10 | 48,104.50 | 0.00 | 193,856.60 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 153,339.56 | 28,548.70 | 0.00 | 181,888.26 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 50,296.00 | 27,973.00 | 0.00 | 78,269.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,803.35 | 0.00 | 0.00 | 10,803.35 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 292,220.00 | 126,793.75 | (4,975.50) | 414,038.25 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 560,660.33 | 24,859.67 | 0.00 | 585,520.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 100,108.20 | 0.00 | 0.00 | 100,108.20 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 360,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,659,447.50 | 675,297.50 | 0.00 | 3,334,745.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,722,250.00 | 436,000.00 | 0.00 | 2,158,250.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,153.65 | 0.00 | 0.00 | 6,153.65 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,941.92 | 0.00 | 0.00 | 6,941.92 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 39,794.77 | 0.00 | 0.00 | 39,794.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800027 พศ. Report Time : 11:02:59
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 127,698.60 | 0.00 | 0.00 | 127,698.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 227,930.76 | 0.00 | 0.00 | 227,930.76 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 192,072.19 | 0.00 | 0.00 | 192,072.19 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,175.02 | 0.00 | 0.00 | 15,175.02 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 80,350.55 | 0.00 | 0.00 | 80,350.55 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 19,094.65 | 0.00 | 0.00 | 19,094.65 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,718.63 | 0.00 | 0.00 | 1,718.63 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 224,888.85 | 0.00 | 0.00 | 224,888.85 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 267,843.55 | 0.00 | 0.00 | 267,843.55 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 64,878.93 | 0.00 | 0.00 | 64,878.93 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 4,766.22 | 0.00 | 0.00 | 4,766.22 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 31,901.36 | 0.00 | 0.00 | 31,901.36 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 950,870.81 | 313,901.03 | 0.00 | 1,264,771.84 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,439.95 | 0.00 | 0.00 | 3,439.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 160,352.10 | 955.20 | 0.00 | 161,307.30 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 32,771,459.63 | 5,162,691.37 | 0.00 | 37,934,151.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 951.50 | 0.00 | 0.00 | 951.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 30,967,518.59 | 9,826,104.76 | (373,565.20) | 40,420,058.15 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,907,400.18 | 845,975.47 | 0.00 | 3,753,375.65 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 136,382,441.90 | (136,382,441.90) | 0.00 |