รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 11:03:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 15,287.00 | 5,271,511.00 | (5,270,518.00) | 16,280.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,020,000.00 | (5,020,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,020,000.00 | (5,020,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,529,250.52 | 5,000,000.00 | (1,670,461.78) | 4,858,788.74 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 520,840.29 | (520,840.29) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 972,335.97 | (972,335.97) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 233,119.00 | (154,860.00) | 78,259.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 25,051,226.82 | 5,769,339.90 | (5,233,119.00) | 25,587,447.72 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 492,663.90 | 154,860.00 | (191,967.10) | 455,556.80 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 12,323,558.47 | 0.00 | (5,521,491.90) | 6,802,066.57 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,718,702.96) | 0.00 | 0.00 | (1,718,702.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,493,176.26 | (1,493,176.26) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,243,007.22 | 632,830.91 | 0.00 | 1,875,838.13 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,314,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,500.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (105,880.27) | 0.00 | 0.00 | (105,880.27) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,190.00 | 0.00 | 0.00 | 58,190.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (39,298.17) | 0.00 | 0.00 | (39,298.17) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,201,435.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,435.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (300,148.68) | 0.00 | 0.00 | (300,148.68) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,904,116.62 | 0.00 | 0.00 | 18,904,116.62 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,337,528.60) | 0.00 | 0.00 | (11,337,528.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,602,555.00 | 65,000.00 | 0.00 | 3,667,555.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (687,002.09) | 0.00 | 0.00 | (687,002.09) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (870,810.06) | 0.00 | 0.00 | (870,810.06) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,256,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,240.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,564,896.92) | 0.00 | 0.00 | (1,564,896.92) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 315,300.00 | 99,000.00 | 0.00 | 414,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 198,000.00 | (198,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 11:03:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (127,859.99) | 0.00 | 0.00 | (127,859.99) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 285,660.00 | 0.00 | 0.00 | 285,660.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (192,430.07) | 0.00 | 0.00 | (192,430.07) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,244.66 | 0.00 | 0.00 | 39,244.66 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,948.21) | 0.00 | 0.00 | (5,948.21) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,842,081.15 | 0.00 | 0.00 | 5,842,081.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,595,644.70) | 0.00 | 0.00 | (4,595,644.70) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 832,903.00 | 0.00 | 0.00 | 832,903.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (582,556.10) | 0.00 | 0.00 | (582,556.10) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 803,760.00 | 0.00 | 0.00 | 803,760.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (761,478.59) | 0.00 | 0.00 | (761,478.59) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,313,985.06 | 0.00 | 0.00 | 9,313,985.06 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,068,781.84) | 0.00 | 0.00 | (9,068,781.84) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 215,787.65 | 0.00 | 0.00 | 215,787.65 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (215,786.65) | 0.00 | 0.00 | (215,786.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 700,780.00 | 0.00 | 0.00 | 700,780.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 770,697.31 | (770,697.31) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (197,585.00) | 798,426.00 | (1,460,983.00) | (860,142.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,623.00 | (10,623.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,490,252.97 | (1,490,252.97) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 186.92 | (186.92) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10,455.00 | (10,455.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,369.64 | (6,369.64) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,868,169.75) | 0.00 | 0.00 | (1,868,169.75) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (307,547.11) | 0.00 | 0.00 | (307,547.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,468,917.59 | 0.00 | 0.00 | 13,468,917.59 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,577,901.08) | 0.00 | 0.00 | (34,577,901.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 11:03:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,590,808.63) | 0.00 | 0.00 | (30,590,808.63) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (240.44) | 0.00 | 0.00 | (240.44) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (3,185,371.00) | 0.00 | (5,238,981.00) | (8,424,352.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (5,540,296.00) | 5,000,000.00 | 0.00 | (540,296.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (697,599.00) | 0.00 | 0.00 | (697,599.00) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (19,161.00) | 0.00 | 0.00 | (19,161.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (86,456.00) | 0.00 | 0.00 | (86,456.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (5,600.00) | 0.00 | (800.00) | (6,400.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (57,238.63) | 0.00 | 0.00 | (57,238.63) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,086,970.00) | 2,940.00 | (150,260.00) | (2,234,290.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,509,984.52) | 0.00 | (350,572.50) | (4,860,557.02) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (140,296.30) | 0.00 | (66,839.00) | (207,135.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,826,323.12) | 0.00 | (1,670,461.78) | (7,496,784.90) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,154,622.00) | 0.00 | (5,000,000.00) | (11,154,622.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,237,133.95) | 0.00 | 0.00 | (1,237,133.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,152,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,480.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,131,860.00 | 324,640.00 | 0.00 | 1,456,500.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 247,010.00 | 0.00 | 0.00 | 247,010.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 577,520.00 | 144,380.00 | 0.00 | 721,900.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 109,960.00 | 5,880.00 | (2,940.00) | 112,900.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,847,304.80 | 460,985.16 | 0.00 | 2,308,289.96 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 38,955.00 | 0.00 | 38,955.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,845.60 | 0.00 | 0.00 | 21,845.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,768.40 | 0.00 | 0.00 | 32,768.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,410.30 | 0.00 | 0.00 | 7,410.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 101,736.00 | 29,662.00 | 0.00 | 131,398.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 390,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 747,810.00 | 235,358.00 | 0.00 | 983,168.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,782.00 | 3,874.00 | 0.00 | 26,656.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 55,490.00 | 24,010.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 96,600.00 | 188,204.50 | (20,000.00) | 264,804.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 80,200.00 | 19,120.00 | 0.00 | 99,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 155,130.00 | 42,150.00 | 0.00 | 197,280.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 309,311.69 | 41,167.90 | 0.00 | 350,479.59 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,211,201.14 | 124,890.00 | 0.00 | 4,336,091.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 86,748.62 | 242,754.90 | 0.00 | 329,503.52 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 133,770.00 | 0.00 | 0.00 | 133,770.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 11:03:41
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 956,745.00 | 99,100.00 | 0.00 | 1,055,845.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 340,598.00 | 122,304.00 | 0.00 | 462,902.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 752,636.54 | 0.00 | 0.00 | 752,636.54 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 107,834.07 | 3,828.01 | 0.00 | 111,662.08 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,296.50 | 0.00 | 0.00 | 5,296.50 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 24,305.00 | 10,623.00 | 0.00 | 34,928.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 19,980.00 | 5,690.00 | 0.00 | 25,670.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 117,477.78 | 18,190.00 | 0.00 | 135,667.78 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,718.74 | 0.00 | 0.00 | 17,718.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,960.92 | 0.00 | 0.00 | 1,960.92 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 40,465.58 | 0.00 | 0.00 | 40,465.58 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 151,383.45 | 0.00 | 0.00 | 151,383.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 141,950.50 | 0.00 | 0.00 | 141,950.50 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 150,737.34 | 0.00 | 0.00 | 150,737.34 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,825.45 | 0.00 | 0.00 | 18,825.45 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 10,154.08 | 0.00 | 0.00 | 10,154.08 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,645.65 | 0.00 | 0.00 | 2,645.65 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 289,133.81 | 0.00 | 0.00 | 289,133.81 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 45,038.62 | 0.00 | 0.00 | 45,038.62 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,443.83 | 0.00 | 0.00 | 10,443.83 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,713.00 | 20,000.00 | 0.00 | 21,713.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,154,622.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 11,154,622.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 240.44 | 0.00 | 0.00 | 240.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,609,902.92 | 1,670,461.78 | 0.00 | 7,280,364.70 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,880.00 | (5,880.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 47,608,072.42 | (47,608,072.42) | 0.00 |