รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 11:04:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 15,271.00 | 578,584.80 | (577,596.80) | 16,259.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 18,174.10 | (18,174.10) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,465,883.23 | 6,517.10 | (213,204.80) | 4,259,195.53 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 9,840.50 | 2,765,031.28 | (2,774,871.78) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 37,287,632.29 | 2,374,511.74 | (1,097,400.28) | 38,564,743.75 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 404,486.00 | 735,000.00 | (261,520.00) | 877,966.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 561,156.00 | 97,842.00 | (548,016.00) | 110,982.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 87,970.15 | 0.00 | 0.00 | 87,970.15 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 16,524,642.77 | 15,500.00 | (2,086,431.02) | 14,453,711.75 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,672,468.54) | 0.00 | 0.00 | (2,672,468.54) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 76,680.00 | 2,688,351.28 | (2,765,031.28) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 59,694.92 | 96.60 | 0.00 | 59,791.52 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 895,046.27 | 1,496,436.12 | (755,951.53) | 1,635,530.86 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (68,818.25) | 0.00 | 0.00 | (68,818.25) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,215,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,954,600.41) | 0.00 | 0.00 | (1,954,600.41) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 75,297,595.50 | 0.00 | 0.00 | 75,297,595.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (53,395,783.04) | 0.00 | 0.00 | (53,395,783.04) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,559,426.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,426.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (719,659.84) | 0.00 | 0.00 | (719,659.84) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,926,385.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,385.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,169,454.86) | 0.00 | 0.00 | (2,169,454.86) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 533,090.00 | 0.00 | 0.00 | 533,090.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (326,816.12) | 0.00 | 0.00 | (326,816.12) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,477,352.20 | 0.00 | 0.00 | 1,477,352.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,336,296.49) | 0.00 | 0.00 | (1,336,296.49) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,195.00 | 0.00 | 0.00 | 116,195.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 11:04:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (63,562.86) | 0.00 | 0.00 | (63,562.86) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,499.00) | 0.00 | 0.00 | (14,499.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,763,510.92 | 0.00 | 0.00 | 6,763,510.92 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,097,503.89) | 0.00 | 0.00 | (6,097,503.89) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,024,136.27 | 0.00 | 0.00 | 1,024,136.27 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (599,740.65) | 0.00 | 0.00 | (599,740.65) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 338,600.00 | 0.00 | 0.00 | 338,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (241,789.44) | 0.00 | 0.00 | (241,789.44) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (4,141.54) | 0.00 | 0.00 | (4,141.54) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,519,823.94 | 0.00 | 0.00 | 8,519,823.94 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,149,295.87) | 0.00 | 0.00 | (8,149,295.87) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (47,351.60) | 0.00 | 0.00 | (47,351.60) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 109,671,111.12 | 0.00 | 0.00 | 109,671,111.12 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,137,969.30 | (1,137,969.30) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (902,210.10) | 1,303,802.63 | (1,015,071.02) | (613,478.49) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 135,560.32 | (135,560.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (86,520.50) | 2,774,963.78 | (2,688,443.28) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,132.00 | (1,132.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 92.00 | (92.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,013.00 | (9,013.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,931,628.17) | 1,069,149.30 | (32,081.70) | (894,560.57) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (271,653.00) | 0.00 | 0.00 | (271,653.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,507.00 | (11,507.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,874,218.14) | 0.00 | 0.00 | (63,874,218.14) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,546,630.23) | 0.00 | (1,050,057.70) | (10,596,687.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 11:04:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,332,793.30) | 0.00 | 0.00 | (91,332,793.30) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (450.00) | 0.00 | (150.00) | (600.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (489.10) | 0.00 | 0.00 | (489.10) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,499.00) | 0.00 | 0.00 | (1,499.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (14,482,121.75) | 0.00 | (357,742.00) | (14,839,863.75) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (997,700.00) | 0.00 | 0.00 | (997,700.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (17,200.00) | 0.00 | (1,500.00) | (18,700.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (54,735.24) | 0.00 | (96.60) | (54,831.84) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,455,533.08) | 0.00 | (63,670.00) | (2,519,203.08) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,280,888.89) | 0.00 | 0.00 | (19,280,888.89) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,455,312.34) | 0.00 | (3,000,996.52) | (10,456,308.86) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (864,940.59) | 0.00 | (654,468.58) | (1,519,409.17) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (422,216.00) | 0.00 | (29,633.00) | (451,849.