รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 11:04:00
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,578,571.31 | (6,578,571.31) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,425,528.72 | (2,425,528.72) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,032,241.75 | 2,535,338.72 | (3,291,218.77) | 5,276,361.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,754,738.86 | (1,754,736.86) | 2.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 850,375.27 | (841,874.66) | 8,500.61 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 500,499.60 | 0.00 | (129,332.00) | 371,167.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 9,260,158.52 | 4,328,371.87 | (2,400,000.00) | 11,188,530.39 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,658.00 | 1,572,329.00 | (10,658.00) | 1,572,329.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 186,300.00 | 139,412.00 | (152,502.00) | 173,210.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 41,882,054.44 | 40,075.00 | (3,466,477.87) | 38,455,651.57 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 47,081.00 | 0.00 | 0.00 | 47,081.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,051,738.39 | (2,606,738.39) | 445,000.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 13,599,143.46 | 1,740,594.60 | (4,677,925.86) | 10,661,812.20 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,232,091.70) | 0.00 | 0.00 | (1,232,091.70) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 120,085,316.50 | 0.00 | 0.00 | 120,085,316.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (95,257,593.16) | 0.00 | 0.00 | (95,257,593.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,123,358.00 | 0.00 | 0.00 | 4,123,358.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,412,187.32) | 0.00 | 0.00 | (1,412,187.32) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,204,800.02 | 0.00 | 0.00 | 5,204,800.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,615,919.43) | 0.00 | 0.00 | (1,615,919.43) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,588,871.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,871.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,035,069.67) | 0.00 | 0.00 | (2,035,069.67) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,580,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,311,546.10) | 0.00 | 0.00 | (1,311,546.10) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 225,250.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (146,347.00) | 0.00 | 0.00 | (146,347.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 11:04:00
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 175,565.13 | 0.00 | 0.00 | 175,565.13 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (80,026.20) | 0.00 | 0.00 | (80,026.20) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,784,435.15 | 0.00 | 0.00 | 3,784,435.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,106,526.43) | 0.00 | 0.00 | (2,106,526.43) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,301,116.25 | 0.00 | 0.00 | 4,301,116.25 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,314,899.12) | 0.00 | 0.00 | (3,314,899.12) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 274,540.00 | 0.00 | 0.00 | 274,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (171,973.27) | 0.00 | 0.00 | (171,973.27) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 131,991.00 | 0.00 | 0.00 | 131,991.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (100,888.27) | 0.00 | 0.00 | (100,888.27) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (28,138.63) | 0.00 | 0.00 | (28,138.63) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,541,326.75 | 0.00 | 0.00 | 8,541,326.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,532,147.97) | 0.00 | 0.00 | (8,532,147.97) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,528,202.45 | (2,578,224.64) | (50,022.19) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (562,112.45) | 2,243,673.05 | (1,864,322.60) | (182,762.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 195,039.10 | (195,039.10) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,586,038.75 | (3,039,583.75) | (453,545.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,493.83 | (1,493.83) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,090.59 | (6,090.59) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,287.62 | (21,287.62) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (409,131.77) | 29,531.92 | (28,498.72) | (408,098.57) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (115,517.60) | 5,600.00 | 0.00 | (109,917.60) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (410,000.00) | 0.00 | 0.00 | (410,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (135,626.36) | 0.00 | 0.00 | (135,626.36) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,592,221.04) | 0.00 | 0.00 | (9,592,221.04) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 13,068,611.10 | 0.00 | (5,600.00) | 13,063,011.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (101,330,935.32) | 0.00 | 0.00 | (101,330,935.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 11:04:00
