รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 11:03:18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 7,015.00 | 230,154.00 | (235,581.00) | 1,588.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,374.00 | (6,374.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,030.00 | (4,030.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,035,203.75 | 6,374.00 | (624,632.21) | 1,416,945.54 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 615,813.00 | (533,618.00) | 82,195.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,171,526.30 | 833,383.00 | (956,566.02) | 8,048,343.28 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 48,894.00 | 155,795.00 | 0.00 | 204,689.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 419,930.00 | 86,260.00 | (350,074.00) | 156,116.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 12,008,391.91 | 0.00 | 0.00 | 12,008,391.91 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 230,076.67 | 0.00 | 0.00 | 230,076.67 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,832,421.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,421.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 566,919.00 | (566,919.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,169,098.17 | 959,253.40 | 0.00 | 3,128,351.57 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 401,840.00 | 0.00 | 0.00 | 401,840.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (100,949.71) | 0.00 | 0.00 | (100,949.71) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 457,180.00 | 0.00 | 0.00 | 457,180.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (300,104.83) | 0.00 | 0.00 | (300,104.83) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,223.83) | 0.00 | 0.00 | (11,223.83) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 101,904,750.00 | 0.00 | 0.00 | 101,904,750.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,736,488.67) | 0.00 | 0.00 | (51,736,488.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,554,018.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,018.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (536,494.33) | 0.00 | 0.00 | (536,494.33) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,480,442.83) | 0.00 | 0.00 | (1,480,442.83) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,420.00 | 0.00 | 0.00 | 120,420.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (107,298.70) | 0.00 | 0.00 | (107,298.70) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 508,170.00 | 0.00 | 0.00 | 508,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (318,903.75) | 0.00 | 0.00 | (318,903.75) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (545.82) | 0.00 | 0.00 | (545.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 11:03:18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,216.26) | 0.00 | 0.00 | (13,216.26) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,683,958.00 | 0.00 | 0.00 | 2,683,958.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,870,789.05) | 0.00 | 0.00 | (1,870,789.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,447,965.50 | 0.00 | 0.00 | 1,447,965.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,095,407.19) | 0.00 | 0.00 | (1,095,407.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,266.00 | 0.00 | 0.00 | 205,266.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (46,843.62) | 0.00 | 0.00 | (46,843.62) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (966.58) | 0.00 | 0.00 | (966.58) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,445,956.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445,956.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,189,811.70) | 0.00 | 0.00 | (13,189,811.70) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (344,999.00) | 0.00 | 0.00 | (344,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,574,848.72 | 0.00 | 0.00 | 4,574,848.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,661,556.23 | (2,661,556.23) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,656,612.16) | 2,497,528.83 | (1,051,233.88) | (210,317.21) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 533,618.00 | (615,813.00) | (82,195.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,926.07 | (3,926.07) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,671.56 | (19,671.56) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (99,305.48) | 172.83 | (6,546.83) | (105,679.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,045.00) | 0.00 | 0.00 | (114,045.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (434,946.37) | 0.00 | 0.00 | (434,946.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,310,755.94) | 0.00 | 0.00 | (5,310,755.94) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 37,844,211.25 | 0.00 | 0.00 | 37,844,211.25 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (112,832,927.61) | 0.00 | 0.00 | (112,832,927.61) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 11:03:18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,565.00) | 0.00 | 0.00 | (12,565.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (4,199,443.65) | 0.00 | (184,662.00) | (4,384,105.65) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (10,727,259.00) | 0.00 | 0.00 | (10,727,259.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (317,955.00) | 0.00 | 0.00 | (317,955.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,762.36) | 0.00 | 0.00 | (2,762.36) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,599,086.00) | 0.00 | (136,150.00) | (1,735,236.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,777,600.00) | 0.00 | 0.00 | (2,777,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,289,195.78) | 0.00 | (2,467,693.02) | (5,756,888.80) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (102,616.70) | 0.00 | 0.00 | (102,616.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,095,821.63) | 0.00 | (624,632.21) | (3,720,453.84) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,015,696.00) | 0.00 | (6,374.00) | (4,022,070.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (55,255.80) | 604,176.00 | (604,266.00) | (55,345.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,024,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,400.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,101,985.50 | 0.00 | (1,000.00) | 2,100,985.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 494,796.00 | 136,150.00 | 0.00 | 630,946.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,326.00 | 0.00 | 0.00 | 19,326.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,989.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 2,228.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 91,147.50 | 3,824.00 | 0.00 | 94,971.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 230,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 362,250.00 | 120,650.00 | 0.00 | 482,900.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,295.00 | 0.00 | 0.00 | 41,295.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,778.00 | 0.00 | 0.00 | 10,778.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 456,715.00 | 195,229.00 | 0.00 | 651,944.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 95,840.00 | 36,480.00 | 0.00 | 132,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 166,679.00 | 111,580.00 | 0.00 | 278,259.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 215,567.00 | 56,129.00 | 0.00 | 271,696.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,018,098.19 | 71,840.00 | 0.00 | 4,089,938.19 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 131,326.06 | 0.00 | 0.00 | 131,326.06 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 107,038.00 | 0.00 | 0.00 | 107,038.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,456,211.21 | 143,798.21 | 0.00 | 1,600,009.42 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 47,750.00 | 7,730.00 | 0.00 | 55,480.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 38,112.78 | 0.00 | 0.00 | 38,112.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 200,739.51 | 0.00 | 0.00 | 200,739.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 51,906.16 | 97.80 | 0.00 | 52,003.96 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,593.80 | 0.00 | 0.00 | 27,593.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 11:03:18
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 12,277.97 | 2,630.22 | 0.00 | 14,908.19 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 56,130.00 | 4,700.00 | 0.00 | 60,830.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,860.00 | 7,300.00 | 0.00 | 29,160.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 66,090.33 | 6,669.67 | 0.00 | 72,760.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 263,558.00 | 0.00 | 0.00 | 263,558.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,289,390.00 | 106,500.00 | 0.00 | 1,395,890.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,138,557.00 | 205,000.00 | (60,000.00) | 1,283,557.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,416.59 | 0.00 | 0.00 | 5,416.59 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,406.34 | 0.00 | 0.00 | 15,406.34 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,392.60 | 0.00 | 0.00 | 2,392.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,584.23 | 0.00 | 0.00 | 107,584.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 44,097.06 | 0.00 | 0.00 | 44,097.06 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,511.05 | 0.00 | 0.00 | 1,511.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,603.77 | 0.00 | 0.00 | 23,603.77 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 444.84 | 0.00 | 0.00 | 444.84 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,506.32 | 0.00 | 0.00 | 1,506.32 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 101,250.52 | 0.00 | 0.00 | 101,250.52 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 97,715.10 | 0.00 | 0.00 | 97,715.10 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,836.65 | 0.00 | 0.00 | 13,836.65 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 966.58 | 0.00 | 0.00 | 966.58 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 8,381,337.98 | 0.00 | 0.00 | 8,381,337.98 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,015,696.00 | 6,374.00 | 0.00 | 4,022,070.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,565.00 | 0.00 | 0.00 | 12,565.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,095,821.63 | 624,632.21 | 0.00 | 3,720,453.84 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 11,721,319.03 | (11,721,319.03) | 0.00 |