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (612,544.94) | 0.00 | (213,204.80) | (825,749.74) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,921.00) | 0.00 | (6,517.10) | (34,438.10) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (616,266.00) | 0.00 | (65,665.00) | (681,931.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,519,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519,410.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 230,593.08 | 0.00 | 0.00 | 230,593.08 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 669,060.00 | 147,460.00 | 0.00 | 816,520.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 433,665.00 | 0.00 | 0.00 | 433,665.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 254,680.00 | 63,670.00 | 0.00 | 318,350.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,971,497.53 | 471,960.28 | 0.00 | 2,443,457.81 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 28,361.40 | 0.00 | 0.00 | 28,361.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 42,542.10 | 0.00 | 0.00 | 42,542.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,239.40 | 0.00 | 0.00 | 12,239.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 88,037.00 | 20,840.00 | (600.00) | 108,277.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 663,193.42 | 165,500.00 | 0.00 | 828,693.42 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 140,323.50 | 10,289.00 | 0.00 | 150,612.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 114,883.00 | 15,947.00 | 0.00 | 130,830.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 83,791.00 | 3,397.00 | 0.00 | 87,188.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,283,912.00 | 211,004.00 | (1,000.00) | 1,493,916.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 26,132.00 | 0.00 | 0.00 | 26,132.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 374,180.00 | 407,038.80 | 0.00 | 781,218.80 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 90,750.00 | 36,820.00 | 0.00 | 127,570.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 146,550.00 | 77,450.00 | 0.00 | 224,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 11:04:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 675,806.00 | 235,486.15 | 0.00 | 911,292.15 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 176,440.00 | 0.00 | 0.00 | 176,440.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 186,186.00 | 0.00 | 0.00 | 186,186.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 437,374.00 | 0.00 | 0.00 | 437,374.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,792,146.36 | 1,020,620.23 | (9,972.90) | 5,802,793.69 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 328,682.38 | 39,079.97 | 0.00 | 367,762.35 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 109,560.52 | 19,925.87 | 0.00 | 129,486.39 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 900,571.74 | 511,073.16 | (165,833.33) | 1,245,811.57 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1,090.00 | 1,180.00 | 0.00 | 2,270.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 487,116.12 | 111,674.34 | 0.00 | 598,790.46 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,959.94 | 6,471.47 | 0.00 | 11,431.41 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 50,321.07 | 17,704.64 | 0.00 | 68,025.71 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 23,292.00 | 5,010.00 | 0.00 | 28,302.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 60,536.32 | 0.00 | 0.00 | 60,536.32 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 40,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 53,600.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 31,854.00 | 52,730.00 | 0.00 | 84,584.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 1,202,940.59 | 117,989.58 | 0.00 | 1,320,930.17 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 470,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 565,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 906,640.00 | 158,240.00 | 0.00 | 1,064,880.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 812,600.00 | 203,200.00 | 0.00 | 1,015,800.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,875.62 | 0.00 | 0.00 | 2,875.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 108,357.94 | 0.00 | 0.00 | 108,357.94 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,069.51 | 0.00 | 0.00 | 65,069.51 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 134,868.61 | 0.00 | 0.00 | 134,868.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 33,590.80 | 0.00 | 0.00 | 33,590.80 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,902.18 | 0.00 | 0.00 | 22,902.18 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,831.31 | 0.00 | 0.00 | 7,831.31 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 96,992.37 | 0.00 | 0.00 | 96,992.37 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 59,561.02 | 0.00 | 0.00 | 59,561.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,394.95 | 0.00 | 0.00 | 14,394.95 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 3,774.32 | 0.00 | 0.00 | 3,774.32 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 9,547.95 | 0.00 | 0.00 | 9,547.95 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,336.60 | 11,507.00 | 0.00 | 34,843.60 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,921.00 | 6,517.10 | 0.00 | 34,438.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,438.10 | 150.00 | 0.00 | 2,588.10 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 486,544.94 | 213,204.80 | 0.00 | 699,749.74 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.03.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800034 สพด. Report Time : 11:04:17
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 21,750,774.74 | (21,750,774.74) | 0.00 |