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (734.99) | 0.00 | 0.00 | (734.99) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (430.00) | 0.00 | 0.00 | (430.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (388.71) | 0.00 | 0.00 | (388.71) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (23,093,497.34) | 2,400,000.00 | (3,278,389.00) | (23,971,886.34) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,000.00) | 0.00 | (500.00) | (1,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,956.56) | 0.00 | 0.00 | (5,956.56) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (370.00) | 0.00 | 0.00 | (370.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,681,915.00) | 0.00 | (160,965.00) | (3,842,880.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (500,900.00) | 0.00 | (90,000.00) | (590,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,891,129.29) | 1,624.26 | (2,099,430.03) | (10,988,935.06) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (128,882.33) | 0.00 | (121,211.50) | (250,093.83) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,354,466.54) | 0.00 | (3,181,334.38) | (13,535,800.92) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,382,487.64) | 0.00 | (2,425,498.72) | (16,807,986.36) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (37,202.48) | 0.00 | (140.00) | (37,342.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,432,858.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,858.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 238,731.00 | 0.00 | 0.00 | 238,731.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 649,314.00 | 118,500.00 | 0.00 | 767,814.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 378,745.00 | 0.00 | 0.00 | 378,745.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 600,560.00 | 150,140.00 | 0.00 | 750,700.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,021.00 | 10,825.00 | 0.00 | 41,846.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,156,410.00 | 529,929.00 | 0.00 | 2,686,339.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,973.55 | 0.00 | 0.00 | 43,973.55 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 65,960.33 | 0.00 | 0.00 | 65,960.33 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,483.45 | 0.00 | 0.00 | 6,483.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 111,783.00 | 28,233.00 | (30.00) | 139,986.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 34,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,289,900.00 | 321,200.00 | 0.00 | 1,611,100.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,637.00 | 45,871.50 | 0.00 | 51,508.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,828.00 | 75,340.00 | 0.00 | 82,168.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,404,101.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,424,101.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 115,510.00 | 34,410.00 | 0.00 | 149,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 133,170.00 | 63,300.00 | 0.00 | 196,470.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 219,929.40 | 35,150.80 | 0.00 | 255,080.20 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,241,945.35 | 4,956,443.05 | (109,840.00) | 18,088,548.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,980.00 | 23,225.60 | 0.00 | 51,205.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 11:04:00
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 219,545.72 | 0.00 | 0.00 | 219,545.72 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 812,782.40 | 163,591.52 | (1,624.26) | 974,749.66 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 166,693.00 | 0.00 | 0.00 | 166,693.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 595,583.48 | 158,599.90 | 0.00 | 754,183.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,996.00 | 1,683.32 | 0.00 | 4,679.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,779.35 | 13,129.89 | 0.00 | 61,909.24 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,118.60 | 0.00 | 0.00 | 2,118.60 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 35,997.00 | 944.00 | 0.00 | 36,941.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,950.00 | 6,860.00 | 0.00 | 14,810.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 117,551.00 | 0.00 | 0.00 | 117,551.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,231.00 | 428.80 | 0.00 | 4,659.80 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 235,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 230,260.00 | 73,300.00 | 0.00 | 303,560.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 113,226.29 | 0.00 | 0.00 | 113,226.29 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 172,718.52 | 0.00 | 0.00 | 172,718.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 250,152.83 | 0.00 | 0.00 | 250,152.83 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 163,851.27 | 0.00 | 0.00 | 163,851.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 54,973.05 | 0.00 | 0.00 | 54,973.05 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,480.23 | 0.00 | 0.00 | 9,480.23 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,604.06 | 0.00 | 0.00 | 9,604.06 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 163,727.38 | 0.00 | 0.00 | 163,727.38 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 254,286.83 | 0.00 | 0.00 | 254,286.83 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,493.22 | 0.00 | 0.00 | 13,493.22 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 5,852.77 | 0.00 | 0.00 | 5,852.77 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 5,998.36 | 0.00 | 0.00 | 5,998.36 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 151,491.00 | 30.00 | 0.00 | 151,521.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,382,487.64 | 2,425,498.72 | 0.00 | 16,807,986.36 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,553.70 | 0.00 | 0.00 | 1,553.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,112,690.04 | 3,291,218.77 | (109,840.00) | 13,294,068.81 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 47,654,568.18 | (47,654,568.18) | 0.00 |